McGowan Group Asset Management, Inc.

CIK 1633227 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$823.1M
อันดับที่ #2,777 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 29.4%
ตำแหน่ง
154
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
43.79%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
77.28%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
34.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.6% ประมาณการซื้อ $69,170,966 · ขาย $101,451,461

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 73.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
15
เพิ่มขึ้น
63
ลดลง
48
ปิดแล้ว
15

สถานะ Put-notional: 0.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
12.5%
Industrials
9.1%
Technology
8.0%
Consumer Staples
4.5%
Healthcare
3.3%
Logistics & Transportation
2.4%
Financials
2.2%
Packaging
2.0%
N/A
2.0%
Financial Services
1.9%
Real Estate
1.8%
Communication Services
1.4%
Retail
0.8%
Materials
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.2%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
46.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 154 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JGH Nuveen Global High Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $47,774,864 5.80% 3,752,935 $1,673,124 ลง ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $38,982,130 4.74% 4,553,987 $191,418 ขึ้น ×5
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $38,370,646 4.66% 1,390,745 $2,596,175 ขึ้น ×5
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $38,333,698 4.66% 3,721,718 $282,771 ลง ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $36,943,431 4.49% 85,624 $15,484,193 ลง ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $34,311,734 4.17% 555,566 $1,482,809 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $33,281,205 4.04% 243,426 ขึ้น ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $32,586,596 3.96% 1,342,670 $-163,911 ลง ×1
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $32,504,584 3.95% 2,938,932 $930,103 ขึ้น ×2
GSST $27,340,083 3.32% 540,585 $7,801,868 ขึ้น ×6
FLS Flowserve Corporation Common Stock $26,820,941 3.26% 361,663 $20,037 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25,428,954 3.09% 21,201 $5,884,228 ลง ×5
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF $21,935,707 2.66% 662,310 $1,384,839 ขึ้น ×1
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $21,511,479 2.61% 777,149 $2,244,593 ลง ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $19,553,762 2.38% 62,446 $-2,846,754 ลง ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $17,914,693 2.18% 936,961 $172,681 ขึ้น ×5
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $16,735,369 2.03% 85,977 $-1,072,088 ลง ×4
UNM Unum Group Common Stock $16,580,961 2.01% 185,469 $2,807,086 ลง ×6
SON Sonoco Products Company Common Stock $16,578,819 2.01% 294,212 $640,065 ลง ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $16,553,549 2.01% 1,410,013 $509,486 ลง ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $16,506,317 2.01% 1,361,907 $639,464 ลง ×1
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $16,186,046 1.97% 787,259 $2,580,838 ลง ×2
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $14,551,357 1.77% 618,154 $1,988,305 ลง ×1
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $14,478,452 1.76% 237,546 $-935,233 ลง ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $14,299,659 1.74% 299,909 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $13,926,857 1.69% 86,016 $-4,698,246 ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $13,629,413 1.66% 370,768 $-450,983 ลง ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $11,077,382 1.35% 208,339 $-2,029,034 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,013,984 1.34% 30,820 $1,997,284 ลง ×2
V Visa Inc. $8,573,007 1.04% 24,988 $940,298 ลง ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7,172,659 0.87% 24,064 $2,257,577 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,837,157 0.83% 41,247 $-1,770,173 ลง ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $6,324,536 0.77% 494,104 $256,652 ขึ้น ×6
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $5,957,002 0.72% 469,795 $272,911 ขึ้น ×6
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $5,921,022 0.72% 129,421 $1,158,333 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,495,252 0.67% 18,991 $678,176 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,948,653 0.60% 20,763 $567,902 ลง ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $4,904,850 0.60% 176,307 $234,753 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $4,633,586 0.56% 30,686 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,436,208 0.54% 3,843 $3,216,606 ขึ้น ×1
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $4,282,869 0.52% 309,680 $-117,950 ขึ้น ×5
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $3,533,610 0.43% 22,714 $1,150,105 ขึ้น ×4
UAMY United States Antimony Corporation Common Stock $3,229,604 0.39% 444,849 $-648,899 ขึ้น ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,881,331 0.35% 9,550 $1,497,266 ขึ้น ×1
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $2,210,604 0.27% 364,185 $302,054 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,075,630 0.25% 2,871 $1,094,161 ลง ×1
STKS The ONE Group Hospitality, Inc. - Common Stock $1,889,400 0.23% 940,000 $216,200
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,704,897 0.21% 9,669 $483,462 ขึ้น ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,666,798 0.20% 1,565 $495,474 ลง ×1
RLGT $1,602,581 0.19% 169,406 $43,875 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,562,173 0.19% 10,653 $21,328 ลง ×4
BRKB $1,519,184 0.18% 3,036 $65,770 ขึ้น ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,382,460 0.17% 5,784 $-420,057 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,300,547 0.16% 2,532 $20,927 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,290,064 0.16% 2,034 $154,762 ขึ้น ×2
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1,271,468 0.15% 13,943 $-251,247 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,257,604 0.15% 3,371 $-55,725 ลง ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,220,341 0.15% 4,778 $570,774 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,190,090 0.14% 5,948 $125,496 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,101,104 0.13% 4,336 $45,997 ขึ้น ×1
BIL $1,030,675 0.13% 11,247 $0
F Ford Motor Company Common Stock $994,926 0.12% 71,577 $301,522 ขึ้น ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $966,144 0.12% 1,275 $97,716
WMT Walmart Inc. - Common Stock $963,367 0.12% 8,506 $-78,995 ขึ้น ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $961,645 0.12% 5,316 $55,818 ลง ×4
MO Altria Group, Inc. $926,464 0.11% 12,876 $82,797 ขึ้น ×3
AMLP $843,568 0.10% 16,269 $-12,606 ขึ้น ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $814,360 0.10% 7,833 $-219,648
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $691,046 0.08% 1,643 $80,261
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $689,470 0.08% 2,452 $64,996 ลง ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $688,325 0.08% 2,056 $385,713 ขึ้น ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $629,256 0.08% 10,006 $41,883 ขึ้น ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $597,308 0.07% 8,035 $12,577 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $584,517 0.07% 5,010 $-75,206 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $578,495 0.07% 3,049 $-13,681 ลง ×2
HTH Hilltop Holdings Inc. $565,219 0.07% 14,575 $151,068 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $562,942 0.07% 999 $-26,458 ลง ×2
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $535,884 0.07% 1,871 $198,212 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $525,160 0.06% 1,405 $127,977 ขึ้น ×2
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $481,168 0.06% 9,139 $-255,070
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $478,761 0.06% 1,838 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $477,626 0.06% 1,000 $148,401 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $473,917 0.06% 3,234 $-1,640 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $469,730 0.06% 3,999 $158,541 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $469,686 0.06% 4,907 $-703 ขึ้น ×6
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $461,608 0.06% 10,962 $-74,798 ลง ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $450,659 0.05% 2,439 $138,295 ขึ้น ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $432,081 0.05% 3,923 $32,565 ขึ้น ×6
CE Celanese Corporation Common Stock $429,180 0.05% 9,330 $-184,454
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $408,800 0.05% 1,129 $23,742 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $408,753 0.05% 3,229 $-4,987 ขึ้น ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $400,463 0.05% 2,230 $-1,405
CI The Cigna Group Common Stock $399,471 0.05% 1,449 $10,783 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $373,842 0.05% 990 $91,468 ขึ้น ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $369,250 0.04% 725 $-125,374
MLPA $351,766 0.04% 6,627 $13 ขึ้น ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $341,396 0.04% 291 $87,756
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $341,000 0.04% 1,042 $34,319 ลง ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $332,000 0.04% 25,000 ขึ้น ×1
VTI $320,093 0.04% 865 $36,169 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
HYT $38,982,130 4.74% เพิ่มขึ้น ×5
UTF $38,370,646 4.66% เพิ่มขึ้น ×5
GSST $27,340,083 3.32% เพิ่มขึ้น ×6
ET $17,914,693 2.18% เพิ่มขึ้น ×5
NVG $6,324,536 0.77% เพิ่มขึ้น ×6
NZF $5,957,002 0.72% เพิ่มขึ้น ×6
KYN $4,282,869 0.52% เพิ่มขึ้น ×5
CPA $3,533,610 0.43% เพิ่มขึ้น ×4
APH $1,704,897 0.21% เพิ่มขึ้น ×3
WMT $963,367 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
MO $926,464 0.11% เพิ่มขึ้น ×3
AMLP $843,568 0.10% เพิ่มขึ้น ×5
SO $469,686 0.06% เพิ่มขึ้น ×6
QCOM $450,659 0.05% เพิ่มขึ้น ×3
IUSV $432,081 0.05% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $33,281,205 243,426 4.04%
OHI $14,299,659 299,909 1.74%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $4,633,586 30,686 0.56%
VLO $478,761 1,838 0.06%
NOK $332,000 25,000 0.04%
WELL $310,852 1,370 0.04%
SOXL $266,710 1,000 0.03%
MRVL $245,980 826 0.03%
NUE $241,291 1,083 0.03%
INTC $237,130 1,698 0.03%
ROBO $209,696 2,448 0.03%
PAL $204,300 30,000 0.02%
UNP $203,658 749 0.02%
KO $201,159 2,475 0.02%
BBBY $62,966 10,875 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DELL ลดลง -45K +$15.5M
GSST ซื้อเพิ่ม +154K +$7.8M
LLY ลดลง -49 +$5.9M
MMM ลดลง -42K -$4.7M
MU ซื้อเพิ่ม +233 +$3.2M
FDX ลดลง -445 -$2.8M
UNM ลดลง -3K +$2.8M
UTF ซื้อเพิ่ม +8K +$2.6M
CSQ ลดลง -7K +$2.6M
TXN ลดลง -1K +$2.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 249,395 $42,312,327 22.5%
ARCC 31 ธันวาคม 2025 1,169,612 $23,871,779 -1.7%
UPS 30 กันยายน 2025 217,699 $21,974,500 22.3%
EBAY 30 มิถุนายน 2026 152,428 $13,873,952 -6.7%
PR 31 ธันวาคม 2025 939,884 $12,030,515 70.2%
MRK 31 มีนาคม 2025 118,102 $11,748,803 67.6%
ALL 30 มิถุนายน 2026 35,981 $7,460,229 7.4%
JAZZ 30 กันยายน 2025 47,226 $5,011,623 90.7%
TMUS 30 มิถุนายน 2026 20,123 $4,226,333 8.8%
FANG 31 ธันวาคม 2025 28,070 $4,016,836 43.2%
DDOG 30 กันยายน 2025 24,238 $3,255,891 63.4%
PANW 31 มีนาคม 2026 14,144 $2,605,325 121.9%
ENPH 31 มีนาคม 2025 16,670 $1,144,896 -38.2%
THQ 30 กันยายน 2025 42,905 $789,020 16.0%
CINF 30 กันยายน 2025 3,787 $563,960 6.1%
VZ 31 มีนาคม 2026 12,380 $504,241 -1.6%
SQQQ 30 มิถุนายน 2025 9,822 $376,575
ALK 30 มิถุนายน 2026 8,000 $294,240 -22.5%
TJX 30 มิถุนายน 2026 1,808 $288,813 -6.4%
ITW 30 กันยายน 2025 1,165 $288,143 8.8%
ULCC 31 มีนาคม 2025 39,000 $277,290 35.1%
GT 30 กันยายน 2025 26,534 $275,158 -21.4%
GOOG 31 มีนาคม 2025 1,386 $263,950 117.7%
MDGL 30 มิถุนายน 2026 500 $261,735 -0.2%
ACHC 30 มิถุนายน 2026 11,000 $257,290 -6.2%
LOW 30 กันยายน 2025 1,135 $251,730 -12.9%
T 30 มิถุนายน 2026 8,320 $241,207 22.0%
PCT 31 มีนาคม 2025 23,478 $240,650 2.6%
HD 30 มิถุนายน 2026 723 $237,777 -4.2%
MCD 30 กันยายน 2025 810 $236,710 -10.9%
AVAV 31 ธันวาคม 2025 744 $234,278 -31.2%
NKE 31 มีนาคม 2025 3,025 $228,933 -36.1%
PDI 30 มิถุนายน 2025 11,367 $225,067 -20.4%
OKE 30 มิถุนายน 2025 2,261 $224,335 18.8%
ADBE 31 มีนาคม 2025 503 $223,674 -28.6%
INTC 31 มีนาคม 2026 5,998 $221,336 106.0%
RRC 30 มิถุนายน 2026 4,791 $216,435 10.9%
NKE 30 กันยายน 2025 2,987 $212,178 -41.8%
GLD 30 มิถุนายน 2026 485 $208,691 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OGE 31 ธันวาคม 2025 4,470 $206,837 10.7%
TJX 30 มิถุนายน 2025 1,676 $204,160 14.8%
UNH 30 กันยายน 2025 650 $202,651 13.6%
CB 30 มิถุนายน 2025 669 $202,154 18.0%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 3,226 $201,528 19.9%
VGT 31 มีนาคม 2025 324 $201,366 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GDX 30 มิถุนายน 2026 2,189 $200,913 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSCO 30 มิถุนายน 2026 17,226 $87,853 3.7%
INVZW 30 มิถุนายน 2026 40,300 $89 ไม่ติดตามอีกต่อไป