Tidal Trust II (SPYT)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000084178 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $152.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 4
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.19%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$445K
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$4.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$39.8M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $152.5M | 100.10 | 200,640 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $439K | 0.29 | 439,056 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $26K | 0.02 | 202 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$332K | -0.22 | -202 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 16 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $4,670,582 | 36.57% | 266,130 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2,857,614 | 22.37% | 162,827 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2,086,785 | 16.34% | 118,905 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Investments, LLC | $651,989 | 5.10% | 37,150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $552,404 | 4.32% | 31,476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $527,926 | 4.13% | 30,081 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402,965 | 3.15% | 22,961 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $392,319 | 3.07% | 22,354 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $336,188 | 2.63% | 19,156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $247,104 | 1.93% | 14,080 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21,060 | 0.16% | 1,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $8,876 | 0.07% | 544 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8,630 | 0.07% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6,406 | 0.05% | 365 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2,036 | 0.02% | 116 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |
| BLTD EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $152.8M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| YMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.3M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |