$431.60
▼ $-42.43
(-8.95%)
ปริมาณ 642K
มูลค่าตลาด
$108.0B
P/E
15.9
ROE
695.7%
อัตรากำไร
9.0%
Beta
1.33
อัตราเงินปันผล
0.65%
52W
$314–$557
ฉันทามติ Wall Street
31 นักวิเคราะห์ · เม.ย. 20266
ซื้อแนะนำ
12
ซื้อ
12
ถือ
1
ขาย
0
ขายแนะนำ
58.1%
เรตติ้งซื้อ
กราฟราคา
หุ้นคล้ายกัน
THC
Tenet Healthcare Corp
P/E 11.9
$16.7B
ENSG
Ensign Group Inc
P/E 30.7
$10.1B
UHS
Universal Health Services Inc
P/E 7.4
$11.0B
EHC
Encompass Health Corp
P/E 18.5
$10.5B
PACS
Pacs Group Inc
P/E 28.2
$5.4B
BKD
Brookdale Senior Living Inc
$3.3B
CON
Concentra Group Holdings Parent Inc
P/E 17.2
$2.9B
ACHC
Acadia Healthcare Company Inc
P/E 12.2
$1.3B
SEM
Select Medical Holdings Corp
P/E 13.9
$2.0B
SGRY
Surgery Partners Inc
$2.0B
ผลประกอบการ
อัตราการเอาชนะ: 80.0%| ไตรมาส | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| มี.ค. 2026 | $7.23 | $7.15 | $-0.08 |
| ธ.ค. 2025 | $7.53 | $8.14 | +$0.61 |
| ก.ย. 2025 | $5.77 | $6.96 | +$1.19 |
| มิ.ย. 2025 | $6.31 | $6.83 | +$0.52 |
รายได้และกำไรรายไตรมาส
| ไตรมาส | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | — | $18.3B | $18.3B | $18.6B | $19.2B | $19.5B |
| กำไรสุทธิ | — | $1.4B | $1.6B | $1.7B | $1.6B | $1.9B |
แนวโน้มปัจจัยพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | 2026-04-12 | 2026-04-17 |
|---|---|---|
| ROE (TTM) | 695.7% | 695.7% |
| P/E (TTM) | 16.33 | 15.92 |
| Net Margin | 9.0% | 9.0% |
| Gross Margin | 85.0% | 85.0% |
| D/E Ratio | — | — |
| Current Ratio | 0.97 | 0.97 |
อัตราส่วนสำคัญ
ROA (TTM)
11.3%
P/S (TTM)
1.43
P/B
97.3
EPS (TTM)
$28.38
CF/Share
$35.40
การเติบโตรายได้ 3 ปี
+7.9%
52W High
$556.52
52W Low
$314.43
$314.43
ช่วง 52 สัปดาห์
$556.52
สุขภาพทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ
$870.0M
หนี้สินสุทธิ
$47.7B
เงินสด
$1.0B
หนี้สินรวม
$48.7B
ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2025
Як HCA виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Peers · Health Care (Peers) · 10 компаній
Оцінка HCA vs аналоги Health Care
P/E
16.3
▼
2%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(16.6)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
มูลค่าเหมาะสม
P/S
1.5
▲
45%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.0)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/B
97.3
▲
2184%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(4.3)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ราคาสูงกว่ามูลค่า
Дивідендна дохідність
0.6%
▼
7%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(0.7%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผลตอบแทนต่ำ
Прибутковість HCA vs аналоги Health Care
ROE
695.7%
▲
3080%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(21.9%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Net margin
9.0%
▲
34%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(6.7%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Валова маржа
85.0%
▲
220%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(26.5%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
ROA
11.3%
▲
112%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(5.4%)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ระดับสูงสุด
Фінансове здоровʼя HCA vs аналоги Health Care
D/E ratio
—
▼
0%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(106.4)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
หนี้ต่ำ
Поточна ліквідність
1.0
▼
11%
ต่ำกว่า
เทียบเคียง
(1.1)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
สภาพคล่องต่ำ
Beta
1.4
▲
39%
สูงกว่า
เทียบเคียง
(1.0)
vs บริษัทเทียบเคียง
vs อุตสาหกรรม
ผันผวนมาก
Радар фундаменталів HCA
HCA
มัธยฐานเทียบเคียง
อุตสาหกรรม
HCA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HCA vs аналоги: ключові метрики
เงินปันผล
$2.94
/ ปี
มี.ค. 17, 2026
$0.7800
ธ.ค. 15, 2025
$0.7200
ก.ย. 16, 2025
$0.7200
มิ.ย. 16, 2025
$0.7200
มี.ค. 17, 2025
$0.7200
ธ.ค. 13, 2024
$0.6600
ก.ย. 16, 2024
$0.6600
มิ.ย. 14, 2024
$0.6600