Yieldmax Hood Option Income Strategy ETF (HOOY)
HOOY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.04% | ▲ +1.79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +7.60% | ▲ +15.91% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 13 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $31.7M | 25.46 | 32,124,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $29.5M | 23.67 | 30,088,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $25.7M | 20.61 | 25,844,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $24.6M | 19.75 | 24,662,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $6.1M | 4.89 | 14,360 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.7M | 3.75 | 4,668,126 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $799K | 0.64 | 7,200 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $183K | 0.15 | 2,000 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $150K | 0.12 | 2,000 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$318K | -0.26 | -2,000 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$380K | -0.31 | -2,000 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$1.6M | -1.30 | -7,200 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$10.7M | -8.61 | -14,360 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 54 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 17 กันยายน 2026 | $0.4060 |
| 10 กันยายน 2026 | $0.5850 |
| 3 กันยายน 2026 | $0.3620 |
| 27 สิงหาคม 2026 | $0.3890 |
| 20 สิงหาคม 2026 | $0.3140 |
| 13 สิงหาคม 2026 | $0.3110 |
| 6 สิงหาคม 2026 | $0.3070 |
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.3320 |
| 23 กรกฎาคม 2026 | $0.4060 |
| 16 กรกฎาคม 2026 | $0.6320 |
| 9 กรกฎาคม 2026 | $0.6690 |
| 2 กรกฎาคม 2026 | $0.4290 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.6450 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.5500 |
| 11 มิถุนายน 2026 | $0.3520 |
| 4 มิถุนายน 2026 | $0.6060 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.3390 |
| 21 พฤษภาคม 2026 | $0.3600 |
| 14 พฤษภาคม 2026 | $0.4340 |
| 7 พฤษภาคม 2026 | $0.4080 |
| 30 เมษายน 2026 | $0.4960 |
| 23 เมษายน 2026 | $0.6830 |
| 16 เมษายน 2026 | $0.4390 |
| 9 เมษายน 2026 | $0.4040 |
| 2 เมษายน 2026 | $0.3820 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.3750 |
| 19 มีนาคม 2026 | $0.4220 |
| 12 มีนาคม 2026 | $0.4300 |
| 5 มีนาคม 2026 | $0.3840 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3420 |
| 19 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3310 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3420 |
| 5 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3550 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.4540 |
| 22 มกราคม 2026 | $0.4640 |
| 15 มกราคม 2026 | $0.5500 |
| 8 มกราคม 2026 | $0.5530 |
| 2 มกราคม 2026 | $0.5730 |
| 26 ธันวาคม 2025 | $0.6820 |
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.4250 |
| 11 ธันวาคม 2025 | $0.7250 |
| 4 ธันวาคม 2025 | $1.3220 |
| 28 พฤศจิกายน 2025 | $0.7380 |
| 20 พฤศจิกายน 2025 | $0.7900 |
| 13 พฤศจิกายน 2025 | $0.9210 |
| 6 พฤศจิกายน 2025 | $1.2570 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $1.3430 |
| 23 ตุลาคม 2025 | $0.7300 |
| 16 ตุลาคม 2025 | $5.9470 |
| 18 กันยายน 2025 | $3.8640 |
| 21 สิงหาคม 2025 | $3.8560 |
| 24 กรกฎาคม 2025 | $6.8980 |
| 26 มิถุนายน 2025 | $6.5030 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $3.3040 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 14 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $20,883,270 | 91.48% | 445,679 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,213,017 | 5.31% | 39,745 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317,408 | 1.39% | 10,400 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238,056 | 1.04% | 7,800 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| EFG International AG | $129,100 | 0.57% | 4,230 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $14,772 | 0.06% | 484 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $14,534 | 0.06% | 476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5,829 | 0.03% | 191 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5,371 | 0.02% | 174 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $3,211 | 0.01% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3,180 | 0.01% | 104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $92 | 0.00% | 3 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |