WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000079043 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$47.99
ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2026
▲ +0.22 (+0.46%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$47.62 – $49.87
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.3B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 6,159
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 18.52%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 214.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
UNIY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.64% | ▼ -0.74% |
| 3M | ▼ -2.64% | ▼ -0.74% |
| 6M | ▼ -3.16% | ▼ -1.27% |
| YTD | ▼ -2.61% | ▲ +0.00% |
| 1Y | ▼ -2.51% | ▲ +2.20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▼ -1.16% | ▲ +11.16% |
- ความผันผวน 1 ปี
- 4.85%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.91
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$17.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$19.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6,159 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WALMART INC | 931142CH4 | $8K | 0.00 | 8,000 | DBT | US |
| CRANE NXT COMPANY | 224399AP0 | $8K | 0.00 | 8,000 | DBT | US |
| SUTTER HEALTH | 86944BAK9 | $8K | 0.00 | 8,000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 06406RBB2 | $8K | 0.00 | 9,000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAE0 | $8K | 0.00 | 9,000 | DBT | US |
| INDIANA MICHIGAN POWER COMPANY | 454889AT3 | $8K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JX9 | $8K | 0.00 | 8,000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179SAD2 | $8K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| PEACEHEALTH | 70462GAC2 | $8K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 03836WAC7 | $8K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131BB7 | $8K | 0.00 | 8,000 | DBT | US |
| CVR ENERGY INC | 12662PAD0 | $8K | 0.00 | 8,000 | DBT | US |
| SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC | 82481LAD1 | $8K | 0.00 | 8,000 | DBT | IE |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14913R3A3 | $8K | 0.00 | 8,000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF CHICAGO (THE) | 91412NBC3 | $8K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| NASDAQ INC | 63111XAD3 | $8K | 0.00 | 9,000 | DBT | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903AL3 | $8K | 0.00 | 9,000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142DW0 | $8K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 55616XAG2 | $8K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| HARVARD UNIVERSITY - PRESIDENT AND FELLOWS OF THE COLLEGE | 740816AQ6 | $8K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| 3M COMPANY | 88579YAW1 | $8K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214EW9 | $8K | 0.00 | 8,000 | DBT | AU |
| CME GROUP INC | 12572QAH8 | $8K | 0.00 | 9,000 | DBT | US |
| DANA INC | 235825AJ5 | $7K | 0.00 | 8,000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCG8 | $7K | 0.00 | 7,000 | DBT | CA |
| NVIDIA CORP | 67066GAJ3 | $7K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CW6 | $7K | 0.00 | 8,000 | DBT | US |
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC | 12189LBD2 | $7K | 0.00 | 9,000 | DBT | US |
| HARVARD UNIVERSITY - PRESIDENT AND FELLOWS OF THE COLLEGE | 740816AM5 | $7K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BG4 | $7K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| WASHINGTON UNIVERSITY (THE) | 940663AC1 | $7K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| TAMPA ELECTRIC COMPANY | 875127BH4 | $7K | 0.00 | 8,000 | DBT | US |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 595620AX3 | $7K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AR1 | $7K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF CHICAGO (THE) | 91412NBE9 | $7K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| HACKENSACK MERIDIAN HEALTH INC | 404530AC1 | $7K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109BN0 | $7K | 0.00 | 9,000 | DBT | CA |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BP6 | $7K | 0.00 | 8,000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AT3 | $7K | 0.00 | 8,000 | DBT | US |
| COBRA ACQUISITIONCO LLC | 19106CAB2 | $7K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356AA4 | $7K | 0.00 | 8,000 | DBT | US |
| NEVADA POWER COMPANY | 641423CH9 | $7K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83192PAC2 | $7K | 0.00 | 7,000 | DBT | GB |
| SIERRA PACIFIC POWER COMPANY | 826418BQ7 | $7K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 55617LAQ5 | $7K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WDS9 | $7K | 0.00 | 8,000 | DBT | US |
| SPECTRUM BRANDS INC | 84762LAX3 | $7K | 0.00 | 8,000 | DBT | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368CE1 | $7K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAW1 | $7K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BL3 | $7K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
หน้า 120
จาก 124
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 42 การชำระเงิน
4.84%
ผลตอบแทน TTM
$2.33
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 กรกฎาคม 2026 | $0.2000 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.1750 |
| 26 พฤษภาคม 2026 | $0.1900 |
| 27 เมษายน 2026 | $0.1800 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.2050 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1650 |
| 27 มกราคม 2026 | $0.1900 |
| 26 ธันวาคม 2025 | $0.2100 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.2150 |
| 28 ตุลาคม 2025 | $0.2050 |
| 25 กันยายน 2025 | $0.1900 |
| 26 สิงหาคม 2025 | $0.2000 |
| 28 กรกฎาคม 2025 | $0.2050 |
| 25 มิถุนายน 2025 | $0.1900 |
| 27 พฤษภาคม 2025 | $0.2000 |
| 25 เมษายน 2025 | $0.2050 |
| 26 มีนาคม 2025 | $0.2150 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1950 |
| 28 มกราคม 2025 | $0.2000 |
| 26 ธันวาคม 2024 | $0.2350 |
| 25 พฤศจิกายน 2024 | $0.2100 |
| 28 ตุลาคม 2024 | $0.2100 |
| 25 กันยายน 2024 | $0.2100 |
| 27 สิงหาคม 2024 | $0.2100 |
| 26 กรกฎาคม 2024 | $0.2000 |
| 25 มิถุนายน 2024 | $0.2000 |
| 24 พฤษภาคม 2024 | $0.2000 |
| 24 เมษายน 2024 | $0.1750 |
| 22 มีนาคม 2024 | $0.1700 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1600 |
| 25 มกราคม 2024 | $0.1550 |
| 22 ธันวาคม 2023 | $0.2380 |
| 24 พฤศจิกายน 2023 | $0.1770 |
| 25 ตุลาคม 2023 | $0.1800 |
| 25 กันยายน 2023 | $0.1800 |
| 25 สิงหาคม 2023 | $0.1800 |
| 25 กรกฎาคม 2023 | $0.1800 |
| 26 มิถุนายน 2023 | $0.1800 |
| 24 พฤษภาคม 2023 | $0.1800 |
| 24 เมษายน 2023 | $0.1800 |
| 27 มีนาคม 2023 | $0.1790 |
| 22 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.1200 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| FTA First Trust Large Cap Value Alp… | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |