YieldMax(TM) BABA Option Income Strategy ETF (BABO)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000086353 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (ม.ค. 2026)
- -$6.4M
- สิ้นสุดไตรมาส ม.ค. 2026
- -$12.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$11.1M
ก.พ. 2025 – ม.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 14 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.4M | 29.24 | 12,602,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.9M | 23.40 | 10,059,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797PM3 | $8.3M | 19.66 | 8,334,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SL2 | $5.1M | 12.15 | 5,178,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4.2M | 9.81 | 2,480 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $3.2M | 7.65 | 3,281,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.0M | 2.45 | 1,035,230 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $14K | 0.03 | 390 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $645 | 0.00 | 1,290 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $200 | 0.00 | 400 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$325 | 0.00 | -650 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$520 | 0.00 | -1,040 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$37K | -0.09 | -390 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.5M | -3.58 | -2,480 | DE | US |
เงินปันผล 60 การชำระเงิน
$7.73
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายสัปดาห์
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 20 สิงหาคม 2026 | $0.0810 |
| 13 สิงหาคม 2026 | $0.1000 |
| 6 สิงหาคม 2026 | $0.1640 |
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.1250 |
| 23 กรกฎาคม 2026 | $0.0820 |
| 16 กรกฎาคม 2026 | $0.0680 |
| 9 กรกฎาคม 2026 | $0.0600 |
| 2 กรกฎาคม 2026 | $0.0540 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.0660 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.0720 |
| 11 มิถุนายน 2026 | $0.0850 |
| 4 มิถุนายน 2026 | $0.0890 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.0870 |
| 21 พฤษภาคม 2026 | $0.0790 |
| 14 พฤษภาคม 2026 | $0.1020 |
| 7 พฤษภาคม 2026 | $0.0920 |
| 30 เมษายน 2026 | $0.1010 |
| 23 เมษายน 2026 | $0.0830 |
| 16 เมษายน 2026 | $0.0910 |
| 9 เมษายน 2026 | $0.0910 |
| 2 เมษายน 2026 | $0.0870 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.0870 |
| 19 มีนาคม 2026 | $0.0930 |
| 12 มีนาคม 2026 | $0.0890 |
| 5 มีนาคม 2026 | $0.0910 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0980 |
| 19 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0970 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1140 |
| 5 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1190 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.1700 |
| 22 มกราคม 2026 | $0.1280 |
| 15 มกราคม 2026 | $0.0860 |
| 8 มกราคม 2026 | $0.1170 |
| 2 มกราคม 2026 | $0.0920 |
| 26 ธันวาคม 2025 | $0.0930 |
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.0900 |
| 11 ธันวาคม 2025 | $0.1270 |
| 4 ธันวาคม 2025 | $0.2380 |
| 28 พฤศจิกายน 2025 | $0.1380 |
| 20 พฤศจิกายน 2025 | $0.1280 |
| 13 พฤศจิกายน 2025 | $0.1370 |
| 6 พฤศจิกายน 2025 | $0.1500 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.2560 |
| 23 ตุลาคม 2025 | $0.3100 |
| 16 ตุลาคม 2025 | $0.1350 |
| 9 ตุลาคม 2025 | $1.8880 |
| 11 กันยายน 2025 | $0.7970 |
| 14 สิงหาคม 2025 | $0.7540 |
| 17 กรกฎาคม 2025 | $0.3820 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.4310 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,497,625 | 99.10% | 1,332,797 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $141,358 | 0.80% | 19,252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11,542 | 0.07% | 1,572 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4,369 | 0.02% | 595 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1,600 | 0.01% | 218 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $7 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SEMI Columbia Select Technology ETF | $42.4M |
| ERY Direxion Daily Energy Bear 2X S… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $42.6M |
| CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … | $42.6M |
| BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… | $42.6M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |
| OEI Optimized Equity Income ETF | $42.1M |
| JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ja… | $42.1M |
| FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | $41.9M |
| RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… | $41.9M |
| AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR… | $41.7M |