USCF Dividend Income Fund (UDI)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000076071 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$37.53
ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
▲ +0.04 (+0.11%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$37.33 – $37.74
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $4.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 41
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 34.68%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 37.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 39
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
UDI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▼ -0.17% | ▼ -0.17% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- -$4.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$350K
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 41 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $185K | 4.54 | 727 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $178K | 4.37 | 706 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $156K | 3.84 | 920 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $143K | 3.52 | 1,109 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $136K | 3.34 | 1,307 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING COMPANY | 512816109 | $134K | 3.29 | 857 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | — | $122K | 2.99 | 1,554 | EC | IE |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $120K | 2.95 | 857 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $118K | 2.91 | 699 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $118K | 2.91 | 2,534 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $117K | 2.88 | 492 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $117K | 2.87 | 994 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $111K | 2.74 | 2,126 | EC | GB |
| US BANCORP | 902973304 | $110K | 2.72 | 1,827 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $106K | 2.62 | 1,868 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $106K | 2.61 | 2,502 | EC | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $104K | 2.57 | 259 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $103K | 2.53 | 4,340 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $99K | 2.43 | 365 | EC | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $96K | 2.36 | 2,431 | EC | CA |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $95K | 2.33 | 824 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $94K | 2.33 | 317 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $94K | 2.32 | 1,465 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $94K | 2.32 | 959 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $94K | 2.32 | 93 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $88K | 2.16 | 2,904 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $86K | 2.13 | 684 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $86K | 2.11 | 1,053 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $80K | 1.96 | 3,215 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $78K | 1.92 | 354 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 680223104 | $78K | 1.91 | 1,899 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $76K | 1.86 | 1,039 | EC | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $75K | 1.85 | 1,121 | EC | US |
| GAP INC (THE) | 364760108 | $71K | 1.76 | 3,822 | EC | US |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $69K | 1.70 | 1,097 | EC | CA |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $64K | 1.56 | 959 | EC | CA |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $58K | 1.43 | 759 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837103 | $57K | 1.41 | 1,181 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $52K | 1.28 | 52,150 | STIV | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $40K | 0.99 | 1,281 | EC | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $39K | 0.96 | 1,030 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financials
18.8%
Healthcare
13.8%
Energy
10.2%
Real Estate
10.1%
Utilities
8.1%
Financial Services
8.1%
Industrials
4.9%
Consumer Staples
4.1%
Materials
3.6%
Communications
2.9%
Telecommunication
2.6%
Consumer Discretionary
2.4%
Technology
2.3%
Communication Services
1.9%
Retail
1.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
4.3%
เงินปันผล 48 การชำระเงิน
2.15%
ผลตอบแทน TTM
$0.81
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 27 กรกฎาคม 2026 | $0.1330 |
| 24 มิถุนายน 2026 | $0.0730 |
| 22 พฤษภาคม 2026 | $0.0500 |
| 25 มีนาคม 2026 | $0.1210 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0210 |
| 26 มกราคม 2026 | $0.1930 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.0050 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.0570 |
| 27 ตุลาคม 2025 | $0.0890 |
| 24 กันยายน 2025 | $0.0660 |
| 25 สิงหาคม 2025 | $0.0350 |
| 25 กรกฎาคม 2025 | $0.0650 |
| 24 มิถุนายน 2025 | $0.0640 |
| 23 พฤษภาคม 2025 | $0.0550 |
| 24 เมษายน 2025 | $0.0850 |
| 25 มีนาคม 2025 | $0.0730 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0800 |
| 27 มกราคม 2025 | $0.1060 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.8150 |
| 26 พฤศจิกายน 2024 | $0.0500 |
| 29 ตุลาคม 2024 | $0.1460 |
| 26 กันยายน 2024 | $0.0760 |
| 28 สิงหาคม 2024 | $0.0400 |
| 29 กรกฎาคม 2024 | $0.0580 |
| 26 มิถุนายน 2024 | $0.0670 |
| 29 พฤษภาคม 2024 | $0.0530 |
| 25 เมษายน 2024 | $0.0660 |
| 25 มีนาคม 2024 | $0.0690 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.0450 |
| 26 มกราคม 2024 | $0.0590 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.1020 |
| 24 พฤศจิกายน 2023 | $0.0550 |
| 26 ตุลาคม 2023 | $0.0390 |
| 26 กันยายน 2023 | $0.0790 |
| 28 สิงหาคม 2023 | $0.0490 |
| 26 กรกฎาคม 2023 | $0.0370 |
| 27 มิถุนายน 2023 | $0.0690 |
| 25 พฤษภาคม 2023 | $0.0540 |
| 25 เมษายน 2023 | $0.0350 |
| 28 มีนาคม 2023 | $0.1060 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.0300 |
| 26 มกราคม 2023 | $0.0260 |
| 27 ธันวาคม 2022 | $0.1170 |
| 25 พฤศจิกายน 2022 | $0.0500 |
| 26 ตุลาคม 2022 | $0.0260 |
| 27 กันยายน 2022 | $0.1200 |
| 26 สิงหาคม 2022 | $0.0600 |
| 26 กรกฎาคม 2022 | $0.0800 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $767,745 | 70.28% | 21,727 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $236,608 | 21.66% | 6,696 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $46,996 | 4.30% | 1,330 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $35,619 | 3.26% | 1,008 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,702 | 0.34% | 104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1,802 | 0.16% | 51 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FLDZ RiverNorth Patriot ETF | $4.1M |
| AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $4.1M |
| MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … | $4.2M |
| PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… | $4.2M |
| NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… | $4.2M |
| CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $4.0M |
| JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… | $4.0M |
| QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… | $4.0M |
| RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $4.0M |
| UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $3.9M |