Return Stacked(R) Bonds & Futures Yield ETF (RSBY)
RSBY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.35% | ▼ -1.35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.80% | ▼ -0.80% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 34 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 78464A649 | $45.7M | 75.81 | 1,818,988 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $8.9M | 14.75 | 8,886,003 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $162K | 0.27 | 9 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $149K | 0.25 | 276 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $135K | 0.22 | 20 | DCO | GB |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $125K | 0.21 | 297 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $68K | 0.11 | -5 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $56K | 0.09 | 16 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $50K | 0.08 | -87 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $25K | 0.04 | 12 | DCO | GB |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $24K | 0.04 | 3 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $23K | 0.04 | -8 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $9K | 0.02 | 59 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $9K | 0.01 | -2 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $4K | 0.01 | 13 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$89 | 0.00 | 23 | DE | DE |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$2K | 0.00 | -22 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$8K | -0.01 | 6 | DE | CA |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$9K | -0.02 | 18 | DIR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$22K | -0.04 | -29 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$33K | -0.06 | -18 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$39K | -0.07 | -406 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$72K | -0.12 | -8 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$82K | -0.14 | 24 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$90K | -0.15 | -21 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$124K | -0.21 | -7 | DE | DE |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$125K | -0.21 | -60 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$127K | -0.21 | -109 | DCO | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$132K | -0.22 | 210 | DIR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$133K | -0.22 | -36 | DE | GB |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$141K | -0.23 | 139 | DIR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$159K | -0.26 | 66 | DIR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$227K | -0.38 | -120 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$305K | -0.51 | 169 | DIR | GB |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 2 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.3180 |
| 18 ธันวาคม 2024 | $0.4130 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| KIM, LLC | $23,339,250 | 72.16% | 1,265,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $5,686,013 | 17.58% | 308,185 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1,977,231 | 6.11% | 107,167 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1,341,158 | 4.15% | 72,691 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |