Tidal Trust I (HAUS)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000075316 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $8.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 24
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 47.20%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 23.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 24
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$720K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$720K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$929K
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 24 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversified Healthcare Trust | 25525P107 | $500K | 5.82 | 66,316 | EC | US |
| Veris Residential Inc | 554489104 | $456K | 5.31 | 24,054 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $415K | 4.83 | 4,725 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $414K | 4.82 | 1,907 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $387K | 4.50 | 13,449 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $386K | 4.49 | 5,905 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $384K | 4.48 | 1,271 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $375K | 4.37 | 1,426 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $369K | 4.29 | 5,828 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $367K | 4.27 | 5,370 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $366K | 4.26 | 1,998 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $363K | 4.23 | 11,408 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $363K | 4.23 | 2,839 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $363K | 4.22 | 2,532 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $358K | 4.16 | 9,839 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $355K | 4.13 | 11,559 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $350K | 4.07 | 3,331 | EC | US |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $346K | 4.03 | 22,252 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $343K | 4.00 | 2,657 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $336K | 3.92 | 20,629 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust Inc | 65341D102 | $334K | 3.89 | 11,567 | EC | US |
| Elme Communities | 939653101 | $270K | 3.14 | 124,413 | EC | US |
| Apartment Investment and Manag | 03748R747 | $257K | 2.99 | 60,466 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $136K | 1.58 | 135,854 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $713,781 | 23.10% | 40,218 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Centric Wealth Management | $621,458 | 20.11% | 33,340 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $589,237 | 19.07% | 31,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $556,098 | 18.00% | 29,445 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $479,662 | 15.52% | 25,398 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spire Wealth Management | $128,452 | 4.16% | 6,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JDM Financial Group LLC | $1,064 | 0.03% | 56 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $283 | 0.01% | 15 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MYCN SSGA Active Trust | $8.6M |
| MYMH SSGA Active Trust | $8.6M |
| MYCM SSGA Active Trust | $8.7M |
| UJB ProShares Trust | $8.7M |
| UXAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $8.7M |
| LBO EA Series Trust | $8.6M |
| MBBB VanEck ETF Trust | $8.6M |
| GXDW Global X Funds | $8.5M |
| UTWY RBB Fund, Inc. | $8.5M |
| ROPE EA Series Trust | $8.5M |