Tidal Trust II (ORCX)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000089803 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$9.45
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
▼ -0.26 (-2.68%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$8.00 – $60.53
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $291.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 9
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 59.38%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 8.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
ORCX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -14.63% | — |
| 3M | ▼ -59.74% | — |
| 6M | ▼ -83.09% | — |
| YTD | ▼ -45.15% | — |
| 1Y | ▼ -34.92% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ 2025 | ▼ -54.04% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 112.01%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.18
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$48.4M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$98.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$588.6M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 9 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $95.3M | 32.74 | 95,480,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $17.2M | 5.90 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.1M | 4.49 | 13,069,570 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $11.2M | 3.86 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $10.7M | 3.67 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $7.4M | 2.54 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $7.3M | 2.49 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $5.9M | 2.01 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4.9M | 1.67 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| QTOP iShares Trust | $292.1M |
| MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $292.4M |
| BLUC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $294.4M |
| BSMQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $294.8M |
| IONX Tidal Trust II | $296.8M |
| KBWY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $290.0M |
| TDV ProShares Trust | $289.7M |
| SEPW AIM ETF Products Trust | $288.8M |
| EIDO iShares Trust | $288.6M |
| LRND New York Life Investments ETF T… | $287.1M |