Tidal Trust II (SNOY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000082242 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $16.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 15
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 109.86%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 3.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 6
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$14.7M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$11.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$11.1M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 15 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 32.31 | 5,444,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.9M | 29.59 | 5,000,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.8M | 22.87 | 3,843,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 15.24 | 2,553,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 7.89 | 1,317,217 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $322K | 1.93 | 1,225 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.01 | 325 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1K | 0.01 | 310 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1K | 0.01 | 400 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $285 | 0.00 | 190 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | -0.01 | -400 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4K | -0.03 | -190 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$10K | -0.06 | -310 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$22K | -0.13 | -325 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.9M | -11.68 | -1,225 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,529,286 | 98.39% | 1,447,278 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257,721 | 1.45% | 24,686 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $12,194 | 0.07% | 1,168 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11,743 | 0.07% | 1,125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3,664 | 0.02% | 351 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2,088 | 0.01% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.8M |
| QBUL Elevation Series Trust | $16.8M |
| SRS ProShares Trust | $16.9M |
| ION ProShares Trust | $16.7M |
| PJFM PGIM ETF Trust | $16.6M |
| ZTOP RBB Fund, Inc. | $16.6M |
| MILK Pacer Funds Trust | $16.6M |
| ESIM Strategy Shares | $16.5M |