ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +52.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +15.5%

ต่อปี: +40.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Consumer Discretionary 24.9%
Healthcare 22.1%
Technology 19.2%
Communication Services 15.9%
Industrials 10.4%
Retail 7.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 11 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $11,338,513 15.89% 126,250 $3,792,963 ลง ×3
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $8,046,870 11.28% 39,000 $402,676 ลง ×1
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $7,396,316 10.37% 60,462 $2,988,032
PSO Pearson, Plc Common Stock $7,282,991 10.21% 458,338 $1,265,013
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $6,486,817 9.09% 55,839 $614,788
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $5,851,182 8.20% 25,800 $1,400,682
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $5,642,786 7.91% 12,650 ขึ้น ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $5,513,637 7.73% 101,335 $1,167,379
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $5,411,406 7.59% 71,836 $1,821,043
ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock $4,392,150 6.16% 47,000 $256,150
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $3,972,450 5.57% 186,500 $662,075

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SNPS $5,642,786 12,650 7.91%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VSAT ลดลง -38K +$3.8M
MRCY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.0M
ETSY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.8M
CRL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.4M
PSO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.3M
EXEL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.2M
FUN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$662K
ALV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$615K
TWLO ลดลง -22K +$403K
ITGR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$256K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
QRVO 31 ธันวาคม 2025 88,740 $8,082,439 35.1%
NSIT 30 มิถุนายน 2025 49,043 $7,355,960 16.3%
ACHC 30 มิถุนายน 2026 294,000 $6,876,660 -5.0%
APD 30 กันยายน 2025 23,900 $6,741,234 1.8%
JHG 31 ธันวาคม 2025 134,654 $5,993,450 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABG 31 ธันวาคม 2025 21,337 $5,215,830 -24.4%
RIOT 30 กันยายน 2025 453,272 $5,121,974 3.7%
SWX 31 มีนาคม 2026 63,798 $5,105,116 -4.8%
KVUE 30 กันยายน 2025 235,309 $4,925,017 6.0%
BILL 31 มีนาคม 2026 90,000 $4,908,600 13.9%
MTCH 31 ธันวาคม 2025 132,779 $4,689,754 24.9%
PFGC 31 ธันวาคม 2025 43,000 $4,473,720 4.4%
YETI 31 ธันวาคม 2025 132,000 $4,379,760 -7.5%
WEX 31 มีนาคม 2026 29,350 $4,372,563 10.5%
MIDD 30 กันยายน 2025 26,097 $3,757,968 -21.3%
PENN 30 กันยายน 2025 195,045 $3,485,454 -23.3%
RPD 30 มิถุนายน 2025 124,365 $3,296,916 -47.3%
VSTS 30 กันยายน 2025 560,134 $3,209,568 209.7%
TRIP 30 มิถุนายน 2026 300,000 $3,198,000 -37.9%
LW 31 มีนาคม 2026 76,001 $3,183,682 3.2%
WK 30 มิถุนายน 2026 52,000 $3,100,760 46.8%