AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL)
$23.38
▲ +0.25 (+1.07%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$23.11 – $24.81
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
TAFL กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.10% | ▼ -4.80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -5.41% | ▼ -5.11% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$8.6M
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
+$8.6M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$26.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 132 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliance Bernstein | 018616748 | $1.7M | 2.93 | 1,690,337 | STIV | US |
| Public Finance Authority | 74448UAD0 | $1.6M | 2.78 | 1,550,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 1677362K2 | $1.6M | 2.70 | 1,500,000 | DBT | US |
| Clackamas & Washington Counties School District No 3 | 178882RM0 | $1.3M | 2.33 | 1,250,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJE4 | $1.3M | 2.17 | 1,210,000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515A3 | $1.2M | 2.12 | 1,175,000 | DBT | US |
| King County Public Hospital District No 2 | 494791UA2 | $1.1M | 1.94 | 1,050,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333P7M4 | $1.1M | 1.92 | 1,000,000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182QM1 | $1.1M | 1.87 | 1,000,000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DTP4 | $1.1M | 1.85 | 1,000,000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga OH | 23223PHU4 | $1.1M | 1.85 | 1,000,000 | DBT | US |
| Massachusetts School Building Authority | 576000E33 | $1.1M | 1.85 | 1,000,000 | DBT | US |
| City of Tacoma WA Electric System Revenue | 873519RA2 | $1.1M | 1.85 | 1,000,000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BUW6 | $1.1M | 1.84 | 1,000,000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CGJ0 | $1.1M | 1.84 | 1,000,000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue | 592647PE5 | $1.1M | 1.84 | 1,000,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue | 44237NMW9 | $1.1M | 1.83 | 1,000,000 | DBT | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HF75 | $1.1M | 1.83 | 1,000,000 | DBT | US |
| Pennsylvania State University/The | 7092352L8 | $1.1M | 1.82 | 1,000,000 | DBT | US |
| Texas Transportation Finance Corp | 88283PAN7 | $1.1M | 1.82 | 1,000,000 | DBT | US |
| Maryland Economic Development Corp | 57420PJA5 | $1.0M | 1.81 | 1,000,000 | DBT | US |
| Nebraska Public Power District | 63968CAZ4 | $1.0M | 1.81 | 1,000,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Revenue | 896035DH2 | $1.0M | 1.80 | 1,000,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JTT5 | $1.0M | 1.80 | 1,000,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SHH2 | $1.0M | 1.80 | 1,000,000 | DBT | US |
| Dallas Metrocare Services | 59164FAW4 | $1.0M | 1.79 | 1,000,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQP2 | $1.0M | 1.79 | 1,000,000 | DBT | US |
| Vancouver Housing Authority | 921626PU5 | $1.0M | 1.77 | 1,000,000 | DBT | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 62620HEL2 | $1.0M | 1.76 | 1,000,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 67756CCV8 | $1.0M | 1.74 | 1,100,000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HA7 | $1.0M | 1.74 | 1,000,000 | DBT | US |
| Fairfax County Industrial Development Authority | 30382VAT3 | $978K | 1.70 | 1,000,000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 575579Q83 | $891K | 1.54 | 835,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEH7 | $866K | 1.50 | 825,000 | DBT | US |
| Shelby County Health & Educational Facilities Board | 82170LAB1 | $852K | 1.48 | 875,000 | DBT | US |
| Town of Vail CO | 91878DAX7 | $798K | 1.38 | 750,000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFC3 | $784K | 1.36 | 740,000 | DBT | US |
| Idaho Health Facilities Authority | 451295ZZ5 | $750K | 1.30 | 750,000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PMX9 | $750K | 1.30 | 750,000 | DBT | US |
| Nash Health Care Systems | 631163BP6 | $645K | 1.12 | 600,000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PFC5 | $605K | 1.05 | 575,000 | DBT | US |
| Maryland Economic Development Corp | 57422JBY3 | $575K | 1.00 | 570,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261A2J5 | $531K | 0.92 | 510,000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 837032CF6 | $530K | 0.92 | 500,000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528U7K1 | $517K | 0.90 | 500,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532PV0 | $515K | 0.89 | 500,000 | DBT | US |
| Capital Trust Authority | 14055AAG7 | $510K | 0.88 | 500,000 | DBT | US |
| Port of Portland OR Airport Revenue | 7352402R3 | $461K | 0.80 | 500,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261APJ0 | $444K | 0.77 | 575,000 | DBT | US |
| New York Liberty Development Corp | 649519EY7 | $420K | 0.73 | 500,000 | DBT | US |
เงินปันผล 33 การชำระเงิน
4.02%ผลตอบแทน TTM
$0.94เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.0780 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.0870 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.0850 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.0780 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.0880 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.0870 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.0860 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0840 |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.1040 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.0800 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.0840 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.0810 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.0820 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.0890 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.0840 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.0870 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.0810 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.0880 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.0860 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0820 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.0930 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.0820 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.0870 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.0840 |
| 3 กันยายน 2024 | $0.0810 |
| 1 สิงหาคม 2024 | $0.0810 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.0820 |
| 3 มิถุนายน 2024 | $0.0780 |
| 1 พฤษภาคม 2024 | $0.0760 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.0820 |
| 1 มีนาคม 2024 | $0.0720 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.0770 |
| 28 ธันวาคม 2023 | $0.0480 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 20 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $17,786,295 | 34.65% | 714,889 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $11,302,324 | 22.02% | 446,115 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $3,414,260 | 6.65% | 137,230 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2,541,161 | 4.95% | 100,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,378,247 | 4.63% | 93,872 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,135,970 | 4.16% | 84,309 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Resource Group | $2,127,228 | 4.14% | 83,964 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1,907,024 | 3.71% | 75,272 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,600,943 | 3.12% | 63,179 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,430,599 | 2.79% | 56,445 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1,064,627 | 2.07% | 42,323 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $1,051,403 | 2.05% | 41,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $828,835 | 1.61% | 32,715 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $654,875 | 1.28% | 25,848 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $499,714 | 0.97% | 19,724 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spire Wealth Management | $334,219 | 0.65% | 13,192 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $206,718 | 0.40% | 8,159 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $36,736 | 0.07% | 1,450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $30,402 | 0.06% | 1,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,432 | 0.00% | 96 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |