Tidal Trust II (RIOX)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000085120 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $19.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 9
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 62.61%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 17.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 8
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$8.9M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$4.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$15.5M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 9 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3.1M | 15.91 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.7M | 8.51 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.6M | 8.41 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.5M | 7.85 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 6.56 | 1,284,198 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.1M | 5.82 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $968K | 4.95 | 970,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $939K | 4.79 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$39K | -0.20 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |