LDRT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -1.36%▼ -1.06%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -1.52%▼ -1.22%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$78.3M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$124.9M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$189.6M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 6 รายการ

05
ผู้ออกTickerน้ำหนัก %มูลค่าตลาดหุ้นCUSIPหน่วย/หุ้นประเภทสกุลเงิน
ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 IBTH 20.19 ≈$48.0M 2,152,509 46436E841 0.2238 BOND USD
ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 IBTI 20.08 ≈$47.8M 2,174,978 46436E833 0.2261 BOND USD
ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 IBTJ 19.96 ≈$47.5M 2,224,120 46436E825 0.2312 BOND USD
ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 IBTK 19.85 ≈$47.2M 2,464,213 46436E593 0.2562 BOND USD
ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM IBTL 19.74 ≈$47.0M 2,384,856 46436E460 0.2479 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.16 ≈$386K 385,606 066922477 0.04008 CASH USD

มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

07
วันที่ประเภทTickerเปลี่ยนแปลง
10 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต USD X2f5743ed867 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0002505 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.03983 → 0.04008 (0.6%)
9 กันยายน 2026 ลดลง IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 46436E841 หน่วย/หุ้น: 0.2252 → 0.2238 (-0.6%)
9 กันยายน 2026 ลดลง IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46436E833 หน่วย/หุ้น: 0.2275 → 0.2261 (-0.6%)
9 กันยายน 2026 ลดลง IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E825 หน่วย/หุ้น: 0.2326 → 0.2312 (-0.6%)
9 กันยายน 2026 ลดลง IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E593 หน่วย/หุ้น: 0.2578 → 0.2562 (-0.6%)
9 กันยายน 2026 ลดลง IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E460 หน่วย/หุ้น: 0.2495 → 0.2479 (-0.6%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.07657 → 0.0002505 (-100.3%)
9 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.1169 → 0.03983 (-65.9%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 46436E841 หน่วย/หุ้น: 0.2238 → 0.2252 (0.6%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46436E833 หน่วย/หุ้น: 0.2261 → 0.2275 (0.6%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E825 หน่วย/หุ้น: 0.2312 → 0.2326 (0.6%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E593 หน่วย/หุ้น: 0.2562 → 0.2578 (0.6%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E460 หน่วย/หุ้น: 0.2479 → 0.2495 (0.6%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.07682 → -0.07657 (-0.3%)
4 กันยายน 2026 ลดลง IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 46436E841 หน่วย/หุ้น: 0.2242 → 0.2238 (-0.2%)
4 กันยายน 2026 ลดลง IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46436E833 หน่วย/หุ้น: 0.2266 → 0.2261 (-0.2%)
4 กันยายน 2026 ลดลง IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E825 หน่วย/หุ้น: 0.2317 → 0.2312 (-0.2%)
4 กันยายน 2026 ลดลง IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E593 หน่วย/หุ้น: 0.2567 → 0.2562 (-0.2%)
4 กันยายน 2026 ลดลง IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E460 หน่วย/หุ้น: 0.2484 → 0.2479 (-0.2%)
4 กันยายน 2026 ลดลง USD X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.00002935 → -0.07682 (261646.6%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.0402 → 0.1169 (190.8%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 46436E841 หน่วย/หุ้น: 0.2238 → 0.2242 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46436E833 หน่วย/หุ้น: 0.2261 → 0.2266 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E825 หน่วย/หุ้น: 0.2312 → 0.2317 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E593 หน่วย/หุ้น: 0.2562 → 0.2567 (0.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E460 หน่วย/หุ้น: 0.2479 → 0.2484 (0.2%)
3 กันยายน 2026 ลดลง USD X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.004059 → -0.00002935 (-100.7%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.03602 → 0.0402 (11.6%)
2 กันยายน 2026 ลดลง IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 46436E841 หน่วย/หุ้น: 0.232 → 0.2238 (-3.6%)
2 กันยายน 2026 ลดลง IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46436E833 หน่วย/หุ้น: 0.2344 → 0.2261 (-3.6%)
2 กันยายน 2026 ลดลง IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E825 หน่วย/หุ้น: 0.2397 → 0.2312 (-3.6%)
2 กันยายน 2026 ลดลง IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E593 หน่วย/หุ้น: 0.2656 → 0.2562 (-3.6%)
2 กันยายน 2026 ลดลง IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E460 หน่วย/หุ้น: 0.2571 → 0.2479 (-3.6%)
2 กันยายน 2026 ลดลง USD X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.08428 → 0.004059 (-95.2%)
2 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.03699 → 0.03602 (-2.6%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 46436E841 หน่วย/หุ้น: 0.2252 → 0.232 (3.0%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46436E833 หน่วย/หุ้น: 0.2276 → 0.2344 (3.0%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E825 หน่วย/หุ้น: 0.2327 → 0.2397 (3.0%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E593 หน่วย/หุ้น: 0.2578 → 0.2656 (3.0%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E460 หน่วย/หุ้น: 0.2495 → 0.2571 (3.0%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.0002453 → 0.08428 (34259.4%)
1 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.03724 → 0.03699 (-0.7%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 46436E841 หน่วย/หุ้น: 0.2238 → 0.2252 (0.7%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46436E833 หน่วย/หุ้น: 0.2261 → 0.2276 (0.7%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E825 หน่วย/หุ้น: 0.2312 → 0.2327 (0.7%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E593 หน่วย/หุ้น: 0.2562 → 0.2578 (0.7%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E460 หน่วย/หุ้น: 0.2479 → 0.2495 (0.7%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ USD X2f5743ed867 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0002453 หน่วย/หุ้น
28 สิงหาคม 2026 ลดลง IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 46436E841 หน่วย/หุ้น: 0.2242 → 0.2238 (-0.2%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46436E833 หน่วย/หุ้น: 0.2266 → 0.2261 (-0.2%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E825 หน่วย/หุ้น: 0.2317 → 0.2312 (-0.2%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E593 หน่วย/หุ้น: 0.2567 → 0.2562 (-0.2%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E460 หน่วย/หุ้น: 0.2485 → 0.2479 (-0.2%)
28 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต USD X2f5743ed867 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.00008191 หน่วย/หุ้น
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 46436E841 หน่วย/หุ้น: 0.2238 → 0.2242 (0.2%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46436E833 หน่วย/หุ้น: 0.2261 → 0.2266 (0.2%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E825 หน่วย/หุ้น: 0.2312 → 0.2317 (0.2%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E593 หน่วย/หุ้น: 0.2562 → 0.2567 (0.2%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E460 หน่วย/หุ้น: 0.2479 → 0.2485 (0.2%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง USD X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.0001638 → 0.00008191 (-50.0%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.03707 → 0.03724 (0.4%)
26 สิงหาคม 2026 ลดลง IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 46436E841 หน่วย/หุ้น: 0.2247 → 0.2238 (-0.4%)
26 สิงหาคม 2026 ลดลง IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46436E833 หน่วย/หุ้น: 0.2271 → 0.2261 (-0.4%)
26 สิงหาคม 2026 ลดลง IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E825 หน่วย/หุ้น: 0.2322 → 0.2312 (-0.4%)
26 สิงหาคม 2026 ลดลง IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E593 หน่วย/หุ้น: 0.2573 → 0.2562 (-0.4%)
26 สิงหาคม 2026 ลดลง IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E460 หน่วย/หุ้น: 0.249 → 0.2479 (-0.4%)
26 สิงหาคม 2026 ลดลง USD X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.0001645 → 0.0001638 (-0.4%)
26 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.03724 → 0.03707 (-0.4%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 46436E841 หน่วย/หุ้น: 0.2238 → 0.2247 (0.4%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46436E833 หน่วย/หุ้น: 0.2261 → 0.2271 (0.4%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E825 หน่วย/หุ้น: 0.2312 → 0.2322 (0.4%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E593 หน่วย/หุ้น: 0.2562 → 0.2573 (0.4%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E460 หน่วย/หุ้น: 0.2479 → 0.249 (0.4%)
25 สิงหาคม 2026 ใหม่ USD X2f5743ed867 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0001645 หน่วย/หุ้น
21 สิงหาคม 2026 ลดลง IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 46436E841 หน่วย/หุ้น: 0.2242 → 0.2238 (-0.2%)
21 สิงหาคม 2026 ลดลง IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46436E833 หน่วย/หุ้น: 0.2266 → 0.2261 (-0.2%)
21 สิงหาคม 2026 ลดลง IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E825 หน่วย/หุ้น: 0.2317 → 0.2312 (-0.2%)
21 สิงหาคม 2026 ลดลง IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E593 หน่วย/หุ้น: 0.2567 → 0.2562 (-0.2%)
21 สิงหาคม 2026 ลดลง IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E460 หน่วย/หุ้น: 0.2485 → 0.2479 (-0.2%)
21 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต USD X2f5743ed867 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0005767 หน่วย/หุ้น
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.03674 → 0.03724 (1.3%)
20 สิงหาคม 2026 ลดลง IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 46436E841 หน่วย/หุ้น: 0.2268 → 0.2242 (-1.1%)
20 สิงหาคม 2026 ลดลง IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46436E833 หน่วย/หุ้น: 0.2291 → 0.2266 (-1.1%)
20 สิงหาคม 2026 ลดลง IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E825 หน่วย/หุ้น: 0.2343 → 0.2317 (-1.1%)
20 สิงหาคม 2026 ลดลง IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E593 หน่วย/หุ้น: 0.2596 → 0.2567 (-1.1%)
20 สิงหาคม 2026 ลดลง IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E460 หน่วย/หุ้น: 0.2512 → 0.2485 (-1.1%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.0005009 → 0.0005767 (15.1%)
20 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.03724 → 0.03674 (-1.3%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 46436E841 หน่วย/หุ้น: 0.2238 → 0.2268 (1.3%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46436E833 หน่วย/หุ้น: 0.2261 → 0.2291 (1.3%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E825 หน่วย/หุ้น: 0.2312 → 0.2343 (1.3%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E593 หน่วย/หุ้น: 0.2562 → 0.2596 (1.3%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E460 หน่วย/หุ้น: 0.2479 → 0.2512 (1.3%)
19 สิงหาคม 2026 ใหม่ USD X2f5743ed867 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0005009 หน่วย/หุ้น
18 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต USD X2f5743ed867 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0004172 หน่วย/หุ้น
18 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.03682 → 0.03724 (1.1%)
17 สิงหาคม 2026 ลดลง IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 46436E841 หน่วย/หุ้น: 0.2263 → 0.2238 (-1.1%)
17 สิงหาคม 2026 ลดลง IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46436E833 หน่วย/หุ้น: 0.2286 → 0.2261 (-1.1%)
17 สิงหาคม 2026 ลดลง IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E825 หน่วย/หุ้น: 0.2338 → 0.2312 (-1.1%)
17 สิงหาคม 2026 ลดลง IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E593 หน่วย/หุ้น: 0.2591 → 0.2562 (-1.1%)
17 สิงหาคม 2026 ลดลง IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E460 หน่วย/หุ้น: 0.2507 → 0.2479 (-1.1%)
17 สิงหาคม 2026 ลดลง USD X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.0004219 → 0.0004172 (-1.1%)
17 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.03723 → 0.03682 (-1.1%)
14 สิงหาคม 2026 ลดลง IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 46436E841 หน่วย/หุ้น: 0.2338 → 0.2263 (-3.2%)
14 สิงหาคม 2026 ลดลง IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46436E833 หน่วย/หุ้น: 0.2362 → 0.2286 (-3.2%)
14 สิงหาคม 2026 ลดลง IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E825 หน่วย/หุ้น: 0.2416 → 0.2338 (-3.2%)
14 สิงหาคม 2026 ลดลง IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E593 หน่วย/หุ้น: 0.2677 → 0.2591 (-3.2%)
14 สิงหาคม 2026 ลดลง IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E460 หน่วย/หุ้น: 0.259 → 0.2507 (-3.2%)
14 สิงหาคม 2026 ลดลง USD X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.001675 → 0.0004219 (-74.8%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1 46436E841 หน่วย/หุ้น: 0.2238 → 0.2338 (4.5%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46436E833 หน่วย/หุ้น: 0.2261 → 0.2362 (4.5%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E825 หน่วย/หุ้น: 0.2312 → 0.2416 (4.5%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E593 หน่วย/หุ้น: 0.2562 → 0.2677 (4.5%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E460 หน่วย/หุ้น: 0.2479 → 0.259 (4.5%)
13 สิงหาคม 2026 ใหม่ USD X2f5743ed867 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.001675 หน่วย/หุ้น

เงินปันผล 22 การชำระเงิน

08
3.46%ผลตอบแทน TTM
$0.85เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
2 กันยายน 2026$0.0770
4 สิงหาคม 2026$0.0790
2 กรกฎาคม 2026$0.0770
2 มิถุนายน 2026$0.0790
4 พฤษภาคม 2026$0.0780
2 เมษายน 2026$0.0790
3 มีนาคม 2026$0.0730
3 กุมภาพันธ์ 2026$0.0800
23 ธันวาคม 2025$0.0710
2 ธันวาคม 2025$0.0790
4 พฤศจิกายน 2025$0.0780
2 ตุลาคม 2025$0.0800
3 กันยายน 2025$0.0840
4 สิงหาคม 2025$0.0840
2 กรกฎาคม 2025$0.0840
3 มิถุนายน 2025$0.0860
2 พฤษภาคม 2025$0.0840
2 เมษายน 2025$0.0850
4 มีนาคม 2025$0.0800
4 กุมภาพันธ์ 2025$0.0830
20 ธันวาคม 2024$0.0890
3 ธันวาคม 2024$0.0820

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 20 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
HM PAYSON & CO $47,697,994 47.63% 1,899,940 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $26,848,381 26.81% 1,069,444 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $15,314,000 15.29% 610,004 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HighTower Advisors, LLC $1,837,419 1.83% 73,189 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Treasure Coast Financial Planning $1,729,463 1.73% 68,889 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Gilbert Capital Group, Inc. $1,560,753 1.56% 62,169 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,379,420 1.38% 54,946 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Spinnaker Investment Group, LLC $1,019,740 1.02% 40,388 หุ้น 31 มีนาคม 2026
RFP Financial Group LLC $842,457 0.84% 33,367 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $611,282 0.61% 24,349 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $410,442 0.41% 16,349 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Advisory Services Network, LLC $279,235 0.28% 11,123 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Strategic Blueprint, LLC $251,050 0.25% 10,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC $120,253 0.12% 4,790 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $95,022 0.09% 3,785 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $83,524 0.08% 3,327 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FIFTH THIRD BANCORP $37,457 0.04% 1,492 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $13,657 0.01% 544 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sunbelt Securities, Inc. $3,181 0.00% 126 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Clearstead Trust, LLC $3,088 0.00% 123 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
GOOY Yieldmax Googl Option Income St… $240.3M
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF $241.7M
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportu… $242.7M
JOET Virtus Terranova U.S. Quality M… $243.5M
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… $244.3M
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TI… $237.1M
TOK iShares MSCI Kokusai ETF $236.9M
ORCX Defiance Daily Target 2x Long O… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $236.6M
MBSF REGAN FLOATING RATE MBS ETF $236.4M
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders … $235.3M