WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000079043 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$47.99
ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2026
▲ +0.22 (+0.46%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$47.62 – $49.87
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.3B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 6,159
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 18.52%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 214.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
UNIY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.64% | ▼ -0.74% |
| 3M | ▼ -2.64% | ▼ -0.74% |
| 6M | ▼ -3.16% | ▼ -1.27% |
| YTD | ▼ -2.61% | ▲ +0.00% |
| 1Y | ▼ -2.51% | ▲ +2.20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▼ -1.16% | ▲ +11.16% |
- ความผันผวน 1 ปี
- 4.85%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.91
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$17.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$19.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6,159 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $7K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| HARVARD UNIVERSITY - PRESIDENT AND FELLOWS OF THE COLLEGE | 740816AN3 | $7K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| AXIS SPECIALTY FINANCE LLC | 05463HAC5 | $7K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC | 553283AG7 | $7K | 0.00 | 8,463 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDN2 | $7K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP | 161175BV5 | $7K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114BT4 | $7K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| PARTNERRE FINANCE B LLC | 70213BAC5 | $7K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CORP | 35250VAC8 | $7K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 55617LAL6 | $7K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DP8 | $7K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 984851AG0 | $7K | 0.00 | 7,000 | DBT | NO |
| AGREE LP | 008513AA1 | $7K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| BAYLOR SCOTT & WHITE HOLDINGS | 072863AF0 | $6K | 0.00 | 8,000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JR2 | $6K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| LIBERTY INTERACTIVE LLC | 530715AJ0 | $6K | 0.00 | 115,000 | DBT | US |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375DH2 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | CA |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748AK8 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| HACKENSACK MERIDIAN HEALTH INC | 404530AD9 | $6K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| ATLANTIC CITY ELECTRIC COMPANY | 048303CJ8 | $6K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | 842434CR1 | $6K | 0.00 | 8,000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 780153AG7 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | LR |
| TRUSTEES OF PRINCETON UNIVERSITY (THE) | 89837LAG0 | $6K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| EVERGY METRO INC | 30037DAD7 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167AU7 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | PH |
| HARVARD UNIVERSITY - PRESIDENT AND FELLOWS OF THE COLLEGE | 740816AP8 | $6K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GES9 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC | 377372AJ6 | $6K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL NV | 12594KAB8 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | NL |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAF4 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 606822BH6 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | JP |
| GENPACT UK FINCO PLC / GENPACT USA INC | 37256EAA0 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | GB |
| 3M COMPANY | 88579YAY7 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| ONE GAS INC | 68235PAM0 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| QVC INC | 747262AM5 | $6K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY | 678858BU4 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY | 678858BV2 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| APA CORP | 03743QBD9 | $6K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| AHS HOSPITAL CORP | 001306AC3 | $6K | 0.00 | 9,000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC | 15189XBC1 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252AP3 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| MAYO CLINIC | 578454AD2 | $6K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044BZ3 | $6K | 0.00 | 5,000 | DBT | US |
| BLACKROCK FINANCE INC | 09247XAQ4 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JW1 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| JETBLUE AIRWAYS CORP / JETBLUE LOYALTY LP | 476920AA1 | $6K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| ADVOCATE HEALTH & HOSPITALS CORP | 007589AD6 | $5K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAH6 | $5K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| NEW YORK & PRESBYTERIAN HOSPITAL | 649322AD6 | $5K | 0.00 | 7,000 | DBT | US |
| LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY (THE) | 85440KAD6 | $5K | 0.00 | 9,000 | DBT | US |
หน้า 121
จาก 124
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 42 การชำระเงิน
4.84%
ผลตอบแทน TTM
$2.33
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 กรกฎาคม 2026 | $0.2000 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.1750 |
| 26 พฤษภาคม 2026 | $0.1900 |
| 27 เมษายน 2026 | $0.1800 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.2050 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1650 |
| 27 มกราคม 2026 | $0.1900 |
| 26 ธันวาคม 2025 | $0.2100 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.2150 |
| 28 ตุลาคม 2025 | $0.2050 |
| 25 กันยายน 2025 | $0.1900 |
| 26 สิงหาคม 2025 | $0.2000 |
| 28 กรกฎาคม 2025 | $0.2050 |
| 25 มิถุนายน 2025 | $0.1900 |
| 27 พฤษภาคม 2025 | $0.2000 |
| 25 เมษายน 2025 | $0.2050 |
| 26 มีนาคม 2025 | $0.2150 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1950 |
| 28 มกราคม 2025 | $0.2000 |
| 26 ธันวาคม 2024 | $0.2350 |
| 25 พฤศจิกายน 2024 | $0.2100 |
| 28 ตุลาคม 2024 | $0.2100 |
| 25 กันยายน 2024 | $0.2100 |
| 27 สิงหาคม 2024 | $0.2100 |
| 26 กรกฎาคม 2024 | $0.2000 |
| 25 มิถุนายน 2024 | $0.2000 |
| 24 พฤษภาคม 2024 | $0.2000 |
| 24 เมษายน 2024 | $0.1750 |
| 22 มีนาคม 2024 | $0.1700 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1600 |
| 25 มกราคม 2024 | $0.1550 |
| 22 ธันวาคม 2023 | $0.2380 |
| 24 พฤศจิกายน 2023 | $0.1770 |
| 25 ตุลาคม 2023 | $0.1800 |
| 25 กันยายน 2023 | $0.1800 |
| 25 สิงหาคม 2023 | $0.1800 |
| 25 กรกฎาคม 2023 | $0.1800 |
| 26 มิถุนายน 2023 | $0.1800 |
| 24 พฤษภาคม 2023 | $0.1800 |
| 24 เมษายน 2023 | $0.1800 |
| 27 มีนาคม 2023 | $0.1790 |
| 22 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.1200 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| FTA First Trust Large Cap Value Alp… | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |