VMSB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -3.03%▼ -3.03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -3.60%▼ -3.20%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026) +$0
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026 +$5.9M
ย้อนหลัง 7 เดือน +$312.2M ธ.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 816 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAR3 $594K 0.19 584,000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAA8 $594K 0.19 581,000 DBT US
BROWN & BROWN INC 115236AJ0 $593K 0.19 593,000 DBT US
CAPITAL POWER (US HOLDINGS) INC 14041TAA6 $593K 0.19 589,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3E1 $593K 0.19 583,000 DBT US
STATION CASINOS LLC 857691AG4 $591K 0.19 597,000 DBT US
ULTIMATE KRONOS GROUP INC 90279XAA0 $588K 0.19 605,000 DBT US
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 12592BAS3 $588K 0.19 582,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31395NUU9 $586K 0.19 6,987,081 ABS-O US
ONEMAIN FINANCE CORP 85172FAR0 $579K 0.19 589,000 DBT US
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTRIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER INC 70052LAD5 $576K 0.19 562,000 DBT US
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-3 61776QAM8 $576K 0.19 572,744 ABS-O US
MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 59567LAA2 $575K 0.19 575,000 DBT US
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP/ATLAS LUXCO 4 SARL 019579AA9 $573K 0.18 580,000 DBT US
NEXSTAR MEDIA INC 65336YAN3 $572K 0.18 584,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQV6 $569K 0.18 569,400 DBT US
BANK 2021-BNK35 06540CCL9 $568K 0.18 655,000 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2017-5 46590YAD6 $560K 0.18 557,078 ABS-O US
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 87422VAM0 $559K 0.18 562,000 DBT US
FIESTA PURCHASER INC 31659AAA4 $556K 0.18 551,000 DBT US
ENERGIZER HOLDINGS INC 29272WAD1 $552K 0.18 570,000 DBT US
AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 030727AB7 $545K 0.18 521,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137AL5C9 $544K 0.18 5,927,328 ABS-O US
SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 86614JAA3 $542K 0.17 520,000 DBT US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3137HPJV6 $540K 0.17 3,385,091 ABS-O US
ECOPETROL SA 279158AV1 $540K 0.17 500,000 DBT CO
CENTENE CORP 15135BAV3 $536K 0.17 575,000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAC8 $535K 0.17 537,000 DBT US
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 57665RAJ5 $534K 0.17 535,000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CM3 $534K 0.17 519,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UV8 $531K 0.17 525,000 DBT US
LIBERTY UTILITIES COMPANY 531542AB4 $530K 0.17 516,000 DBT US
CHEMOURS COMPANY (THE) 163851AF5 $526K 0.17 525,000 DBT US
LIFEPOINT HEALTH INC 53219LAV1 $522K 0.17 495,000 DBT US
SNAP INC 83304AAM8 $521K 0.17 538,000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCE1 $520K 0.17 561,000 DBT US
FLEX LTD 33938XAF2 $514K 0.17 513,000 DBT SG
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 20754NAK1 $512K 0.17 500,000 ABS-O US
NRG ENERGY INC 629377CY6 $511K 0.16 510,000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076CC1 $510K 0.16 500,000 DBT US
SISECAM UK PLC 829688AC4 $508K 0.16 500,000 DBT GB
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 744573BB1 $508K 0.16 500,000 DBT US
EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 29449WAT4 $506K 0.16 504,000 DBT US
EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAT4 $504K 0.16 500,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 20753UAB6 $504K 0.16 500,000 ABS-O US
AREIT 2025-CRE11 LTD 04002DAA9 $502K 0.16 500,000 ABS-CBDO KY
BSPDF 2026-FL3 ISSUER LLC 05594VAA0 $502K 0.16 500,000 ABS-CBDO US
ARBOR REALTY COMMERCIAL REAL ESTATE NOTES 2016-FL1 LTD 03881XAC9 $502K 0.16 500,000 ABS-CBDO KY
AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC 053773BG1 $502K 0.16 510,000 DBT US
BX TRUST 2018-BILT 12433LAA3 $502K 0.16 500,000 ABS-O US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 9 การชำระเงิน

08
3.75%ผลตอบแทน TTM
$1.79เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
27 สิงหาคม 2026$0.2090
30 กรกฎาคม 2026$0.1800
29 มิถุนายน 2026$0.2360
28 พฤษภาคม 2026$0.2080
29 เมษายน 2026$0.1350
30 มีนาคม 2026$0.1820
26 กุมภาพันธ์ 2026$0.1900
29 มกราคม 2026$0.0950
30 ธันวาคม 2025$0.3540

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309,770,932 99.75% 6,260,642 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783,403 0.25% 15,833 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
CARK CastleArk Large Growth ETF $309.3M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M