WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000079043 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$47.68
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.06 (-0.13%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$47.62 – $49.87
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.3B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 6,159
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 18.52%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 214.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
UNIY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | — |
| 3M | ▼ -2.83% | — |
| 6M | ▼ -3.73% | — |
| YTD | ▼ -2.80% | — |
| 1Y | ▼ -2.19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▼ -1.35% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 4.89%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.78
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$17.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$19.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6,159 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KROGER COMPANY (THE) | 501044CN9 | $80K | 0.01 | 82,000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142CM3 | $80K | 0.01 | 72,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAQ6 | $80K | 0.01 | 83,000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448ER5 | $80K | 0.01 | 81,000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122DS4 | $80K | 0.01 | 136,000 | DBT | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874DL8 | $80K | 0.01 | 91,000 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216CU2 | $80K | 0.01 | 82,000 | DBT | US |
| SUZANO NETHERLANDS BV | 86960YAA0 | $80K | 0.01 | 82,000 | DBT | NL |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | 31847RAG7 | $80K | 0.01 | 83,000 | DBT | US |
| ONE GAS INC | 68235PAH1 | $80K | 0.01 | 88,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273RAT6 | $80K | 0.01 | 88,000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111GE7 | $80K | 0.01 | 78,000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 06406RBU0 | $80K | 0.01 | 73,000 | DBT | US |
| UTAH ACQUISITION SUB INC | 62854AAP9 | $80K | 0.01 | 95,000 | DBT | US |
| SAMMONS FINANCIAL GROUP INC | 79588TAC4 | $80K | 0.01 | 80,000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBV1 | $80K | 0.01 | 80,000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91086QBE7 | $80K | 0.01 | 88,000 | DBT | MX |
| NIKE INC | 654106AL7 | $80K | 0.01 | 100,000 | DBT | US |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 606822AV6 | $80K | 0.01 | 80,000 | DBT | JP |
| MORGAN STANLEY | 61747YFL4 | $80K | 0.01 | 78,000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBQ3 | $80K | 0.01 | 148,000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AM7 | $80K | 0.01 | 93,000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 13645RAY0 | $79K | 0.01 | 80,000 | DBT | CA |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BS7 | $79K | 0.01 | 100,000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109CG4 | $79K | 0.01 | 80,000 | DBT | CA |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816CM9 | $79K | 0.01 | 80,000 | DBT | US |
| GOL FINANCE SA | — | $79K | 0.01 | 83,000 | DBT | LU |
| WALMART INC | 931142BF9 | $79K | 0.01 | 71,000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813CB3 | $79K | 0.01 | 93,000 | DBT | US |
| SPECTRA ENERGY PARTNERS LP | 84756NAE9 | $79K | 0.01 | 78,000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667AJ0 | $79K | 0.01 | 90,000 | DBT | US |
| OGLETHORPE POWER CORP | 677050AN6 | $79K | 0.01 | 89,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 210385AF7 | $79K | 0.01 | 80,000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670GAG7 | $79K | 0.01 | 86,000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAL8 | $79K | 0.01 | 133,000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448AZ6 | $79K | 0.01 | 79,000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AQ4 | $79K | 0.01 | 77,000 | DBT | US |
| GEORGETOWN UNIVERSITY | 37310PAC5 | $79K | 0.01 | 95,000 | DBT | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495AJ1 | $79K | 0.01 | 78,000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WAD7 | $79K | 0.01 | 70,000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 65342QAB8 | $79K | 0.01 | 79,000 | DBT | US |
| TENNECO LLC | 880349AU9 | $79K | 0.01 | 78,000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111GD9 | $78K | 0.01 | 75,000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BF9 | $78K | 0.01 | 71,000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813BP3 | $78K | 0.01 | 116,000 | DBT | US |
| MOODY'S CORP | 615369AY1 | $78K | 0.01 | 107,000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901BU5 | $78K | 0.01 | 78,000 | DBT | CA |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 16411QAN1 | $78K | 0.01 | 85,000 | DBT | US |
| ECOPETROL SA | 279158AV1 | $78K | 0.01 | 76,000 | DBT | CO |
| AETNA INC | 00817YAP3 | $78K | 0.01 | 91,000 | DBT | US |
หน้า 48
จาก 124
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |