VETZ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -3.70%▼ -3.23%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -3.39%▼ -2.92%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$14.6M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$18.5M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$47.5M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 153 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Ginnie Mae I Pool 3617M5KT8 $7.8M 6.26 8,991,342 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AEN77 $3.8M 3.09 3,986,059 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AEMB9 $2.8M 2.22 2,988,223 DBT US
Government National Mortgage A 3618N6NA1 $2.7M 2.14 2,750,000 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ABV33 $2.7M 2.14 3,078,409 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XVD5 $2.4M 1.93 2,669,236 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YG81 $2.4M 1.91 2,786,606 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6EV5 $2.4M 1.89 2,456,537 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N56H7 $2.2M 1.77 2,277,950 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618VNR45 $2.2M 1.76 2,366,370 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A06X3 $2.1M 1.66 2,057,450 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179YRA4 $2.0M 1.63 2,533,206 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179UZH8 $2.0M 1.61 2,336,702 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1GT9 $1.9M 1.49 1,851,724 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618N5R50 $1.8M 1.45 1,860,385 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AEHR0 $1.8M 1.41 1,765,764 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618VBM20 $1.7M 1.38 1,861,163 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A06Z8 $1.7M 1.37 1,639,292 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACB82 $1.7M 1.34 1,902,080 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACGV6 $1.6M 1.31 1,892,246 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD5M6 $1.6M 1.27 1,640,089 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AC4Z0 $1.6M 1.26 1,620,100 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179VFD7 $1.5M 1.24 1,793,811 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XK62 $1.5M 1.18 1,636,252 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ABAK8 $1.4M 1.15 1,759,851 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179VL32 $1.4M 1.13 1,645,098 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617QUHP1 $1.4M 1.09 1,641,817 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YDDX7 $1.3M 1.08 1,561,656 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XC38 $1.3M 1.08 1,573,055 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618MCXH3 $1.3M 1.07 1,442,267 DBT US
Ginnie Mae I Pool 3617LC4N5 $1.3M 1.02 1,467,662 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YE67 $1.2M 0.98 1,310,050 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3BF9 $1.2M 0.97 1,214,709 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YWK6 $1.2M 0.95 1,386,724 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YC69 $1.1M 0.92 1,174,839 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617XW2T7 $1.1M 0.91 1,307,175 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $1.1M 0.89 1,103,457 STIV US
Ginnie Mae II Pool 3618F35B5 $1.1M 0.85 1,096,211 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179X5A0 $1.0M 0.83 1,289,471 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N0K90 $1.0M 0.81 1,094,105 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1HZ4 $1.0M 0.80 998,127 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179XXL5 $998K 0.80 1,246,235 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618G9BQ1 $996K 0.80 996,288 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XVB9 $957K 0.77 1,119,808 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD3H9 $954K 0.77 962,541 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XZ33 $937K 0.75 1,096,237 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179U3S9 $908K 0.73 1,058,283 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MK2Y4 $884K 0.71 995,861 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XMY9 $869K 0.70 1,104,602 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618KBZA0 $867K 0.70 885,964 DBT US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 38 การชำระเงิน

08
6.22%ผลตอบแทน TTM
$1.17เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 ตุลาคม 2026$0.0860
1 กันยายน 2026$0.0940
3 สิงหาคม 2026$0.0870
1 กรกฎาคม 2026$0.0930
1 มิถุนายน 2026$0.0900
1 พฤษภาคม 2026$0.0840
1 เมษายน 2026$0.1020
2 มีนาคม 2026$0.0790
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.0950
30 ธันวาคม 2025$0.1280
1 ธันวาคม 2025$0.1130
3 พฤศจิกายน 2025$0.1140
1 ตุลาคม 2025$0.0940
2 กันยายน 2025$0.0990
1 สิงหาคม 2025$0.1000
1 กรกฎาคม 2025$0.1140
2 มิถุนายน 2025$0.0990
1 พฤษภาคม 2025$0.0880
1 เมษายน 2025$0.0970
3 มีนาคม 2025$0.0910
3 กุมภาพันธ์ 2025$0.0910
27 ธันวาคม 2024$0.1860
2 ธันวาคม 2024$0.1020
1 พฤศจิกายน 2024$0.0940
1 ตุลาคม 2024$0.0990
3 กันยายน 2024$0.0870
1 สิงหาคม 2024$0.0880
1 กรกฎาคม 2024$0.0850
3 มิถุนายน 2024$0.0830
1 พฤษภาคม 2024$0.0860
1 เมษายน 2024$0.0850
1 มีนาคม 2024$0.0790
1 กุมภาพันธ์ 2024$0.0850
22 ธันวาคม 2023$0.1090
1 ธันวาคม 2023$0.0860
1 พฤศจิกายน 2023$0.0740
2 ตุลาคม 2023$0.0730
1 กันยายน 2023$0.0420

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15,254,312 60.79% 771,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CONNING INC. $4,946,275 19.71% 250,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2,350,450 9.37% 118,799 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $989,255 3.94% 50,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518,350 2.07% 26,199 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $384,899 1.53% 19,454 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260,352 1.04% 13,159 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cresset Asset Management, LLC $248,679 0.99% 12,569 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
First Command Advisory Services, Inc. $123,657 0.49% 6,250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $8,567 0.03% 433 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $6,628 0.03% 335 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Thrivent Financial for Lutherans $2,215 0.01% 111,950 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Betterment LLC $1,618 0.01% 81,755 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
HOOY YieldMax(R) Hood Option Income … $124.5M
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $125.2M
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF $125.3M
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset… $125.5M
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF $126.2M
AOHY Angel Oak High Yield Opportunit… $124.4M
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future… $121.9M
OKLL Defiance Daily Target 2x Long O… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $121.9M
GTOS Invesco Short Duration Total Re… $121.8M
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $120.9M