YieldMax(R) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF (SOXY)
$96.77
▲ +0.16 (+0.17%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$83.97 – $97.80
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก47.05%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ26.0
พอร์ตที่มากกว่า 1%28
สินทรัพย์สุทธิ
$64.0M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
85
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
SOXY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10.08% | ▲ +11.20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +5.36% | ▲ +6.43% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$3.1M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$13.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$45.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 85 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $15K | 0.02 | 235 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $15K | 0.02 | 103 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $10K | 0.02 | 127 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $8K | 0.01 | 146 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $5K | 0.01 | 31 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $3K | 0.00 | 115 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $2K | 0.00 | 67 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$4K | -0.01 | -67 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$5K | -0.01 | -115 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$7K | -0.01 | -31 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$11K | -0.02 | -127 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$11K | -0.02 | -146 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$19K | -0.03 | -103 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$20K | -0.03 | -235 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$22K | -0.03 | -132 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$23K | -0.04 | -476 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$23K | -0.04 | -1,314 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$26K | -0.04 | -79 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$28K | -0.04 | -33 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$29K | -0.05 | -18 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$33K | -0.05 | -52 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$43K | -0.07 | -96 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$54K | -0.08 | -136 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$55K | -0.09 | -55 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$62K | -0.10 | -53 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$74K | -0.12 | -70 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$76K | -0.12 | -392 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$84K | -0.13 | -13 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$105K | -0.16 | -87 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$108K | -0.17 | -193 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$126K | -0.20 | -106 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$139K | -0.22 | -40 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$143K | -0.22 | -80 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$171K | -0.27 | -359 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$236K | -0.37 | -154 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 21 การชำระเงิน
9.37%ผลตอบแทน TTM
$9.07เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 2 กันยายน 2026 | $0.8830 |
| 5 สิงหาคม 2026 | $0.8910 |
| 8 กรกฎาคม 2026 | $1.0370 |
| 3 มิถุนายน 2026 | $1.0210 |
| 6 พฤษภาคม 2026 | $0.8300 |
| 8 เมษายน 2026 | $0.6540 |
| 4 มีนาคม 2026 | $0.6730 |
| 4 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.6710 |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.6050 |
| 3 ธันวาคม 2025 | $0.5950 |
| 5 พฤศจิกายน 2025 | $0.6210 |
| 8 ตุลาคม 2025 | $0.5900 |
| 3 กันยายน 2025 | $0.5210 |
| 6 สิงหาคม 2025 | $0.5250 |
| 2 กรกฎาคม 2025 | $0.5250 |
| 4 มิถุนายน 2025 | $0.4720 |
| 7 พฤษภาคม 2025 | $0.4380 |
| 2 เมษายน 2025 | $0.4270 |
| 5 มีนาคม 2025 | $0.4880 |
| 5 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.4880 |
| 8 มกราคม 2025 | $0.5260 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8,424,425 | 56.09% | 73,705 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2,140,424 | 14.25% | 18,727 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,105,269 | 7.36% | 9,670 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1,055,892 | 7.03% | 9,238 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833,924 | 5.55% | 7,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627,158 | 4.18% | 5,487 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486,655 | 3.24% | 4,258 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205,738 | 1.37% | 1,800 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73,036 | 0.49% | 639 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63,092 | 0.42% | 552 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $4,741 | 0.03% | 75 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |