Tidal Trust II (RSSX)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000091930 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $65.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 6
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 85.59%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 4
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$484K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$6.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$61.2M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $46.9M | 72.02 | 554,757 | EC | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $4.8M | 7.40 | 111,199 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 3.83 | 2,497,534 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.1M | 1.76 | 555 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $274K | 0.42 | 43 | DFE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $102K | 0.16 | 930 | DCO | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 16 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25,981,565 | 72.87% | 1,108,902 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,939,137 | 8.24% | 127,901 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1,429,356 | 4.01% | 62,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $921,316 | 2.58% | 37,993 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $881,818 | 2.47% | 34,772 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Innova Wealth Partners | $831,095 | 2.33% | 36,166 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CLG LLC | $630,745 | 1.77% | 27,448 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $498,942 | 1.40% | 21,712 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $449,121 | 1.26% | 19,544 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $434,988 | 1.22% | 18,929 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $346,079 | 0.97% | 15,060 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $208,222 | 0.58% | 9,061 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $79,373 | 0.22% | 3,454 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $15,833 | 0.04% | 689 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6,871 | 0.02% | 299 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $529 | 0.00% | 23 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.2M |
| IBAT iShares Trust | $65.3M |
| JANT AIM ETF Products Trust | $65.4M |
| LALT First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.5M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |
| PHDG Invesco Actively Managed Exchan… | $65.0M |
| FCSH Federated Hermes ETF Trust | $65.0M |
| HERO Global X Funds | $64.6M |
| MADE iShares Trust | $64.5M |
| RSPC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $64.2M |