Virtus ETF Trust II (KMID)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088173 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $44.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 26
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 49.16%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 25.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 26
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$2.5M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$3.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$17.8M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 26 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $3.1M | 7.10 | 1,932 | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $2.6M | 5.94 | 11,086 | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $2.5M | 5.58 | 3,795 | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $2.2M | 5.08 | 10,504 | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $2.2M | 4.91 | 8,004 | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $2.0M | 4.54 | 8,770 | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $1.8M | 4.20 | 6,201 | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $1.8M | 4.03 | 1,985 | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $1.7M | 3.98 | 9,477 | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $1.7M | 3.81 | 30,084 | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $1.6M | 3.56 | 8,601 | US |
| HOULIHAN LOKEY INC | 441593100 | $1.6M | 3.55 | 10,085 | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $1.5M | 3.52 | 2,616 | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $1.5M | 3.51 | 8,765 | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107107 | $1.5M | 3.44 | 2,829 | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $1.5M | 3.39 | 9,694 | US |
| HEICO CORP | 422806208 | $1.4M | 3.26 | 6,848 | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $1.3M | 2.94 | 3,870 | US |
| PENTAIR PLC | — | $1.2M | 2.81 | 15,318 | IE |
| ALLEGION PLC | — | $1.2M | 2.76 | 8,829 | IE |
| NORDSON CORP | 655663102 | $1.2M | 2.66 | 4,050 | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $1.1M | 2.53 | 17,664 | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $1.0M | 2.28 | 5,772 | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $871K | 1.98 | 5,658 | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 00790R104 | $857K | 1.95 | 5,742 | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $627K | 1.43 | 10,424 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
48.2%
Financial Services
14.1%
Health Care
10.8%
Technology
7.5%
Retail
4.8%
Logistics & Transportation
3.8%
Financials
1.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
9.3%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 17 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allegheny Financial Group | $18,218,145 | 44.14% | 726,233 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $6,059,044 | 14.68% | 241,418 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $5,288,862 | 12.81% | 210,831 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Keystone Financial Services, LLC | $4,988,502 | 12.09% | 198,858 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $4,404,038 | 10.67% | 175,559 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $495,093 | 1.20% | 19,736 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $487,844 | 1.18% | 19,447 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $332,512 | 0.81% | 13,255 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $246,117 | 0.60% | 9,811 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| World Investment Advisors | $241,977 | 0.59% | 10,150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Resource Group | $217,118 | 0.53% | 8,655 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $179,778 | 0.44% | 7,167 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42,646 | 0.10% | 1,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30,146 | 0.07% | 1,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $19,718 | 0.05% | 786 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14,706 | 0.04% | 593 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $11,610 | 0.03% | 487 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| ALTY Global X Funds | $44.3M |
| QQQT Tidal Trust II | $44.4M |
| THTA Tidal Trust I | $44.6M |
| VGVT VANGUARD MALVERN FUNDS | $44.7M |
| PSFO Pacer Funds Trust | $44.7M |
| HYUP DBX ETF Trust | $43.9M |
| AZTD Tidal Trust I | $43.9M |
| SFYF Tidal Trust I | $43.7M |
| INQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $43.6M |
| UTSL Direxion Shares ETF Trust | $43.5M |