ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +31.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -5.2%

ต่อปี: +24.8% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.5% · ไม่รวมออปชัน: 12.5%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Utilities 18.0%
Industrials 17.8%
Communication Services 17.0%
Financials 10.2%
Technology 7.1%
Energy 7.0%
Real Estate 5.9%
Consumer products 5.6%
Consumer Discretionary 5.1%
Health Care 3.4%
Materials 3.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 22 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $201,787,712 14.41% 2,246,829 $160,202,686 ขึ้น ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $143,848,004 10.27% 8,552,200 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $111,573,978 7.97% 268,168 $5,650,735 ลง ×3
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $97,829,027 6.99% 1,302,130 $22,250,856 ขึ้น ×1
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $83,000,491 5.93% 1,863,923 $298,227
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $78,030,501 5.57% 995,287 $25,040,505 ขึ้น ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $74,116,854 5.29% 467,231 $1,547,452 ลง ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $71,192,557 5.08% 680,162 $-13,275,716 ลง ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $60,279,088 4.30% 300,464 $-11,292,214 ลง ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $58,210,683 4.16% 399,305 $-11,554,401 ลง ×5
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $50,561,669 3.61% 2,851,758 $-994,392 ลง ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $50,075,246 3.58% 3,155,340 $43,418,682 ขึ้น ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $49,762,342 3.55% 2,031,116 ขึ้น ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $47,321,012 3.38% 2,941,020 $8,073,092 ขึ้น ×1
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $35,849,107 2.56% 968,633 $-20,427,268 ลง ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $35,098,076 2.51% 206,934 ขึ้น ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $33,779,421 2.41% 2,008,289 $-52,889,225 ลง ×1
BOH Bank of Hawaii Corporation Common Stock $31,775,151 2.27% 389,927 $1,892,125 ลง ×1
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $23,370,984 1.67% 1,298,388 $5,180,568
DOW Dow Inc. Common Stock $21,888,000 1.56% 800,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $21,303,572 1.52% 287,265 ขึ้น ×1
BAK Braskem SA ADR $19,593,503 1.40% 8,030,124 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
PCG $143,848,004 8,552,200 10.27%
CIFR $49,762,342 2,031,116 3.55%
NVT $35,098,076 206,934 2.51%
DOW $21,888,000 800,000 1.56%
FLS $21,303,572 287,265 1.52%
BAK $19,593,503 8,030,124 1.40%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VSAT ซื้อเพิ่ม +1.3M +$160.2M
PCG ลดลง -2.9M -$52.9M
SGI ซื้อเพิ่ม +278K +$25.0M
KGS ซื้อเพิ่ม +6K +$22.3M
TDS ลดลง -368K -$20.4M
VIK ลดลง -469K -$13.3M
AER ลดลง -109K -$11.6M
COF ลดลง -92K -$11.3M
BKD ซื้อเพิ่ม +72K +$8.1M
MTZ ลดลง -61K +$5.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IWM 30 มิถุนายน 2026 1,104,000 $273,792,000 -6.2%
UAL 30 มิถุนายน 2026 1,362,500 $125,445,375 -17.3%
PFSI 31 มีนาคม 2026 669,892 $88,318,561 -29.1%
WBS 31 มีนาคม 2026 1,360,474 $85,628,234 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AYI 31 มีนาคม 2026 225,860 $81,318,634 10.2%
TMUS 30 มิถุนายน 2026 386,718 $81,222,382 -2.4%
CRH 31 มีนาคม 2026 644,044 $80,376,691 -22.1%
UNH 30 มิถุนายน 2025 151,935 $79,575,956 19.2%
COOP 31 ธันวาคม 2025 331,376 $69,850,747 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNR 31 มีนาคม 2026 607,112 $63,224,644 -39.1%
PGR 31 ธันวาคม 2025 254,397 $62,823,339 -7.6%
SATS 30 มิถุนายน 2026 530,434 $62,097,908 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSAT 30 มิถุนายน 2026 917,500 $60,940,350 2.4%
WAL 30 กันยายน 2025 780,978 $60,900,664 -11.9%
SATS 30 กันยายน 2025 1,774,352 $49,149,550 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MAS 31 ธันวาคม 2025 668,746 $47,073,031 7.7%
OC 30 มิถุนายน 2025 328,166 $46,868,668 -13.9%
ENPH 30 กันยายน 2025 1,159,000 $45,954,350 -5.4%
JBTM 30 มิถุนายน 2026 315,202 $40,304,880 -25.1%
BOH 31 ธันวาคม 2025 558,553 $36,663,419 1.3%
ASTS 31 ธันวาคม 2025 371,700 $18,243,036 -19.5%
VG 30 กันยายน 2025 895,000 $13,944,100 -7.5%
RUN 30 มิถุนายน 2025 2,232,000 $13,079,520 -5.7%
UWMC 30 มิถุนายน 2026 2,570,000 $9,303,400 -45.0%
CCO 31 มีนาคม 2026 3,984,413 $8,805,553 0.8%
OPTU 30 มิถุนายน 2025 2,622,550 $6,975,983 -57.2%
HE 31 มีนาคม 2026 434,100 $5,339,430 -40.0%
OPTU 30 มิถุนายน 2026 2,485,717 $3,231,432 -36.8%
NFE 30 มิถุนายน 2025 244,600 $2,032,626 97.9%