Tidal Trust II (DIPS)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000084231 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $9.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 13
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 103.20%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 4.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 7
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$1.1M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$2.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$9.3M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 13 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $3.3M | 33.61 | 3,305,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $1.8M | 18.53 | 1,833,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 18.03 | 1,770,828 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.1M | 11.60 | 1,151,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $996K | 10.14 | 1,000,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $983K | 10.00 | 995,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $122K | 1.25 | 470 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3K | 0.03 | 360 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.02 | 746 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $385 | 0.00 | 110 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4K | -0.04 | -110 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$33K | -0.34 | -360 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$588K | -5.98 | -470 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLEX TRADING, LLC | $7,903 | 99.45% | 199 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $44 | 0.55% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| UTRE RBB Fund, Inc. | $9.8M |
| MYMG SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIGG Themes ETF Trust | $9.9M |
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIXP Tidal Trust I | $10.0M |
| BCCC Global X Funds | $9.8M |
| XHYH BondBloxx ETF Trust | $9.8M |
| DADS Tidal Trust I | $9.7M |
| FDND First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6M |
| GSIG Goldman Sachs ETF Trust | $9.5M |