Rockefeller Global Equity ETF (RGEF)
RGEF กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.18% | ▲ +2.30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +0.94% | ▲ +1.06% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 68 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolls-Royce Holdings PLC | · | $6.9M | 0.84 | 347,498 | EC | GB |
| Siemens AG | · | $6.5M | 0.79 | 19,883 | EC | DE |
| Lonza Group AG | · | $6.4M | 0.79 | 9,222 | EC | CH |
| Ferrari NV | · | $6.3M | 0.77 | 15,893 | EC | IT |
| Heidelberg Materials AG | · | $6.0M | 0.74 | 32,385 | EC | DE |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $5.9M | 0.73 | 35,725 | EC | US |
| Svenska Handelsbanken AB | W9112U104 | $5.9M | 0.72 | 385,485 | EC | SE |
| Schneider Electric SE | · | $5.9M | 0.72 | 17,650 | EC | FR |
| Epiroc AB | W25918124 | $5.7M | 0.69 | 221,191 | EC | SE |
| RELX PLC | · | $5.6M | 0.69 | 160,306 | EC | GB |
| Rentokil Initial PLC | G7494G105 | $5.6M | 0.69 | 1,208,021 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | · | $5.3M | 0.64 | 30,962 | EC | GB |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $5.2M | 0.64 | 55,679 | EC | FR |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $5.1M | 0.63 | 73,011 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $5.1M | 0.63 | 58,667 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $4.4M | 0.54 | 71,734 | EC | US |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | · | $4.4M | 0.54 | 120,349 | EC | JP |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $3.5M | 0.44 | 10,035 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 8 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 กันยายน 2026 | $0.0410 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.1260 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.1130 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.0550 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.0370 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.1010 |
| 3 เมษายน 2025 | $0.0890 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.0720 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 18 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $666,242,916 | 89.68% | 19,040,950 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $30,444,624 | 4.10% | 870,095 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $27,368,303 | 3.68% | 782,175 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4,146,439 | 0.56% | 120,117 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3,344,344 | 0.45% | 95,580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2,233,972 | 0.30% | 63,846 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $2,142,473 | 0.29% | 61,231 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,494,390 | 0.20% | 42,709 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,243,510 | 0.17% | 35,539 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMERCE BANK | $1,049,700 | 0.14% | 30,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $919,740 | 0.12% | 30,000 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $788,990 | 0.11% | 22,549 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $750,116 | 0.10% | 21,438 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Choate Investment Advisors | $279,955 | 0.04% | 8,001 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242,971 | 0.03% | 6,944 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $218,722 | 0.03% | 6,251 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $16,830 | 0.00% | 481 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,431 | 0.00% | 40,899 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |