VMSB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -3.03%▼ -3.03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -3.60%▼ -3.20%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026) +$0
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026 +$5.9M
ย้อนหลัง 7 เดือน +$312.2M ธ.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 816 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
CINEMARK USA INC 172441BH9 $242K 0.08 234,000 DBT US
ARCHROCK SERVICES LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 03958CAA7 $239K 0.08 240,000 DBT US
ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAL0 $239K 0.08 230,000 DBT US
BOFAS RE-REMIC TRUST 2026-FRR8 05620FBQ7 $237K 0.08 275,000 ABS-O US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31325YR83 $237K 0.08 2,662,456 ABS-MBS US
HERC HOLDINGS INC 42704LAF1 $237K 0.08 229,000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBS8 $234K 0.08 227,000 DBT US
AMERICAN AIRLINES INC 023771T32 $233K 0.08 230,000 DBT US
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC 34960PAD3 $232K 0.07 232,000 DBT US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AM2 $230K 0.07 233,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AHC57 $228K 0.07 2,844,680 ABS-O US
WEEKLEY HOMES LLC 948565AD8 $228K 0.07 231,000 DBT US
Federal National Mortgage Association 31424VDZ4 $228K 0.07 2,447,044 ABS-MBS US
FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC 34966MAA0 $227K 0.07 223,000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CX8 $227K 0.07 224,000 DBT US
GFL ENVIRONMENTAL INC 36168QAP9 $227K 0.07 233,000 DBT CA
CORE & MAIN LP 21867FAC8 $226K 0.07 225,000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 925524AH3 $226K 0.07 215,000 DBT US
PLAYTIKA HOLDING CORP 72815LAA5 $224K 0.07 250,000 DBT US
CAESARS ENTERTAINMENT INC 12769GAA8 $224K 0.07 233,000 DBT US
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP 24665FAD4 $222K 0.07 214,000 DBT US
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325DS1 $222K 0.07 250,000 DBT CO
TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC 88731EAJ9 $222K 0.07 200,000 DBT US
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DEL CHILE SA 21987BBG2 $221K 0.07 214,000 DBT CL
LIFEPOINT HEALTH INC 53219LAY5 $218K 0.07 209,000 DBT US
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 45344LAJ2 $217K 0.07 205,000 DBT US
COMMERCIAL METALS COMPANY 201723AV5 $217K 0.07 217,000 DBT US
BELRON UK FINANCE PLC 080782AA3 $216K 0.07 215,000 DBT GB
GRAY MEDIA INC 389375AN6 $215K 0.07 223,000 DBT US
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 57665RAN6 $214K 0.07 217,000 DBT US
ENERGIZER HOLDINGS INC 29272WAC3 $213K 0.07 215,000 DBT US
AMSTED INDUSTRIES INC 032177AK3 $212K 0.07 210,000 DBT US
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DEL CHILE SA 21987BBK3 $212K 0.07 200,000 DBT CL
DAVITA INC 23918KAY4 $208K 0.07 201,000 DBT US
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 35641AAA6 $207K 0.07 200,000 DBT US
GENERADORA DE GATUN SA 36875RAB2 $207K 0.07 200,000 DBT PA
RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP 749571AJ4 $204K 0.07 200,000 DBT US
RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP 749571AL9 $204K 0.07 198,000 DBT US
HERC HOLDINGS INC 42704LAG9 $202K 0.07 194,000 DBT US
BOND US BIDCO 1 INC/BOND US BIDCO 2 INC/BOND US BIDCO 3 INC/BOND GERMAN BIDCO 1 GMBH/BOND GERMAN BIDCO 2 GMBH 097947AA3 $202K 0.07 200,000 DBT US
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC 55617LAQ5 $200K 0.06 200,000 DBT US
ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT SAB DE CV 29642EAA0 $200K 0.06 200,000 DBT MX
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL 817565CH5 $200K 0.06 199,000 DBT US
KASPI.KZ JSC 48581RAA4 $200K 0.06 200,000 DBT KZ
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA 67091TAK1 $200K 0.06 200,000 DBT MA
CLEAN HARBORS INC 184496AP2 $199K 0.06 200,000 DBT US
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2015-2 59980AAC1 $196K 0.06 200,000 ABS-O US
COMMERCIAL METALS COMPANY 201723AS2 $196K 0.06 197,000 DBT US
AAR CORP 00253PAA6 $194K 0.06 190,000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 922966AD8 $191K 0.06 180,000 DBT US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 9 การชำระเงิน

08
3.75%ผลตอบแทน TTM
$1.79เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
27 สิงหาคม 2026$0.2090
30 กรกฎาคม 2026$0.1800
29 มิถุนายน 2026$0.2360
28 พฤษภาคม 2026$0.2080
29 เมษายน 2026$0.1350
30 มีนาคม 2026$0.1820
26 กุมภาพันธ์ 2026$0.1900
29 มกราคม 2026$0.0950
30 ธันวาคม 2025$0.3540

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309,770,932 99.75% 6,260,642 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783,403 0.25% 15,833 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M