Eventide International ETF (ESIM)
$28.90
▲ +0.32 (+1.13%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$28.35 – $30.59
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก24.85%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ67.6
พอร์ตที่มากกว่า 1%38
สินทรัพย์สุทธิ
$18.0M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
118
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
ESIM กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.17% | ▼ -1.17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.15% | ▼ -1.15% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$719K
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$719K
ย้อนหลัง 9 เดือน
+$16.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 118 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $1.0M | 5.56 | 2,479 | OTHER | TW |
| Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 40052P107 | $423K | 2.34 | 7,323 | OTHER | MX |
| SK hynix Inc. | 78392B107 | $419K | 2.33 | 378 | OTHER | KR |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | · | $410K | 2.27 | 21,500 | EC | SG |
| Hannover Rueck SE | · | $394K | 2.18 | 1,366 | EC | DE |
| Sampo Oyj | · | $391K | 2.17 | 35,290 | EC | FI |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | · | $372K | 2.06 | 384,700 | OTHER | SG |
| ASML Holding N.V. | N07059210 | $370K | 2.05 | 227 | OTHER | NL |
| Sekisui House, Ltd. | · | $353K | 1.96 | 16,100 | EC | JP |
| POWER CORPORATION OF CANADA | 739239101 | $347K | 1.92 | 5,081 | EC | CA |
| ABB Ltd | · | $347K | 1.92 | 3,529 | EC | CH |
| HALMA PUBLIC LIMITED COMPANY | · | $339K | 1.88 | 7,127 | EC | GB |
| Yokohama Financial Group, Inc. | · | $334K | 1.85 | 28,900 | EC | JP |
| VENTURE CORPORATION LIMITED | · | $325K | 1.80 | 26,100 | EC | SG |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA PER AZIONI | · | $314K | 1.74 | 27,358 | EC | IT |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $288K | 1.60 | 5,000 | EC | SG |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | · | $283K | 1.57 | 9,505 | EC | NO |
| NEXI SPA | · | $273K | 1.51 | 55,841 | EC | IT |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. | · | $269K | 1.49 | 4,529 | EC | IT |
| MERIDIAN ENERGY LIMITED | · | $250K | 1.39 | 74,740 | EC | NZ |
| SSE PLC | · | $250K | 1.39 | 7,922 | EC | GB |
| REDEIA CORPORACION, S.A. | · | $242K | 1.34 | 13,736 | EC | ES |
| IPSEN SA | · | $231K | 1.28 | 1,203 | EC | FR |
| Daiichi Life Group, Inc. | · | $231K | 1.28 | 19,200 | EC | JP |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $231K | 1.28 | 692 | EC | FR |
| ASSA ABLOY AB | · | $228K | 1.26 | 6,152 | EC | SE |
| KONE Oyj | · | $216K | 1.20 | 3,753 | EC | FI |
| AerCap Holdings N.V. | N00985106 | $214K | 1.19 | 1,421 | EC | NL |
| Atlas Copco Aktiebolag | · | $210K | 1.17 | 9,975 | EC | SE |
| United Microelectronics Corporation | 910873405 | $208K | 1.15 | 10,942 | OTHER | TW |
| SANTOS LIMITED | · | $205K | 1.14 | 37,227 | EC | AU |
| Schindler Holding AG | · | $204K | 1.13 | 648 | EC | CH |
| LEG Immobilien SE | · | $199K | 1.11 | 3,331 | EC | DE |
| ISUZU MOTORS LIMITED | · | $199K | 1.10 | 13,200 | EC | JP |
| RELX PLC | · | $189K | 1.05 | 5,386 | EC | GB |
| AURIZON HOLDINGS LIMITED | · | $183K | 1.02 | 62,234 | EC | AU |
| ELIA GROUP SA | · | $182K | 1.01 | 1,271 | EC | BE |
| NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION | · | $182K | 1.01 | 5,000 | EC | JP |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED | · | $170K | 0.94 | 7,102 | EC | NZ |
| RINNAI CORPORATION | · | $169K | 0.94 | 7,500 | EC | JP |
| TC Energy Corporation | 87807B107 | $165K | 0.91 | 2,451 | EC | CA |
| COLOPLAST A/S | · | $164K | 0.91 | 2,479 | EC | DK |
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | · | $158K | 0.88 | 3,400 | EC | JP |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $157K | 0.87 | 466 | EC | IE |
| KION GROUP AG | · | $154K | 0.86 | 3,446 | EC | DE |
| BeOne Medicines AG | 07725L102 | $149K | 0.82 | 470 | OTHER | CH |
| SEEK LIMITED | · | $148K | 0.82 | 14,333 | EC | AU |
| AUTOLIV, INC. | 052800109 | $147K | 0.82 | 1,194 | EC | US |
| SPIRAX GROUP PLC | · | $147K | 0.82 | 1,573 | EC | GB |
| Makita Corporation | · | $146K | 0.81 | 4,500 | EC | JP |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 3 การชำระเงิน
1.21%ผลตอบแทน TTM
$0.35เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.2940 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.0480 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.0070 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2,675,243 | 34.00% | 89,839 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,012,761 | 25.58% | 67,592 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $749,962 | 9.53% | 25,185 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527,000 | 6.70% | 17,687 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489,790 | 6.23% | 16,448 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414,150 | 5.26% | 13,908 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403,047 | 5.12% | 13,535 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278,669 | 3.54% | 9,350 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $155,053 | 1.97% | 5,207 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $116,075 | 1.48% | 3,898 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27,575 | 0.35% | 926 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14,353 | 0.18% | 482 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $4,050 | 0.05% | 136 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |