Tidal Trust II (LFGY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000089003 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $125.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 109
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 50.35%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 23.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 27
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$7.1M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$8.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$140.8M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 109 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.00 | 345 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.00 | 40 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.00 | 3,106 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1K | 0.00 | 26 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1K | 0.00 | 16 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1K | 0.00 | 855 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1K | 0.00 | 55 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $899 | 0.00 | 58 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $840 | 0.00 | 60 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $752 | 0.00 | 501 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $87 | 0.00 | 58 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $56 | 0.00 | 37 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $22 | 0.00 | 9 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $11 | 0.00 | 2 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$17 | 0.00 | -2 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$112 | 0.00 | -9 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$370 | 0.00 | -37 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$500 | 0.00 | -40 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$754 | 0.00 | -58 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1K | 0.00 | -60 | DE | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | -$1K | 3.53 | -100 | EC | BR |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | 0.00 | -501 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | 0.00 | -60 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | 0.00 | -40 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | 0.00 | -55 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | 0.00 | -3,048 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | 0.00 | -3,256 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | 0.00 | -58 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4K | 0.00 | -345 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4K | 0.00 | -1,744 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$5K | 0.00 | -16 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$9K | -0.01 | -3,545 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$10K | -0.01 | -960 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$10K | -0.01 | -855 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$11K | -0.01 | -4,301 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$12K | -0.01 | -898 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$12K | -0.01 | -3,106 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$13K | -0.01 | -855 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$14K | -0.01 | -3,048 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$15K | -0.01 | -26 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$22K | -0.02 | -2,205 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$23K | -0.02 | -3,545 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$27K | -0.02 | -829 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$28K | -0.02 | -3,256 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$41K | -0.03 | -996 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$64K | -0.05 | -996 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$79K | -0.06 | -2,522 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$82K | -0.07 | -4,122 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$94K | -0.08 | -960 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$107K | -0.09 | -832 | DE | US |
หน้า 2
จาก 3
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
48.6%
Financial Services
23.1%
Retail
3.6%
Consumer Discretionary
2.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
22.6%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,111,104 | 43.06% | 52,203 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $446,970 | 17.32% | 21,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318,520 | 12.34% | 14,965 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $291,092 | 11.28% | 11,667 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221,357 | 8.58% | 10,400 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $88,366 | 3.42% | 3,542 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $83,583 | 3.24% | 3,927 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $10,643 | 0.41% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4,983 | 0.19% | 234 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3,661 | 0.14% | 172 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |