Tidal Trust II (EHLS)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000084434 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
EHLS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.12% | — |
| 3M | ▲ +0.12% | — |
| 6M | ▼ -1.11% | — |
| YTD | ▲ +8.70% | — |
| 1Y | ▲ +17.52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 2 เมษายน 2024 | ▲ +28.10% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 20.25%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.52
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- -$707K
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- -$2.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$3.0M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 317 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | -$282K | -0.49 | -21,518 | EC | US |
| Vitesse Energy Inc | 92852X103 | -$299K | -0.52 | -16,491 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | -$303K | -0.53 | -13,325 | EC | US |
| ICF International Inc | 44925C103 | -$306K | -0.53 | -4,683 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | -$318K | -0.55 | -12,463 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | -$319K | -0.56 | -16,595 | EC | US |
| TELUS Corp | 87971M103 | -$334K | -0.58 | -26,039 | EC | CA |
| JD.com Inc | 47215P106 | -$335K | -0.58 | -11,331 | EC | CN |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | -$342K | -0.60 | -15,969 | EC | US |
| Afya Ltd | — | -$373K | -0.65 | -25,058 | EC | BR |
| StoneCo Ltd | — | -$441K | -0.77 | -31,212 | EC | BR |
| Sezzle Inc | 78435P105 | -$464K | -0.81 | -7,324 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | -$482K | -0.84 | -3,866 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | -$489K | -0.85 | -3,211 | EC | US |
| Trupanion Inc | 898202106 | -$510K | -0.89 | -19,923 | EC | US |
| Skyward Specialty Insurance Gr | 830940102 | -$561K | -0.98 | -12,852 | EC | US |
| Grindr Inc | 39854F101 | -$613K | -1.07 | -50,739 | EC | US |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582,845 | 55.85% | 21,752 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244,274 | 23.41% | 9,180 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215,673 | 20.67% | 8,049 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0.08% | 30 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |