VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI)

บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000079372 · ดูใน SEC EDGAR ↗

ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้

ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
+$0
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$0

เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 20 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
United States Treasury 912797TY3 $320K 11.51 325,000 DBT US
United States Treasury 912797RG4 $296K 10.65 300,000 STIV US
United States Treasury 912797TP2 $247K 8.88 250,000 STIV US
United States Treasury 912797SA6 $196K 7.06 200,000 STIV US
United States Treasury 912797TN7 $173K 6.22 175,000 STIV US
United States Treasury 912797RS8 $172K 6.19 175,000 STIV US
United States Treasury 912797SX6 $169K 6.07 170,000 STIV US
United States Treasury 912797TK3 $150K 5.38 150,000 STIV US
United States Treasury 912797SP3 $125K 4.48 125,000 STIV US
United States Treasury 912797QX8 $124K 4.46 125,000 STIV US
United States Treasury 912797TW7 $123K 4.43 125,000 STIV US
United States Treasury 912797TX5 $123K 4.43 125,000 STIV US
United States Treasury 912797UG0 $123K 4.42 125,000 STIV US
United States Treasury 912797SD0 $100K 3.59 100,000 STIV US
United States Treasury 912797QD2 $100K 3.59 100,000 STIV US
United States Treasury 912797SV0 $99K 3.58 100,000 STIV US
Invesco Treasury Portfolio 825252406 $70K 2.51 69,947 EC US
United States Treasury 912797SW8 $40K 1.43 40,000 STIV US
United States Treasury 912797RF6 $40K 1.42 40,000 STIV US
UBS Securities LLC — $36K 1.28 2,755,000 DCO US

เงินปันผล 3 การชำระเงิน

$2.37
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
30 ธันวาคม 2025 $2.3700
23 ธันวาคม 2024 $0.9600
18 ธันวาคม 2023 $0.3950

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
VAN ECK ASSOCIATES CORP $1,654,200 78.98% 60,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $431,250 20.59% 15,642 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $9,015 0.43% 327 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน AUM
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.2B
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … $3.1B
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF $2.7B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF $2.2B
MLN VanEck Long Muni ETF $701.0M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $504.4M
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF $423.2M
SMB VanEck Short Muni ETF $304.7M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $205.8M
GRNB VanEck Green Bond ETF $176.9M

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital … $2.8M
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF $2.8M
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk E… $2.9M
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… $2.9M
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $2.9M
HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diver… $2.8M
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shar… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $2.7M
EMOT First Trust S&P 500 Economic Mo… $2.7M
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - M… $2.7M
IRET Ireit - Marketvector Quality Re… $2.6M