WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000079043 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$47.68
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.06 (-0.13%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$47.62 – $49.87
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.3B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 6,159
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 18.52%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 214.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
UNIY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | — |
| 3M | ▼ -2.83% | — |
| 6M | ▼ -3.73% | — |
| YTD | ▼ -2.80% | — |
| 1Y | ▼ -2.19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▼ -1.35% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 4.89%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.78
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$17.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$19.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6,159 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QBX3 | $85K | 0.01 | 86,000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBM1 | $85K | 0.01 | 93,000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CS5 | $85K | 0.01 | 90,000 | DBT | US |
| MCGRAW-HILL EDUCATION INC | 57767XAA8 | $85K | 0.01 | 85,000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DBB5 | $85K | 0.01 | 87,000 | DBT | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AN2 | $85K | 0.01 | 88,000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368LC53 | $85K | 0.01 | 84,000 | DBT | CA |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJN0 | $85K | 0.01 | 119,000 | DBT | US |
| CARGILL INC | 141781BJ2 | $85K | 0.01 | 109,000 | DBT | US |
| CATERPILLAR INC | 149123CJ8 | $85K | 0.01 | 120,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFR1 | $84K | 0.01 | 81,000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAC6 | $84K | 0.01 | 121,000 | DBT | NO |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BT2 | $84K | 0.01 | 113,000 | DBT | US |
| SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD | 81180LAK1 | $84K | 0.01 | 86,000 | DBT | SG |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429BH1 | $84K | 0.01 | 104,000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BX9 | $84K | 0.01 | 94,000 | DBT | US |
| SINCLAIR TELEVISION GROUP INC | 829259BF6 | $84K | 0.01 | 105,000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAB8 | $84K | 0.01 | 82,000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAE6 | $84K | 0.01 | 82,000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD FINANCIAL CORP | 200340AT4 | $84K | 0.01 | 85,000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EBJ3 | $84K | 0.01 | 86,000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER INC | 01883LAE3 | $84K | 0.01 | 83,000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAR1 | $84K | 0.01 | 105,000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AP0 | $84K | 0.01 | 131,000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JCM4 | $83K | 0.01 | 94,000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBF7 | $83K | 0.01 | 83,000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 96950FAN4 | $83K | 0.01 | 88,000 | DBT | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044DM0 | $83K | 0.01 | 89,000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BP7 | $83K | 0.01 | 93,000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PAU6 | $83K | 0.01 | 113,000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135BM7 | $83K | 0.01 | 106,000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807BJ0 | $83K | 0.01 | 105,000 | DBT | US |
| WORKDAY INC | 98138HAJ0 | $83K | 0.01 | 89,000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661DR5 | $83K | 0.01 | 85,000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CO | 345370CA6 | $83K | 0.01 | 76,000 | DBT | US |
| TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD / TAL INTERNATIONAL CONTAINER CORP | 89681LAA0 | $83K | 0.01 | 93,000 | DBT | BM |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284AT3 | $83K | 0.01 | 84,000 | DBT | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331BL0 | $83K | 0.01 | 79,000 | DBT | US |
| CITY OF HOPE | 17858PAA9 | $83K | 0.01 | 85,000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PAP7 | $83K | 0.01 | 130,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3K7 | $83K | 0.01 | 81,000 | DBT | US |
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | 785592AU0 | $83K | 0.01 | 83,000 | DBT | US |
| SENSATA TECHNOLOGIES INC | 81728UAA2 | $83K | 0.01 | 85,000 | DBT | US |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 606822AN4 | $83K | 0.01 | 83,000 | DBT | JP |
| EVERGY KANSAS CENTRAL INC | 30036FAA9 | $83K | 0.01 | 118,000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 96949LAC9 | $83K | 0.01 | 90,000 | DBT | US |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429BP3 | $83K | 0.01 | 85,000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 96950FAP9 | $83K | 0.01 | 93,000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 413875AN5 | $83K | 0.01 | 78,000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAZ4 | $83K | 0.01 | 95,000 | DBT | US |
หน้า 46
จาก 124
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |