American Assets Capital Advisers

CIK 1626691 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$94.7M
อันดับที่ #8,376 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 88.7%
ตำแหน่ง
36
ณ วันที่
30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: -4.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
62.86%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.04%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
18.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 8.1% ประมาณการซื้อ $7,868,480 · ขาย $14,214,044

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q3 2025 · 83.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
18
ลดลง
12
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q3 2025
-12.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+13.4%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-25.5%

ต่อปี: -15.9% · S&P 500: +18.3%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Real Estate
61.3%
Industrials
13.9%
Consumer Discretionary
7.5%
Utilities
3.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
14.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 36 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $13,585,817 14.34% 230,855 $16,160
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $7,147,949 7.54% 42,838 $1,707,937 ลง ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $6,386,178 6.74% 33,206 $-871,456 ขึ้น ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $5,663,014 5.98% 49,450 $1,007,670 ขึ้น ×3
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $5,615,676 5.93% 1,287,999 $-5,284,832 ลง ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $5,066,780 5.35% 6,469 $-1,018,566 ลง ×3
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $4,597,196 4.85% 170,109 $2,209,597 ขึ้น ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $4,192,859 4.43% 24,253 $-85,374 ลง ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $4,133,995 4.36% 22,028 $508,696 ลง ×3
MAC Macerich Company (The) Common Stock $3,172,023 3.35% 174,287 $-320,333 ลง ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $2,980,454 3.15% 42,584 $245,870 ลง ×2
CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock $2,837,253 2.99% 601,113 $-91,613 ลง ×3
MGM MGM Resorts International Common Stock $2,497,877 2.64% 72,068 $472,581 ขึ้น ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2,490,700 2.63% 24,433 $134,770 ขึ้น ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $2,473,377 2.61% 15,698 $975,774 ขึ้น ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $2,266,475 2.39% 12,723 $829,714 ขึ้น ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $2,239,147 2.36% 23,206 $112,636 ขึ้น ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $2,183,161 2.30% 15,490 $459 ขึ้น ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $2,055,591 2.17% 24,364 $835,843 ขึ้น ×2
PSA Public Storage Common Stock $1,452,049 1.53% 5,027 $212,349 ขึ้น ×1
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $1,443,115 1.52% 17,316 $185,454
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $1,258,115 1.33% 15,621 $781,215 ขึ้น ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $1,225,026 1.29% 41,767 $-276,361 ลง ×3
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $1,146,078 1.21% 5,933 $208,350 ขึ้น ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $992,079 1.05% 5,131 $-212,885
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $923,956 0.98% 14,274 $142,624 ขึ้น ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $721,538 0.76% 29,106 $151,426 ขึ้น ×1
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock $626,475 0.66% 15,239 $-865,295 ลง ×3
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $594,561 0.63% 4,609 $-620,122 ลง ×3
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $553,208 0.58% 27,373 $104,765 ขึ้น ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $461,275 0.49% 47,117 $111,880 ขึ้น ×1
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $443,389 0.47% 13,335 $34,716 ขึ้น ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $426,596 0.45% 5,112 $-390,863 ลง ×3
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $426,235 0.45% 7,022 $-6,812
CUBE CubeSmart Common Shares $347,033 0.37% 8,535 $-15,705
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $123,183 0.13% 10,064 $-44,181

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
PLD $5,663,014 5.98% เพิ่มขึ้น ×3

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
FIP ลดลง -479K -$5.3M
CZR ซื้อเพิ่ม +86K +$2.2M
FTAI ลดลง -4K +$1.7M
EQIX ลดลง -1K -$1.0M
PLD ซื้อเพิ่ม +5K +$1.0M
CBRE ซื้อเพิ่ม +5K +$976K
AMT ซื้อเพิ่ม +369 -$871K
REXR ลดลง -27K -$865K
CSGP ซื้อเพิ่ม +9K +$836K
WELL ซื้อเพิ่ม +3K +$830K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
WYNN 30 มิถุนายน 2025 167,829 $14,013,722 7.0%
DBRG 31 มีนาคม 2025 1,220,714 $13,769,654 80.6%
CZR 31 มีนาคม 2025 245,905 $8,218,145 18.7%
IIPR 31 มีนาคม 2025 63,351 $4,221,711 4.6%
NFE 30 กันยายน 2025 721,483 $2,395,324 -86.6%
GEV 30 กันยายน 2025 3,013 $1,594,329 57.8%
VICI 30 กันยายน 2025 36,184 $1,179,598 -18.7%
BX 30 กันยายน 2025 3,443 $515,004 -16.1%