ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +115.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +78.2%

ต่อปี: +84.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 70.5%
Consumer Discretionary 15.3%
Materials 4.7%
Communication Services 3.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 5.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 21 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $61,214,400 7.15% 390,000 $7,733,700
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $60,779,250 7.10% 681,000 $10,280,990 ลง ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $56,916,250 6.65% 125,000 $11,104,000 ลง ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $54,978,000 6.42% 2,100,000 $15,204,000
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $54,345,000 6.35% 1,500,000 ขึ้น ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $52,592,500 6.14% 1,090,000 $8,132,500 ขึ้น ×1
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $49,500,000 5.78% 220,000 $18,240,750 ขึ้น ×1
ATS ATS Corporation Common Shares $43,170,000 5.04% 1,500,000 $-8,892,727 ลง ×1
ASTE Astec Industries, Inc. - Common Stock $42,237,988 4.93% 690,276 $-107,172 ลง ×1
MTRN Materion Corporation $40,147,650 4.69% 135,000 $-28,532,170 ลง ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $39,840,000 4.65% 600,000 ขึ้น ×1
DNOW DNOW Inc. Common Stock $38,910,000 4.54% 3,000,000 ขึ้น ×1
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $38,073,000 4.45% 3,700,000 $7,326,000
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $37,755,300 4.41% 330,000 $-6,171,000
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $36,620,200 4.28% 5,660,000 $8,911,000 ขึ้น ×1
CLFD Clearfield, Inc. - Common Stock $32,237,858 3.76% 810,200 $12,777,114 ขึ้น ×2
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $28,644,000 3.34% 600,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: H55555108) $28,460,408 3.32% 1,082,500 $1,654,101 ขึ้น ×2
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $22,324,500 2.61% 2,255,000 ขึ้น ×1
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $20,934,558 2.44% 1,064,830 ขึ้น ×1
MEI Methode Electronics, Inc. Common Stock $16,646,175 1.94% 877,500 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
GTX $54,345,000 1,500,000 6.35%
BWA $39,840,000 600,000 4.65%
DNOW $38,910,000 3,000,000 4.54%
ST $28,644,000 600,000 3.34%
SHLS $22,324,500 2,255,000 2.61%
EQPT $20,934,558 1,064,830 2.44%
MEI $16,646,175 877,500 1.94%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MTRN ลดลง -340K -$28.5M
EXP ซื้อเพิ่ม +55K +$18.2M
JHX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$15.2M
CLFD ซื้อเพิ่ม +75K +$12.8M
LFUS ลดลง -10K +$11.1M
HLIO ลดลง -99K +$10.3M
SWIM ซื้อเพิ่ม +500K +$8.9M
ATS ลดลง -346K -$8.9M
CNM ซื้อเพิ่ม +190K +$8.1M
WMS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$7.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
DY 30 กันยายน 2025 224,700 $54,914,433 -6.2%
ROG 30 มิถุนายน 2026 475,000 $50,981,750 -2.3%
JBTM 31 ธันวาคม 2025 350,546 $49,234,186 -27.9%
MYRG 30 กันยายน 2025 265,200 $48,120,540 46.5%
ENS 31 มีนาคม 2026 304,324 $44,659,547 13.0%
NOVT 30 มิถุนายน 2026 375,000 $44,291,250 -8.0%
RRX 30 กันยายน 2025 275,000 $39,864,000 11.5%
DXPE 30 มิถุนายน 2026 260,000 $36,329,800 15.0%
ROG 30 มิถุนายน 2025 517,500 $34,946,775 133.6%
CDNL 30 มิถุนายน 2026 874,000 $34,658,470 -67.4%
ATRO 31 มีนาคม 2026 597,469 $32,406,719 2.2%
MRC 30 กันยายน 2025 2,267,000 $31,080,570 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AIN 31 มีนาคม 2026 600,000 $30,420,000 16.6%
GVA 30 มิถุนายน 2026 250,000 $29,970,000 -24.1%
APOG 31 มีนาคม 2026 813,000 $29,601,330 6.2%
CTRI 31 ธันวาคม 2025 1,375,000 $29,108,750 -17.2%
MIR 30 กันยายน 2025 1,337,000 $28,785,610 -37.2%
CTS 30 มิถุนายน 2026 584,000 $27,891,840 -5.5%
CECO 30 มิถุนายน 2025 1,201,000 $27,382,800 160.2%
MTZ 30 กันยายน 2025 125,000 $21,303,750 1.5%
NPKI 31 ธันวาคม 2025 1,576,808 $17,833,698 -1.1%
MBC 30 มิถุนายน 2025 1,302,500 $17,010,650 -35.8%
BIRDF 30 มิถุนายน 2025 1,120,800 $16,961,985 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTRX 30 กันยายน 2025 1,087,100 $14,686,721 -21.4%
ERII 31 มีนาคม 2026 677,251 $9,136,116 -32.8%
DXPE 30 กันยายน 2025 75,600 $6,626,340 62.9%
LASR 30 มิถุนายน 2025 754,000 $5,858,580 106.2%
CTOS 31 มีนาคม 2026 800,136 $4,608,783 48.9%