Tidal Trust II (LFGY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000089003 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $125.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 109
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 50.35%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 23.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 27
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$7.1M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$8.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$140.8M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 109 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$156K | -0.12 | -1,153 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$162K | -0.13 | -1,914 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$193K | -0.15 | -2,205 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$216K | -0.17 | -4,122 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$239K | -0.19 | -214 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$242K | -0.19 | -388 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$259K | -0.21 | -2,165 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$308K | -0.25 | -3,146 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$415K | -0.33 | -2,999 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,111,104 | 43.06% | 52,203 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $446,970 | 17.32% | 21,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318,520 | 12.34% | 14,965 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $291,092 | 11.28% | 11,667 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221,357 | 8.58% | 10,400 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $88,366 | 3.42% | 3,542 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $83,583 | 3.24% | 3,927 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $10,643 | 0.41% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4,983 | 0.19% | 234 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3,661 | 0.14% | 172 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |