Victory Portfolios II (IFLO)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093318 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
IFLO กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +23.25% | — |
| 3M | ▲ +23.25% | — |
| 6M | ▲ +20.41% | — |
| YTD | ▲ +32.38% | — |
| 1Y | ▲ +39.94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2025 | ▲ +48.38% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 25.36%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 2.33
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$17.5M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$41.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$142.0M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 104 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAPANESE YEN | — | $11K | 0.01 | 1,736,279 | OTHER | JP |
| CANADIAN DOLLAR | — | $3K | 0.00 | 3,890 | OTHER | CA |
| MINI MSCI EAFE INDEX FUTURE JUN26 | — | $2K | 0.00 | 6 | DE | US |
| NORWEGIAN KRONE | 654902204 | $0 | 0.00 | 0 | OTHER | FI |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $137,678,714 | 78.21% | 4,156,966 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| McGowan Group Asset Management, Inc. | $21,935,707 | 12.46% | 662,310 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sepio Capital, LP | $9,609,651 | 5.46% | 290,146 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,359,899 | 1.34% | 71,253 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $1,500,237 | 0.85% | 45,297 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triumph Capital Management | $1,221,134 | 0.69% | 36,870 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $885,705 | 0.50% | 26,742 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $310,566 | 0.18% | 9,377 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| M.E. ALLISON & CO., INC. | $277,307 | 0.16% | 8,373 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $226,342 | 0.13% | 6,834 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $37,459 | 0.02% | 1,131 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,298 | 0.00% | 39,199 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| FID First Trust Exchange-Traded Fun… | $156.7M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |