Tidal Trust II (LLYX)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000085136 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $70.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 8
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 61.78%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 8.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 8
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$19.2M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$44.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$16.4M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 8 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $21.8M | 30.85 | 21,847,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.1M | 9.99 | 7,059,376 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3.7M | 5.19 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2.7M | 3.86 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2.7M | 3.84 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2.5M | 3.55 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.7M | 2.44 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.5M | 2.06 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 16 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $10,195,500 | 54.19% | 350,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,587,209 | 13.75% | 93,300 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,008,179 | 10.67% | 72,419 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $745,937 | 3.96% | 26,900 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $701,985 | 3.73% | 25,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $634,379 | 3.37% | 22,877 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $535,189 | 2.84% | 19,300 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $465,864 | 2.48% | 16,800 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $377,073 | 2.00% | 13,598 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $278,272 | 1.48% | 10,035 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $265,879 | 1.41% | 9,958 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $9,706 | 0.05% | 350 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $6,267 | 0.03% | 226 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1,885 | 0.01% | 68 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $139 | 0.00% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $139 | 0.00% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |
| MAYW AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |