Tidal Trust II (HBDC)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000092997 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$24.77
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▼ -0.03 (-0.12%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$23.16 – $27.56
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$85.7M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
141
ณ วันที่
30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
12.89%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
127.0
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
ในหน้านี้

HBDC กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▲ +0.69% —
3M ▲ +0.69% —
6M ▼ -0.92% —
YTD ▼ -1.39% —
1Y ▼ -1.31% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 11 มิถุนายน 2025 ▼ -1.20% —
ความผันผวน 1 ปี
2.77%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
-0.83

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
-$14.3M
ย้อนหลัง 11 เดือน
+$86.6M

มิ.ย. 2025 – เม.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 141 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAH7 $441K 0.51 428,000 DBT US
Blue Owl Technology Finance Corp 691205AE8 $433K 0.51 434,000 DBT US
Blue Owl Capital Corp II 69121DAD2 $433K 0.51 427,000 DBT US
MORGAN STANLEY DIRECT 61774AAF0 $429K 0.50 423,000 DBT US
MORGAN STANLEY DIRECT 61774AAG8 $426K 0.50 426,000 DBT US
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAK0 $426K 0.50 427,000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAH5 $425K 0.50 422,000 DBT US
Hercules Capital Inc 427096AN2 $423K 0.49 425,000 DBT US
Capital Southwest Corp 140501AF4 $421K 0.49 424,000 DBT US
Hercules Capital Inc 427096AJ1 $420K 0.49 426,000 DBT US
Bain Capital Specialty Finance Inc 05684BAD9 $417K 0.49 425,000 DBT US
BARINGS PRIVATE CREDIT 06763AAC5 $416K 0.49 424,000 DBT US
Oaktree Specialty Lending Corp 67401PAC2 $416K 0.48 424,000 DBT US
GOLUB CAPITAL BDC 38173MAC6 $414K 0.48 425,000 DBT US
Blue Owl Credit Income Corp 69120VAM3 $411K 0.48 415,000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAU9 $409K 0.48 417,000 DBT US
BlackRock TCP Capital Corp 09259EAC2 $392K 0.46 396,000 DBT US
Hercules Capital Inc 427096AH5 $391K 0.46 395,000 DBT US
Barings BDC Inc 06759LAC7 $384K 0.45 389,000 DBT US
OAKTREE SPECIALTY LEND 67401PAD0 $371K 0.43 364,000 DBT US
BARINGS BDC INC 06759LAD5 $367K 0.43 361,000 DBT US
Carlyle Secured Lending Inc 872280AA0 $365K 0.43 362,000 DBT US
Nuveen Churchill Direct Lending Corp 67090SAA6 $364K 0.42 362,000 DBT US
HERCULES CAPITAL INC 42711MAA1 $363K 0.42 368,000 DBT US
NEW MOUNTAIN FINANCE COR 647551AG5 $363K 0.42 362,000 DBT US
NEW MOUNTAIN FINANCE COR 647551AF7 $363K 0.42 362,000 DBT US
Oaktree Specialty Lending Corp 67401PAE8 $360K 0.42 363,000 DBT US
Blackstone Private Credit Fund 09261HBR7 $359K 0.42 362,000 DBT US
Bain Capital Specialty Finance Inc 05684BAC1 $359K 0.42 363,000 DBT US
Blackstone Private Credit Fund 09261HBU0 $358K 0.42 362,000 DBT US
Blue Owl Technology Finance Corp 691205AG3 $356K 0.42 366,000 DBT US
BARINGS BDC INC 06759LAE3 $355K 0.41 362,000 DBT US
North Haven Private Income Fund LLC 65960NAB6 $354K 0.41 362,000 DBT US
Carlyle Secured Lending Inc 872280AB8 $353K 0.41 364,000 DBT US
NORTH HAVEN PRIVATE INC 65960NAC4 $352K 0.41 361,000 DBT US
Blackstone Private Credit Fund 09261HBS5 $349K 0.41 360,000 DBT US
FRANKLIN BSP CAPITAL CO 35250VAC8 $349K 0.41 363,000 DBT US
Prospect Capital Corp 74348TAV4 $313K 0.37 320,000 DBT US
Blue Owl Capital Corp 69122JAC0 $296K 0.35 303,000 DBT US
Prospect Capital Corp 74348TAW2 $282K 0.33 316,000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $62K 0.07 62,458 STIV US
หน้า 3 จาก 3
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
&PARTNERS $8,611,489 35.68% 347,667 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Hilton Capital Management, LLC $7,615,657 31.55% 308,285 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $4,382,044 18.16% 177,387 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1,807,096 7.49% 73,152 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $705,675 2.92% 28,566 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GTS SECURITIES LLC $554,335 2.30% 22,440 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $437,100 1.81% 17,694 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $23,394 0.10% 947 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $86.1M
JANU AIM ETF Products Trust $86.2M
PJFV PGIM ETF Trust $86.3M
PSMR Pacer Funds Trust $86.3M
GIAX Tidal Trust II $86.5M
LDRT iShares Trust $85.6M
ABLD Abacus FCF ETF Trust $85.3M
QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… $85.3M
TECS Direxion Shares ETF Trust $85.1M
TMFE RBB Fund, Inc. $84.9M