Tidal Trust II (RSBY)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000084638 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $77.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 28
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 94.48%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$7.0M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$13.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$34.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 28 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 78464A649 | $57.6M | 73.94 | 2,254,518 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.2M | 16.93 | 13,185,902 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $793K | 1.02 | 36 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $443K | 0.57 | 392 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $356K | 0.46 | 14 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $307K | 0.39 | 19 | DCO | GB |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $281K | 0.36 | 405 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $271K | 0.35 | 20 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $215K | 0.28 | 25 | DCO | GB |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $142K | 0.18 | -37 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $68K | 0.09 | -66 | DE | GB |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $35K | 0.05 | -9 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $30K | 0.04 | 3 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $10K | 0.01 | 1 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.00 | 9 | DIR | DE |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1K | 0.00 | -5 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | 0.00 | -1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$25K | -0.03 | -52 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$32K | -0.04 | 24 | DIR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$84K | -0.11 | -14 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$116K | -0.15 | 61 | DIR | GB |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$158K | -0.20 | -54 | DE | DE |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$168K | -0.22 | -238 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$184K | -0.24 | 254 | DIR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$188K | -0.24 | 362 | DIR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$189K | -0.24 | 134 | DIR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$239K | -0.31 | -27 | DE | CA |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$284K | -0.36 | -172 | DFE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| KIM, LLC | $23,339,250 | 72.16% | 1,265,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $5,686,013 | 17.58% | 308,185 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1,977,231 | 6.11% | 107,167 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1,341,158 | 4.15% | 72,691 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| VABS Virtus ETF Trust II | $78.6M |
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| QTPI Exchange Place Advisors Trust | $77.3M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |