Volatility Premium Plus ETF (ZVOL)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ZVOL กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.26% | ▲ +6.17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.27% | ▲ +10.99% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 5 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Bank Money Market Deposit Account | · | $9.8M | 79.60 | 9,763,370 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $224K | 1.83 | -184 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $206K | 1.68 | -120 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $130K | 1.06 | -184 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $26K | 0.21 | -64 | DE | US |
เงินปันผล 34 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 23 กันยายน 2026 | $0.4850 |
| 19 สิงหาคม 2026 | $0.4850 |
| 22 กรกฎาคม 2026 | $0.4850 |
| 17 มิถุนายน 2026 | $0.4850 |
| 20 พฤษภาคม 2026 | $0.4850 |
| 22 เมษายน 2026 | $0.4850 |
| 18 มีนาคม 2026 | $0.4850 |
| 18 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.4850 |
| 21 มกราคม 2026 | $0.4850 |
| 15 ธันวาคม 2025 | $0.4850 |
| 25 พฤศจิกายน 2025 | $0.4850 |
| 29 ตุลาคม 2025 | $0.4850 |
| 26 กันยายน 2025 | $0.4850 |
| 27 สิงหาคม 2025 | $0.4850 |
| 29 กรกฎาคม 2025 | $0.4850 |
| 26 มิถุนายน 2025 | $0.4850 |
| 28 พฤษภาคม 2025 | $0.4850 |
| 28 เมษายน 2025 | $0.4850 |
| 27 มีนาคม 2025 | $0.4850 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.4850 |
| 29 มกราคม 2025 | $0.4850 |
| 16 ธันวาคม 2024 | $0.4850 |
| 26 พฤศจิกายน 2024 | $0.4850 |
| 29 ตุลาคม 2024 | $0.4850 |
| 26 กันยายน 2024 | $0.4850 |
| 28 สิงหาคม 2024 | $0.4850 |
| 24 กรกฎาคม 2024 | $0.4850 |
| 25 มิถุนายน 2024 | $0.4850 |
| 22 พฤษภาคม 2024 | $0.4850 |
| 25 เมษายน 2024 | $0.4850 |
| 26 มีนาคม 2024 | $0.4850 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.4850 |
| 26 มกราคม 2024 | $0.4850 |
| 26 ธันวาคม 2023 | $0.1230 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 1 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cohalo Advisory LLC | $246,030 | 100.00% | 29,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |