Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX)
SMDX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.70% | ▼ -1.70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -4.65% | ▼ -4.65% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 526 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $402K | 0.31 | 401,998 | STIV | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $401K | 0.31 | 6,416 | EC | US |
| Arlo Technologies Inc | 04206A101 | $395K | 0.30 | 26,829 | EC | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $394K | 0.30 | 6,033 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $394K | 0.30 | 9,113 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $390K | 0.30 | 751 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $384K | 0.30 | 3,852 | EC | US |
| Extreme Networks Inc | 30226D106 | $384K | 0.29 | 12,728 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $380K | 0.29 | 18,936 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $380K | 0.29 | 1,182 | EC | US |
| Corcept Therapeutics Inc | 218352102 | $379K | 0.29 | 3,307 | EC | US |
| TG Therapeutics Inc | 88322Q108 | $378K | 0.29 | 7,270 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $377K | 0.29 | 3,267 | EC | US |
| Darling Ingredients Inc | 237266101 | $373K | 0.29 | 6,152 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $373K | 0.29 | 1,948 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $371K | 0.29 | 4,883 | EC | US |
| Jackson Financial Inc | 46817M107 | $370K | 0.28 | 3,027 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/Th | 410867105 | $370K | 0.28 | 1,589 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $369K | 0.28 | 1,452 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $368K | 0.28 | 13,493 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $368K | 0.28 | 4,009 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $368K | 0.28 | 4,151 | EC | US |
| First Horizon Corp | 320517105 | $365K | 0.28 | 14,249 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $361K | 0.28 | 889 | EC | US |
| Encore Capital Group Inc | 292554102 | $360K | 0.28 | 3,824 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $358K | 0.28 | 3,597 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $357K | 0.27 | 3,494 | EC | US |
| Outfront Media Inc | 69007J304 | $355K | 0.27 | 11,140 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $353K | 0.27 | 1,660 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $348K | 0.27 | 631 | EC | US |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $348K | 0.27 | 2,454 | EC | US |
| JBT Marel Corp | 477839104 | $347K | 0.27 | 2,508 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $341K | 0.26 | 5,197 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $336K | 0.26 | 10,578 | EC | US |
| EZCORP Inc | 302301106 | $333K | 0.26 | 11,171 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $331K | 0.25 | 2,634 | EC | US |
| Harmonic Inc | 413160102 | $330K | 0.25 | 28,559 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $329K | 0.25 | 3,078 | EC | US |
| WisdomTree Inc | 97717P104 | $328K | 0.25 | 16,935 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $326K | 0.25 | 8,225 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $325K | 0.25 | 7,424 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $323K | 0.25 | 4,630 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $322K | 0.25 | 1,565 | EC | US |
| Phinia Inc | 71880K101 | $320K | 0.25 | 4,351 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $319K | 0.25 | 525 | EC | US |
| LiveRamp Holdings Inc | 53815P108 | $319K | 0.25 | 8,417 | EC | US |
| Essent Group Ltd | · | $316K | 0.24 | 4,797 | EC | BM |
| Dana Inc | 235825205 | $311K | 0.24 | 11,558 | EC | US |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $311K | 0.24 | 1,515 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $310K | 0.24 | 6,958 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.1380 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132,511,128 | 99.98% | 4,875,156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $23,865 | 0.02% | 878 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |