WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000079043 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$47.68
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.06 (-0.13%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$47.62 – $49.87
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.3B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 6,159
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 18.52%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 214.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
UNIY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | — |
| 3M | ▼ -2.83% | — |
| 6M | ▼ -3.73% | — |
| YTD | ▼ -2.80% | — |
| 1Y | ▼ -2.19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▼ -1.35% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 4.89%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.78
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$17.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$19.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6,159 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PAZ1 | $78K | 0.01 | 100,000 | DBT | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216AW1 | $78K | 0.01 | 70,000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBB0 | $78K | 0.01 | 75,000 | DBT | US |
| ORANGE SA | 35177PAX5 | $78K | 0.01 | 80,000 | DBT | FR |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | 958667AC1 | $78K | 0.01 | 80,000 | DBT | US |
| QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES | 748148M91 | $78K | 0.01 | 77,000 | DBT | CA |
| CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC | 16412XAJ4 | $78K | 0.01 | 80,000 | DBT | US |
| QORVO INC | 74736KAH4 | $78K | 0.01 | 79,000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAX9 | $77K | 0.01 | 76,000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457CN8 | $77K | 0.01 | 79,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QAR7 | $77K | 0.01 | 73,000 | DBT | US |
| COLONIAL PIPELINE COMPANY | 195869AN2 | $77K | 0.01 | 98,000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBE3 | $77K | 0.01 | 75,000 | DBT | LU |
| CVS HEALTH CORP | 126650DN7 | $77K | 0.01 | 87,000 | DBT | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903BQ5 | $77K | 0.01 | 76,000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CB3 | $77K | 0.01 | 82,000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 50076QAR7 | $77K | 0.01 | 70,000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CA5 | $77K | 0.01 | 77,000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CH5 | $77K | 0.01 | 76,000 | DBT | US |
| METHANEX CORP | 59151KAJ7 | $77K | 0.01 | 84,000 | DBT | CA |
| AT&T INC | 00206RKD3 | $77K | 0.01 | 106,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CGZ8 | $77K | 0.01 | 78,300 | DBT | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746AH1 | $77K | 0.01 | 77,000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431AR0 | $77K | 0.01 | 78,000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DBJ3 | $76K | 0.01 | 75,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 210385AB6 | $76K | 0.01 | 75,000 | DBT | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284AQ9 | $76K | 0.01 | 77,000 | DBT | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718FG9 | $76K | 0.01 | 77,000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AM9 | $76K | 0.01 | 112,000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAQ7 | $76K | 0.01 | 98,000 | DBT | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331BK2 | $76K | 0.01 | 75,000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY | 084659BC4 | $76K | 0.01 | 124,000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233DAP2 | $76K | 0.01 | 67,000 | DBT | US |
| VALE OVERSEAS LTD | 91911TAR4 | $76K | 0.01 | 72,000 | DBT | KY |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PBM7 | $76K | 0.01 | 98,000 | DBT | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874DS3 | $76K | 0.01 | 75,000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $76K | 0.01 | 72,000 | DBT | US |
| SABRE GLBL INC | 78573NAN2 | $76K | 0.01 | 85,000 | DBT | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457BJ6 | $76K | 0.01 | 96,000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAL2 | $76K | 0.01 | 70,000 | DBT | US |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339AM2 | $76K | 0.01 | 76,000 | DBT | US |
| ERP OPERATING LP | 26884ABL6 | $76K | 0.01 | 79,000 | DBT | US |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 595620AS4 | $76K | 0.01 | 102,000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAM3 | $76K | 0.01 | 84,000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431AP4 | $76K | 0.01 | 75,000 | DBT | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457CJ5 | $75K | 0.01 | 75,000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244AH2 | $75K | 0.01 | 91,000 | DBT | US |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAG4 | $75K | 0.01 | 75,000 | DBT | GB |
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPANY | 845743BR3 | $75K | 0.01 | 101,000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBU3 | $75K | 0.01 | 72,000 | DBT | US |
หน้า 49
จาก 124
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |