ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q4 2025 +1.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +26.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -24.8%

ต่อปี: +1.7% · S&P 500: +36.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Health Care 95.3%
Industrials 3.5%
Financials 1.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 12 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $198,942,438 22.92% 1,146,378 ขึ้น ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $193,662,188 22.31% 4,706,250 $7,000,484 ลง ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $179,336,122 20.66% 511,585 $121,836,918 ขึ้น ×1
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $78,160,996 9.00% 2,087,076 $26,917,317 ขึ้น ×1
EHAB Enhabit, Inc. Common Stock $46,881,063 5.40% 5,084,714 $13,088,107 ขึ้น ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $40,857,226 4.71% 514,834 $-47,710,720 ลง ×1
ALHC Alignment Healthcare, Inc. - Common Stock $36,900,248 4.25% 1,868,367 $-13,584,225 ลง ×2
HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock $30,449,843 3.51% 1,592,565 $-26,076,758 ลง ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $28,522,373 3.29% 138,795
PACS PACS Group, Inc. Common Stock $23,420,587 2.70% 610,070 ขึ้น ×1
EHTH eHealth, Inc. - Common Stock $10,727,278 1.24% 2,332,017 $676,285
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $245,046 0.03% 8,705 $-43,676,971 ลง ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MOH $198,942,438 1,146,378 22.92%
CAH $28,522,373 138,795 3.29%
PACS $23,420,587 610,070 2.70%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ELV ซื้อเพิ่ม +334K +$121.8M
CVS ลดลง -660K -$47.7M
BTSG ซื้อเพิ่ม +354K +$26.9M
HCSG ลดลง -1.8M -$26.1M
ALHC ลดลง -1.0M -$13.6M
EHAB ซื้อเพิ่ม +866K +$13.1M
CNC ลดลง -525K +$7.0M
EHTH เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$676K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CNC 30 มิถุนายน 2025 3,050,904 $185,220,382 16.0%
HUM 30 กันยายน 2025 441,623 $107,967,991 49.3%
UNH 31 ธันวาคม 2025 275,022 $94,965,097 12.7%
UNH 30 มิถุนายน 2025 168,923 $88,473,421 19.2%
EHC 30 กันยายน 2025 641,314 $78,644,336 -5.7%
LH 31 ธันวาคม 2025 204,859 $58,806,825 23.0%
DGX 31 ธันวาคม 2025 275,344 $52,475,060 34.5%
CAH 30 กันยายน 2025 299,258 $50,275,344 45.5%
CON 30 มิถุนายน 2025 1,932,890 $41,943,713 73.3%
CVS 30 มิถุนายน 2025 617,120 $41,809,880 25.3%
PINC 30 กันยายน 2025 1,694,066 $37,150,867 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCK 30 มิถุนายน 2025 47,446 $31,930,684 23.1%
THC 31 ธันวาคม 2025 147,172 $29,881,803 30.1%
DVA 30 มิถุนายน 2025 193,542 $29,606,120 25.4%
BTSG 30 มิถุนายน 2025 1,469,341 $26,580,379 155.4%
SEM 30 กันยายน 2025 1,750,188 $26,567,854 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CI 30 กันยายน 2025 79,617 $26,319,788 -6.1%
HCA 31 ธันวาคม 2025 53,641 $22,861,794 -8.6%
ACHC 30 กันยายน 2025 844,850 $19,169,647 13.3%
EVH 31 ธันวาคม 2025 1,768,113 $14,958,236 -13.5%
RDNT 30 กันยายน 2025 257,488 $14,653,642 -8.2%
MCK 31 ธันวาคม 2025 17,596 $13,593,614 10.0%
GDRX 30 มิถุนายน 2025 1,838,011 $8,105,629 -34.1%
SCI 31 ธันวาคม 2025 84,062 $6,995,640 -1.1%
ADUS 31 ธันวาคม 2025 51,491 $6,075,423 3.6%
SGRY 31 ธันวาคม 2025 220,088 $4,762,704 -13.8%
CLOV 30 มิถุนายน 2025 817,905 $2,936,279 57.0%
MODVQ 30 มิถุนายน 2025 134,833 $177,305 ไม่ติดตามอีกต่อไป