WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000079043 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$47.68
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.06 (-0.13%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$47.62 – $49.87
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.3B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 6,159
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 18.52%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 214.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
UNIY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | — |
| 3M | ▼ -2.83% | — |
| 6M | ▼ -3.73% | — |
| YTD | ▼ -2.80% | — |
| 1Y | ▼ -2.19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▼ -1.35% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 4.89%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.78
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$17.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$19.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6,159 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHIRLPOOL CORP | 963320AV8 | $88K | 0.01 | 139,000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172DC0 | $88K | 0.01 | 86,000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TAY2 | $88K | 0.01 | 92,000 | DBT | US |
| PECO ENERGY COMPANY | 693304AH0 | $88K | 0.01 | 82,000 | DBT | US |
| FORTIVE CORP | 34959JAH1 | $88K | 0.01 | 107,000 | DBT | US |
| HCA INC | 404121AL9 | $88K | 0.01 | 90,000 | DBT | US |
| BIOGEN INC | 09062XAG8 | $87K | 0.01 | 135,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HBG1 | $87K | 0.01 | 87,000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BW8 | $87K | 0.01 | 84,000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 26138EAX7 | $87K | 0.01 | 88,000 | DBT | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC | 03512TAB7 | $87K | 0.01 | 83,000 | DBT | IM |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC | 80282KBH8 | $87K | 0.01 | 79,000 | DBT | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780AQ0 | $87K | 0.01 | 94,000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CR8 | $87K | 0.01 | 90,000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BK7 | $87K | 0.01 | 85,000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BE5 | $87K | 0.01 | 89,000 | DBT | US |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | 47214BAD0 | $87K | 0.01 | 79,000 | DBT | LU |
| OGLETHORPE POWER CORP | 677052AA0 | $87K | 0.01 | 89,000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAK0 | $87K | 0.01 | 99,000 | DBT | US |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | — | $87K | 0.01 | 103,000 | DBT | EC |
| CORNING INC | 219350BK0 | $87K | 0.01 | 91,000 | DBT | US |
| AMERICAN UNIVERSITY | 030360AD3 | $87K | 0.01 | 115,000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBJ2 | $87K | 0.01 | 90,000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBN7 | $87K | 0.01 | 88,000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAQ7 | $87K | 0.01 | 78,000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813CV9 | $86K | 0.01 | 146,000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC | 053773BF3 | $86K | 0.01 | 88,000 | DBT | US |
| AETNA INC | 00817YAF5 | $86K | 0.01 | 79,000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $86K | 0.01 | 85,000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BN9 | $86K | 0.01 | 103,000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CD3 | $86K | 0.01 | 88,000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BS1 | $86K | 0.01 | 118,000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAV1 | $86K | 0.01 | 80,000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAP8 | $86K | 0.01 | 103,000 | DBT | US |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 412822AE8 | $86K | 0.01 | 107,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 30161MAG8 | $86K | 0.01 | 81,000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAZ7 | $86K | 0.01 | 85,000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AW3 | $86K | 0.01 | 83,000 | DBT | US |
| NSTAR ELECTRIC COMPANY | 67021CAQ0 | $85K | 0.01 | 130,000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HHR4 | $85K | 0.01 | 86,000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661DW4 | $85K | 0.01 | 95,000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BT9 | $85K | 0.01 | 135,000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AB6 | $85K | 0.01 | 86,000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09290DAB7 | $85K | 0.01 | 84,000 | DBT | US |
| ORLANDO HEALTH INC | 686514AF7 | $85K | 0.01 | 106,000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308KM8 | $85K | 0.01 | 80,000 | DBT | US |
| COUSINS PROPERTIES INC | 222793AA9 | $85K | 0.01 | 83,000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | 040555DC5 | $85K | 0.01 | 142,000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661DU8 | $85K | 0.01 | 85,000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDL3 | $85K | 0.01 | 79,000 | DBT | MX |
หน้า 45
จาก 124
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |