Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX)
SMDX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.70% | ▼ -1.70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -4.65% | ▼ -4.65% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 526 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $237K | 0.18 | 1,096 | EC | US |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $237K | 0.18 | 11,884 | EC | US |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $237K | 0.18 | 3,118 | EC | US |
| Deluxe Corp | 248019101 | $235K | 0.18 | 9,072 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $234K | 0.18 | 14,156 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings I | 413197104 | $233K | 0.18 | 6,622 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $233K | 0.18 | 10,387 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $233K | 0.18 | 2,996 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $232K | 0.18 | 1,432 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $232K | 0.18 | 5,269 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $232K | 0.18 | 1,672 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $229K | 0.18 | 11,136 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $227K | 0.17 | 2,393 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $226K | 0.17 | 1,267 | EC | US |
| Dime Commercial Bancshares Inc | 25432X102 | $225K | 0.17 | 5,515 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $223K | 0.17 | 1,879 | EC | US |
| AAR Corp | 000361105 | $222K | 0.17 | 1,586 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $222K | 0.17 | 622 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd | · | $218K | 0.17 | 9,235 | EC | BM |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $218K | 0.17 | 639 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $218K | 0.17 | 4,947 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $218K | 0.17 | 2,741 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings Inc | 844895102 | $216K | 0.17 | 2,421 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd | · | $213K | 0.16 | 6,292 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $212K | 0.16 | 2,861 | EC | US |
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $212K | 0.16 | 5,343 | EC | US |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $210K | 0.16 | 5,831 | EC | US |
| MillerKnoll Inc | 600544100 | $209K | 0.16 | 9,302 | EC | US |
| Trinity Industries Inc | 896522109 | $206K | 0.16 | 6,599 | EC | US |
| Everus Construction Group Inc | 300426103 | $206K | 0.16 | 1,642 | EC | US |
| Upbound Group Inc | 76009N100 | $205K | 0.16 | 10,596 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd | · | $203K | 0.16 | 4,291 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $202K | 0.16 | 1,462 | EC | US |
| GameStop Corp | 36467W109 | $202K | 0.16 | 9,287 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $201K | 0.15 | 7,591 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $201K | 0.15 | 6,583 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $200K | 0.15 | 1,411 | EC | US |
| Haemonetics Corp | 405024100 | $200K | 0.15 | 2,335 | EC | US |
| Belden Inc | 077454106 | $199K | 0.15 | 1,602 | EC | US |
| Liquidity Services Inc | 53635B107 | $198K | 0.15 | 5,081 | EC | US |
| BGC Group Inc | 088929104 | $198K | 0.15 | 17,181 | EC | US |
| Park Hotels & Resorts Inc | 700517105 | $196K | 0.15 | 13,025 | EC | US |
| Bancorp Inc/The | 05969A105 | $195K | 0.15 | 2,903 | EC | US |
| Sarepta Therapeutics Inc | 803607100 | $194K | 0.15 | 13,054 | EC | US |
| Cleveland-Cliffs Inc | 185899101 | $192K | 0.15 | 16,661 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $190K | 0.15 | 623 | EC | US |
| CoreCivic Inc | 21871N101 | $188K | 0.14 | 6,303 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $187K | 0.14 | 422 | EC | US |
| American Airlines Group Inc | 02376R102 | $185K | 0.14 | 12,122 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $185K | 0.14 | 5,083 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.1380 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132,511,128 | 99.98% | 4,875,156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $23,865 | 0.02% | 878 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |