ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +29.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -7.3%

ต่อปี: +23.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.2%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Retail 52.4%
Financials 16.6%
Communication Services 4.6%
Consumer Discretionary 4.2%
Health Care 3.2%
Energy 0.3%
Industrials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 18.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 44 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SVV Savers Value Village, Inc. Common Stock $1,185,062,307 51.65% 117,449,188 $311,240,348
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98386P102) $254,186,581 11.08% 13,844,585 ขึ้น ×1
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock $99,697,928 4.35% 41,197,491 $2,059,874
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock $63,550,512 2.77% 1,863,105 $33,107,376
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45826HAD1) $61,533,397 2.68% 63,830,000 $8,218,779 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 04339D105) $57,884,799 2.52% 1,254,547 ขึ้น ×1
KDK Kodiak AI, Inc. - Common Stock $53,903,154 2.35% 10,610,857 ขึ้น ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $51,572,047 2.25% 2,783,165 $4,495,247 ขึ้น ×4
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $43,239,641 1.88% 3,357,115 $4,520,854 ขึ้น ×3
GBTG Global Business Travel Group, Inc. Class A Common Stock $40,736,299 1.78% 4,338,264 $-36,747,709 ลง ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $35,480,066 1.55% 4,164,327 $5,603,718 ขึ้น ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $31,226,869 1.36% 2,872,757 $-269,323 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 405024AD2) $31,135,411 1.36% 30,765,000 ขึ้น ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $29,835,939 1.30% 3,147,251 $10,555,923 ขึ้น ×3
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $26,319,402 1.15% 2,204,305 $2,597,256 ขึ้น ×2
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $24,120,055 1.05% 1,404,779 $-780,783 ขึ้น ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $21,236,739 0.93% 895,687 $2,150,014 ขึ้น ×2
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $20,351,671 0.89% 1,966,345 $3,677,767 ขึ้น ×3
ARKO ARKO Corp. - Common Stock $16,943,300 0.74% 2,110,000 $5,211,700
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $14,669,719 0.64% 1,267,910 $4,601,171 ขึ้น ×3
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $12,247,077 0.53% 776,606 $776,606
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $11,908,619 0.52% 958,826 $4,596,680 ขึ้น ×3
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $11,882,958 0.52% 1,088,183 $5,244,089 ขึ้น ×2
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $11,719,935 0.51% 775,128 $5,968,415 ขึ้น ×2
KDKRW Kodiak AI, Inc. - Warrant $10,583,430 0.46% 14,300,000 ขึ้น ×1
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $9,762,984 0.43% 545,723 $1,735,399
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $9,522,707 0.42% 164,383 $2,089,308
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock $8,511,374 0.37% 1,517,179 $419,730 ขึ้น ×3
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $7,367,657 0.32% 588,471 $6,193,947 ขึ้น ×2
OPAL OPAL Fuels Inc. - Class A Common Stock $6,730,973 0.29% 3,059,533 $-979,050
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $5,556,651 0.24% 1,197,554 $-359,266
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $5,143,843 0.22% 3,547,478 $532,122
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $4,972,129 0.22% 472,187 $2,346,529 ขึ้น ×1
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $4,458,119 0.19% 1,198,419 $430,603 ขึ้น ×2
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $3,544,031 0.15% 1,054,771 $1,576,693 ขึ้น ×1
OXLC Oxford Lane Capital Corp. - Closed End Fund $2,352,621 0.10% 268,564 $-177,387 ขึ้น ×2
BRCB Black Rock Coffee Bar, Inc. - Class A Common Stock $2,078,104 0.09% 250,676 $-1,160,630
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1,792,644 0.08% 170,728 $-13,655,323 ลง ×1
YJ Yunji Inc. - American Depository Shares $766,090 0.03% 215,800,000 $-48,555
RENT Rent the Runway, Inc. - Class A Common Stock $533,556 0.02% 169,383 $-276,095
UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock $166,521 0.01% 14,518 $30,342
LIDR AEye, Inc. - Class A Common Stock $6,572 0.00% 4,564 ขึ้น ×1
SKIL Skillsoft Corp. Class A Common Stock $4,481 0.00% 865 ขึ้น ×1
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares $745 0.00% 59 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
ARCC $51,572,047 2.25% เพิ่มขึ้น ×4
GBDC $43,239,641 1.88% เพิ่มขึ้น ×3
GSBD $29,835,939 1.30% เพิ่มขึ้น ×3
OTF $20,351,671 0.89% เพิ่มขึ้น ×3
MSIF $14,669,719 0.64% เพิ่มขึ้น ×3
NCDL $11,908,619 0.52% เพิ่มขึ้น ×3
RWAY $8,511,374 0.37% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98386P102) $254,186,581 13,844,585 11.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 04339D105) $57,884,799 1,254,547 2.52%
KDK $53,903,154 10,610,857 2.35%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 405024AD2) $31,135,411 30,765,000 1.36%
KDKRW $10,583,430 14,300,000 0.46%
LIDR $6,572 4,564 0.00%
SKIL $4,481 865 0.00%
ARDC $745 59 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SVV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$311.2M
GBTG ลดลง -9.5M -$36.7M
CTEV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$33.1M
GSBD ซื้อเพิ่ม +976K +$10.6M
· ซื้อเพิ่ม +8.3M +$8.2M
MSDL ซื้อเพิ่ม +363K +$6.0M
BBDC ซื้อเพิ่ม +534K +$5.6M
CCAP ซื้อเพิ่ม +542K +$5.2M
ARKO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$5.2M
MSIF ซื้อเพิ่ม +441K +$4.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FYBR 30 กันยายน 2025 3,131,679 $113,993,116 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRC 30 กันยายน 2025 708,676 $32,365,233 -1.4%
XHB 31 ธันวาคม 2025 200,000 $22,160,000 -6.1%
FLYYQ 30 กันยายน 2025 1,378,343 $6,877,932 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MFIC 30 มิถุนายน 2026 545,532 $6,131,780 -14.5%
NMFC 31 มีนาคม 2026 602,575 $5,549,716 -10.6%
SLRC 31 ธันวาคม 2025 138,502 $2,117,696 -25.3%
ARKOW 31 ธันวาคม 2025 1,100,000 $10,230 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XHG 31 ธันวาคม 2025 419,729 $217 118.3%