YieldMax(R) Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) เลเวอเรจ/อินเวิร์ส
$25.29
▼ -0.29 (-1.13%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$24.91 – $55.60
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก45.89%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ25.3
พอร์ตที่มากกว่า 1%27
สินทรัพย์สุทธิ
$741.0M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
97
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
ULTY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.91% | ▲ +1.81% |
| 3M | ▼ -14.47% | ▲ +0.55% |
| 6M | ▼ -14.15% | ▲ +18.88% |
| YTD | ▼ -32.25% | ▲ +9.65% |
| 1Y | ▼ -53.77% | ▼ -7.55% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -86.93% | ▲ +1.11% |
ความผันผวน 1 ปี24.11%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี1.42
ชาร์ป 1 ปี*-3.10
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
-$52.8M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$43.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$321.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 97 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $0 | 0.00 | 2,574 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $0 | 0.00 | -390 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $0 | 0.00 | 630 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $0 | 0.00 | 970 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $0 | 0.00 | -3,053 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $0 | 0.00 | 6,106 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $0 | 0.00 | -3,053 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $0 | 0.00 | -1,080 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $0 | 0.00 | 1,080 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $0 | 0.00 | 400 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $0 | 0.00 | -200 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $0 | 0.00 | -2,170 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $0 | 0.00 | 1,882 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $0 | 0.00 | 17,810 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $0 | 0.00 | -8,905 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $0 | 0.00 | -1,930 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $0 | 0.00 | 1,930 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$750 | 0.00 | -1,500 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$769 | 0.00 | -1,537 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$1K | 0.00 | -2,699 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$82K | -0.01 | -783 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$99K | -0.01 | -941 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$100K | -0.01 | -1,442 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$160K | -0.02 | -8,905 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$304K | -0.04 | -8,120 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$320K | -0.04 | -941 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$333K | -0.04 | -2,574 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$388K | -0.05 | -400 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$465K | -0.06 | -520 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$509K | -0.07 | -3,691 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$516K | -0.07 | -1,442 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$575K | -0.08 | -200 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$751K | -0.10 | -8,120 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$763K | -0.10 | -2,600 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$1.0M | -0.13 | -2,500 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$1.2M | -0.16 | -200 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$1.3M | -0.18 | -2,500 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$1.5M | -0.20 | -366 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$1.6M | -0.21 | -2,699 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$1.7M | -0.23 | -900 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$2.2M | -0.30 | -630 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$2.2M | -0.30 | -200 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$2.6M | -0.35 | -970 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$2.7M | -0.36 | -669 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$2.7M | -0.37 | -961 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$4.0M | -0.54 | -1,500 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$4.0M | -0.54 | -520 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 95 การชำระเงิน
94.82%ผลตอบแทน TTM
$23.98เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายสัปดาห์
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 กันยายน 2026 | $0.2940 |
| 23 กันยายน 2026 | $0.3060 |
| 16 กันยายน 2026 | $0.2970 |
| 9 กันยายน 2026 | $0.3040 |
| 2 กันยายน 2026 | $0.3050 |
| 26 สิงหาคม 2026 | $0.3080 |
| 19 สิงหาคม 2026 | $0.3200 |
| 12 สิงหาคม 2026 | $0.3180 |
| 5 สิงหาคม 2026 | $0.3080 |
| 29 กรกฎาคม 2026 | $0.3100 |
| 22 กรกฎาคม 2026 | $0.3180 |
| 15 กรกฎาคม 2026 | $0.3300 |
| 8 กรกฎาคม 2026 | $0.3380 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.3410 |
| 24 มิถุนายน 2026 | $0.3820 |
| 17 มิถุนายน 2026 | $0.3900 |
| 10 มิถุนายน 2026 | $0.3490 |
| 3 มิถุนายน 2026 | $0.3960 |
| 27 พฤษภาคม 2026 | $0.3950 |
| 20 พฤษภาคม 2026 | $0.3950 |
| 13 พฤษภาคม 2026 | $0.4050 |
| 6 พฤษภาคม 2026 | $0.4000 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.4030 |
| 22 เมษายน 2026 | $0.4370 |
| 15 เมษายน 2026 | $0.3970 |
| 8 เมษายน 2026 | $0.4200 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.3720 |
| 25 มีนาคม 2026 | $0.4320 |
| 18 มีนาคม 2026 | $0.4070 |
| 11 มีนาคม 2026 | $0.4160 |
| 4 มีนาคม 2026 | $0.4800 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.4750 |
| 18 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.4360 |
| 11 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.4510 |
| 4 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.4540 |
| 28 มกราคม 2026 | $0.5020 |
| 21 มกราคม 2026 | $0.5050 |
| 14 มกราคม 2026 | $0.5190 |
| 7 มกราคม 2026 | $0.4710 |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.4870 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.5710 |
| 17 ธันวาคม 2025 | $0.4920 |
| 10 ธันวาคม 2025 | $0.5460 |
| 3 ธันวาคม 2025 | $0.5880 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.5900 |
| 19 พฤศจิกายน 2025 | $0.6400 |
| 12 พฤศจิกายน 2025 | $0.6300 |
| 5 พฤศจิกายน 2025 | $0.7900 |
| 29 ตุลาคม 2025 | $0.8500 |
| 22 ตุลาคม 2025 | $0.9000 |
| 15 ตุลาคม 2025 | $0.9100 |
| 9 ตุลาคม 2025 | $0.9000 |
| 2 ตุลาคม 2025 | $0.9100 |
| 25 กันยายน 2025 | $0.9200 |
| 18 กันยายน 2025 | $0.9300 |
| 11 กันยายน 2025 | $0.9300 |
| 4 กันยายน 2025 | $0.9000 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.9500 |
| 21 สิงหาคม 2025 | $1.0000 |
| 14 สิงหาคม 2025 | $1.0100 |
| 7 สิงหาคม 2025 | $1.0000 |
| 31 กรกฎาคม 2025 | $1.0100 |
| 24 กรกฎาคม 2025 | $1.0300 |
| 17 กรกฎาคม 2025 | $1.0400 |
| 10 กรกฎาคม 2025 | $0.9600 |
| 3 กรกฎาคม 2025 | $0.9500 |
| 26 มิถุนายน 2025 | $0.9200 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.8800 |
| 12 มิถุนายน 2025 | $0.9500 |
| 5 มิถุนายน 2025 | $0.9500 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.9500 |
| 22 พฤษภาคม 2025 | $0.9800 |
| 15 พฤษภาคม 2025 | $1.0600 |
| 8 พฤษภาคม 2025 | $1.1800 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.9400 |
| 24 เมษายน 2025 | $0.8400 |
| 17 เมษายน 2025 | $0.8500 |
| 10 เมษายน 2025 | $0.8200 |
| 3 เมษายน 2025 | $0.9200 |
| 27 มีนาคม 2025 | $0.9900 |
| 20 มีนาคม 2025 | $0.9800 |
| 13 มีนาคม 2025 | $1.0300 |
| 6 มีนาคม 2025 | $4.6500 |
| 6 กุมภาพันธ์ 2025 | $5.3700 |
| 8 มกราคม 2025 | $5.7200 |
| 12 ธันวาคม 2024 | $7.0900 |
| 14 พฤศจิกายน 2024 | $8.3100 |
| 17 ตุลาคม 2024 | $8.2700 |
| 19 กันยายน 2024 | $9.8300 |
| 15 สิงหาคม 2024 | $7.8000 |
| 17 กรกฎาคม 2024 | $9.9500 |
| 14 มิถุนายน 2024 | $11.3400 |
| 15 พฤษภาคม 2024 | $12.7800 |
| 17 เมษายน 2024 | $14.1700 |
| 14 มีนาคม 2024 | $10.6500 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 44 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $21,949,811 | 60.99% | 742,300 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,005,437 | 5.57% | 67,820 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1,905,216 | 5.29% | 64,431 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,503,161 | 4.18% | 50,834 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,437,871 | 4.00% | 48,626 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| One Capital Management, LLC | $855,171 | 2.38% | 27,883 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $822,046 | 2.28% | 27,800 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $726,560 | 2.02% | 24,571 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $707,271 | 1.97% | 129,300 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 กันยายน 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $664,734 | 1.85% | 22,480 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $618,220 | 1.72% | 20,907 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $429,653 | 1.19% | 14,800 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $410,136 | 1.14% | 13,870 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $399,195 | 1.11% | 13,500 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $384,541 | 1.07% | 70,300 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 กันยายน 2025 |
| Quadrature Capital Ltd | $292,092 | 0.81% | 9,878 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $202,352 | 0.56% | 36,993 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $167,691 | 0.47% | 5,671 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $158,524 | 0.44% | 5,361 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $78,570 | 0.22% | 12,987 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $57,662 | 0.16% | 1,950 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35,882 | 0.10% | 1,213 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $26,150 | 0.07% | 884 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $25,017 | 0.07% | 846 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $23,960 | 0.07% | 810 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $20,699 | 0.06% | 700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12,888 | 0.04% | 436 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $12,656 | 0.04% | 428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $11,381 | 0.03% | 450 | หุ้น | 30 กันยายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8,575 | 0.02% | 290 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $7,599 | 0.02% | 257 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6,003 | 0.02% | 203 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5,027 | 0.01% | 170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $4,353 | 0.01% | 160 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $2,914 | 0.01% | 95 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2,425 | 0.01% | 82 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2,250 | 0.01% | 76 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $2,129 | 0.01% | 72 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $591 | 0.00% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $296 | 0.00% | 10 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $296 | 0.00% | 10 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $107 | 0.00% | 2,867 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $40 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |