Tidal Trust II (SOXY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088627 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $49.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 133
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 51.75%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 21.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 28
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$9.6M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$18.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$32.1M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 133 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $53K | 0.11 | 189 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $43K | 0.09 | 128 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $40K | 0.08 | 1,151 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $26K | 0.05 | 84 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $26K | 0.05 | 7 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $24K | 0.05 | 161 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $22K | 0.04 | 25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $21K | 0.04 | 197 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $20K | 0.04 | 11 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $19K | 0.04 | 7 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $16K | 0.03 | 24 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $13K | 0.03 | 2 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $12K | 0.02 | 69 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $11K | 0.02 | 16 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $9K | 0.02 | 22 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $8K | 0.02 | 8 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $6K | 0.01 | 27 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $6K | 0.01 | 35 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $6K | 0.01 | 16 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $5K | 0.01 | 4 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $5K | 0.01 | 8 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4K | 0.01 | 3 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4K | 0.01 | 9 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4K | 0.01 | 2 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3K | 0.01 | 5 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3K | 0.01 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3K | 0.01 | 6 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.00 | 2 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.00 | 9 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | -0.01 | -2 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | -0.01 | -9 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4K | -0.01 | -1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$5K | -0.01 | -6 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$5K | -0.01 | -2 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$6K | -0.01 | -4 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$6K | -0.01 | -3 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$6K | -0.01 | -9 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$6K | -0.01 | -5 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$7K | -0.01 | -27 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$7K | -0.01 | -8 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$9K | -0.02 | -35 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$10K | -0.02 | -8 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$12K | -0.02 | -16 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$13K | -0.03 | -22 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$15K | -0.03 | -16 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$18K | -0.04 | -2 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$20K | -0.04 | -24 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$23K | -0.05 | -417 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$23K | -0.05 | -25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$25K | -0.05 | -7 | DE | US |
หน้า 2
จาก 3
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
93.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
6.5%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8,424,425 | 56.09% | 73,705 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2,140,424 | 14.25% | 18,727 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,105,269 | 7.36% | 9,670 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1,055,892 | 7.03% | 9,238 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833,924 | 5.55% | 7,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627,158 | 4.18% | 5,487 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486,655 | 3.24% | 4,258 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205,738 | 1.37% | 1,800 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73,036 | 0.49% | 639 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63,092 | 0.42% | 552 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $4,741 | 0.03% | 75 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| IBIJ iShares Trust | $49.8M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |
| SRHR Elevation Series Trust | $50.7M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |