NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock

NYSE · Financial Services · ดูใน SEC EDGAR ↗
$12.16
ราคา · ส.ค. 18, 2026
ข้อมูลพื้นฐาน ณ วันที่ ส.ค. 6, 2026
ช่วง 52 สัปดาห์
$12–$16
4% of range
อันดับนักวิเคราะห์
BUY
12 analysts
ราคาเป้าหมาย
$14
+16% upside
P/E (TTM)
6.5
ROE
7.4%
อัตรากำไรสุทธิ
—

NCDL ภาพรวมหุ้น ราคา, มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด, P/E, EPS, ROE, อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน, ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ราคา
$12.16
มูลค่าตลาด
$601M
P/E (TTM)
6.5
EPS (TTM)
$1.86
รายได้ (TTM)
—
อัตราเงินปันผล
17.0%
ROE
7.4%
D/E หนี้สิน/ทุน
—
ช่วง 52 สัปดาห์
$12 – $16

NCDL กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน 10 ปี แนวโน้มรายได้ กำไรสุทธิ อัตรากำไร และ EPS

รายได้และกำไรสุทธิ —
EPS $1.86
5-point trend, +17.7%
2021-12-31 → 2025-12-31
กระแสเงินสดอิสระ —
อัตรากำไร —

การประเมินมูลค่า อัตราส่วน P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — หุ้นมีราคาแพงหรือถูก?

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
NCDL
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
P/E (TTM)
2-point trend, -3.4%
6.5
8.0
P/B
2-point trend, -18.5%
0.7
0.8

ความสามารถในการทำกำไร อัตรากำไรขั้นต้น, อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิ; ROE, ROA, ROIC

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
NCDL
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
ROA
3-point trend, -38.5%
3.1%
3.5%
ROE
3-point trend, -32.1%
7.4%
9.0%

สุขภาพทางการเงิน หนี้สิน, สภาพคล่อง, ความสามารถในการชำระหนี้ — ความแข็งแกร่งของงบดุล

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
NCDL
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม

การเติบโต การเติบโตของรายได้, EPS และกำไรสุทธิ: YoY, CAGR 3 ปี, CAGR 5 ปี

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
NCDL
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
EPS YoY
5-point trend, +17.7%
-17.7%
—
Net Income YoY (กำไรสุทธิ YoY)
5-point trend, +140.6%
-43.6%
—

ตัวชี้วัดต่อหุ้น EPS, มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น, กระแสเงินสดต่อหุ้น, เงินปันผลต่อหุ้น

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
NCDL
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
EPS (Diluted) (EPS (ปรับลด))
5-point trend, +17.7%
$1.86
—

ประสิทธิภาพของเงินทุน อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์, อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลัง, อัตราหมุนเวียนลูกหนี้

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
NCDL
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
Payout Ratio (อัตราการจ่ายเงินปันผล)
3-point trend, +87.3%
155.8%
—

เงินปันผล ผลตอบแทน, อัตราการจ่ายเงินปันผล, ประวัติเงินปันผล, CAGR 5 ปี

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
17.0%
อัตราการจ่ายเงินปันผล
155.8%
CAGR เงินปันผล 5 ปี
—
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวน
30 มิถุนายน 2026$0.3800
31 มีนาคม 2026$0.4000
31 ธันวาคม 2025$0.4500
30 กันยายน 2025$0.4500
30 มิถุนายน 2025$0.4500
31 มีนาคม 2025$0.4500
12 กุมภาพันธ์ 2025$0.1000
31 ธันวาคม 2024$0.4500
8 พฤศจิกายน 2024$0.1000
30 กันยายน 2024$0.4500
12 สิงหาคม 2024$0.1000
28 มิถุนายน 2024$0.4500
10 พฤษภาคม 2024$0.1000
27 มีนาคม 2024$0.4500

NCDL ความเห็นหลายต่อหลายของนักวิเคราะห์ มุมมองนักวิเคราะห์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ, ราคาเป้าหมาย 12 เดือน, อัพไซด์

ซื้อ 12 นักวิเคราะห์
  • ซื้อแนะนำ 3 25.0%
  • ซื้อ 5 41.7%
  • ถือ 3 25.0%
  • ขาย 1 8.3%
  • ขายแนะนำ 0 0.0%

ราคาเป้าหมาย 12 เดือน

5 นักวิเคราะห์ · 2026-08-19
ราคาเป้าหมายค่ามัธยฐาน $14.00 +15.1%
ราคาเป้าหมายค่าเฉลี่ย $14.05 +15.5%

ประวัติผลประกอบการ EPS จริงเทียบกับประมาณการ, เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง%, อัตราการชนะ, วันประกาศผลประกอบการครั้งถัดไป

ค่าเฉลี่ยส่วนต่าง
-0.02%
งวด EPS Actual EPS คาด ส่วนต่าง
30 มิถุนายน 2026 $0.41 $0.40 0.01%
31 มีนาคม 2026 $0.41 $0.43 -0.02%
31 ธันวาคม 2025 $0.44 $0.44 0.00%
30 กันยายน 2025 $0.43 $0.46 -0.03%
30 มิถุนายน 2025 $0.46 $0.47 -0.01%
31 มีนาคม 2025 $0.53 $0.57 -0.04%

การเปรียบเทียบกับบริษัทคู่เทียบ (อุตสาหกรรมย่อย GICS) เมตริกสำคัญเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ticker มูลค่าตลาด P/E รายได้ YoY อัตรากำไรสุทธิ ROE อัตรากำไรขั้นต้น
NCDL $659M 7.2 — — 7.4% —
SLRC $843M 9.1 — — — —
GAIN — — — — — —
ALTI — -3.2 28.5% -46.9% -19.0% —
CCAP $519M 7.8 — — 4.8% —
MSIF $612M 9.9 — — 12.1% —
GLAD $494M 10.6 — — 11.9% —
CCAP $519M 7.8 — — 4.8% —
BLK $165.98B 30.3 18.7% 22.9% 10.7% —

ปัจจัยพื้นฐานฉบับเต็ม ตัวชี้วัดทั้งหมดรายปี — งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด

งบกำไรขาดทุน 6
ข้อมูล งบกำไรขาดทุน รายปีสำหรับ NCDL
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024202320222021
Income Tax $823.0K · · · ·
Net Income 5-point trend, +140.6% $66M $116M $76M $17M $27M
EPS (Basic) 5-point trend, +17.7% $1.86 $2.26 $2.52 $1.95 $1.58
EPS (Diluted) 5-point trend, +17.7% $1.86 $2.26 $2.52 $1.95 $1.58
Shares (Basic) 5-point trend, -99.6% 50,286,270 54,118,379 33,385,880 23,279,341 12,849,333,000
Shares (Diluted) 5-point trend, -99.6% 50,286,270 54,118,379 33,385,880 23,279,341 12,849,333,000
งบดุล 10
ข้อมูล งบดุล รายปีสำหรับ NCDL
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024202320222021
Cash & Equivalents 5-point trend, -75.7% $9M $2M $3M $39M $35M
Total Assets 4-point trend, +63.8% $2.05B $2.14B $1.73B $1.25B ·
Total Liabilities 4-point trend, +61.8% $1.18B $1.17B $983M $729M ·
Long-term Debt 4-point trend, +57.9% $1.11B $1.11B $952M $705M ·
Common Stock 4-point trend, +72.1% $494.0K $534.0K $412.0K $287.0K ·
Paid-in Capital 4-point trend, +69.6% $930M $996M $777M $549M ·
Retained Earnings 4-point trend, -132.8% $-56M $-26M $-29M $-24M ·
Stockholders' Equity 5-point trend, +134.0% $875M $970M $748M $525M $374M
Liabilities + Equity 4-point trend, +63.8% $2.05B $2.14B $1.73B $1.25B ·
Shares Outstanding 5-point trend, +156.0% 49,387,065 53,387,277 41,242,105 28,650,548 19,293,813
กระแสเงินสด 8
ข้อมูล กระแสเงินสด รายปีสำหรับ NCDL
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024202320222021
Deferred Tax $149.0K · · · ·
Operating Cash Flow 5-point trend, +149.9% $194M $-297M $-370M $-428M $-389M
Stock Issued 5-point trend, -100.0% $0 $242M $219M $175M $209M
Stock Repurchased 4-point trend, +65746000.00 $66M $34M $0 $0 ·
Net Stock Activity 3-point trend, -130.0% $-66M $208M $219M · ·
Dividends Paid 5-point trend, +595.0% $102M $95M $63M $35M $15M
Financing Cash Flow 5-point trend, -142.5% $-175M $273M $398M $432M $412M
Net Change in Cash 5-point trend, -15.1% $19M $-24M $28M $4M $23M
ความสามารถในการทำกำไร 2
ข้อมูล ความสามารถในการทำกำไร รายปีสำหรับ NCDL
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024202320222021
ROA 3-point trend, -38.5% 3.1% 6.0% 5.1% · ·
ROE 3-point trend, -32.1% 7.4% 11.9% 10.9% · ·
ต่อหุ้น 4
ข้อมูล ต่อหุ้น รายปีสำหรับ NCDL
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024202320222021
Book Value / Share 3-point trend, -2.3% $17.72 $18.18 $18.13 · ·
Cash Flow / Share 3-point trend, +34883.8% $3.86 $-5.49 $-0.01 · ·
Cash / Share 3-point trend, -89.4% $0.17 $0.81 $1.63 · ·
EPS (TTM) 5-point trend, +17.7% $1.86 $2.26 $2.52 $1.95 $1.58
อัตราการเติบโต 4
ข้อมูล อัตราการเติบโต รายปีสำหรับ NCDL
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024202320222021
EPS YoY 4-point trend, -175.6% -17.7% -10.3% 29.2% 23.4% ·
EPS CAGR 3Y 2-point trend, -112.3% -1.6% 12.7% · · ·
Net Income YoY 4-point trend, -19.1% -43.6% 53.2% 339.3% -36.6% ·
Net Income CAGR 3Y 2-point trend, -10.0% 56.0% 62.2% · · ·
การประเมินมูลค่า (TTM) 10
ข้อมูล การประเมินมูลค่า (TTM) รายปีสำหรับ NCDL
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024202320222021
Net Income TTM 5-point trend, +140.6% $66M $116M $76M $17M $27M
Market Cap 2-point trend, -26.5% $659M $896M · · ·
P/E 2-point trend, -3.4% 7.2 7.4 · · ·
P/B 2-point trend, -18.5% 0.8 0.9 · · ·
P / Tangible Book 2-point trend, -18.5% 0.8 0.9 · · ·
P / Cash Flow 2-point trend, +212.6% 3.4 -3.0 · · ·
Dividend Yield 2-point trend, +46.0% 15.5% 10.6% · · ·
Earnings Yield 2-point trend, +3.5% 13.9% 13.5% · · ·
Payout Ratio 3-point trend, +87.3% 155.8% 81.9% 83.2% · ·
Annual Payout 5-point trend, +595.0% $102M $95M $63M $35M $15M

งบการเงิน งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด — รายปี, 5 ปีล่าสุด

งบกำไรขาดทุน
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
กำไรสุทธิ $66M$116M$76M$17M$27M
EPS ที่ปรับลดแล้ว $1.86$2.26$2.52$1.95$1.58

ตัวชี้วัดของฉัน รายการเฝ้าดูส่วนตัวของคุณ — แถวที่เลือกจากข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็ม

📊

เลือกเมตริกที่สำคัญสำหรับคุณ — คลิก ➕ ถัดจากแถวใดก็ได้ในข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็มด้านบน

การเลือกของคุณถูกบันทึกและจะติดตามคุณไปในทุกสัญลักษณ์หุ้น

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 74 รายงาน · $203.6M ทั้งหมด · ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026

สถาบันที่รายงานการถือครองหุ้นนี้ในเอกสาร SEC Form 13F รายไตรมาสของตน เฉพาะสถานะ Long; ผู้ยื่นคำร้องรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

กิจกรรมของผู้ลงทุนสถาบัน — Q2 2026 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
พอร์ตใหม่ ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว เพิ่มขึ้น ลดลง การเปลี่ยนแปลงสุทธิของจำนวนหุ้น
14 (+4 เทียบกับไตรมาสก่อน) 11 (-9 เทียบกับไตรมาสก่อน) 18 (-6 เทียบกับไตรมาสก่อน) 21 (+4 เทียบกับไตรมาสก่อน) +1.4M

เปรียบเทียบกับ Q1 2026. การยื่นแบบฟอร์ม 13F ของ SEC จะครบกำหนดภายใน 45 วันนับจากสิ้นสุดไตรมาส บวกกับระยะเวลาผ่อนผันสั้นๆ สำหรับผู้ยื่นล่าช้า — ไตรมาสที่ยังอยู่ในช่วงเวลานี้จะถูกข้ามไปเพื่อใช้คู่ที่รายงานล่าสุดอย่างสมบูรณ์

สถาบัน มูลค่า หุ้น % ของ 13F ที่ติดตาม ประเภท
Nuveen Asset Management, LLC $27,889,199 1,662,050 13.70% หุ้น
Blue Owl Capital Holdings LP $26,623,835 2,143,626 13.07% หุ้น
Corient Private Wealth LP $20,034,677 1,613,098 9.84% หุ้น
ARES MANAGEMENT LLC $11,908,619 958,826 5.85% หุ้น
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $11,450,967 921,978 5.62% หุ้น
Invesco Ltd. $11,094,190 893,252 5.45% หุ้น
VAN ECK ASSOCIATES CORP $9,537,964 767,952 4.68% หุ้น
Opal Wealth Advisors, LLC $7,877,646 634,271 3.87% หุ้น
Diameter Capital Partners LP $7,509,691 604,645 3.69% หุ้น
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $6,858,125 552,184 3.37% หุ้น
Cresset Asset Management, LLC $5,955,947 465,308 2.92% หุ้น
TWO SIGMA ADVISERS, LP $5,203,934 390,100 2.56% หุ้น
Callodine Capital Management, LP $4,948,128 398,400 2.43% หุ้น
MORGAN STANLEY $4,773,081 384,306 2.34% หุ้น
Centurion Wealth Management LLC $3,878,937 312,308 1.90% หุ้น
Bulldog Investors, LLP $3,117,842 251,034 1.53% หุ้น
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2,911,198 234,396 1.43% หุ้น
Nuveen, LLC $2,816,421 226,765 1.38% หุ้น
GraniteShares Advisors LLC $2,506,070 201,777 1.23% หุ้น
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2,214,972 178,339 1.09% หุ้น
Saba Capital Management, L.P. $2,207,978 177,776 1.08% หุ้น
Adams Asset Advisors, LLC $1,642,905 132,279 0.81% หุ้น
Trexquant Investment LP $1,623,642 130,728 0.80% หุ้น
Closed-End Fund Advisors, Inc. $1,569,006 126,329 0.77% หุ้น
Aprio Wealth Management, LLC $1,304,316 105,017 0.64% หุ้น
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,130,133 90,993 0.55% หุ้น
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,130,078 87,739 0.55% หุ้น
Vise Technologies, Inc. $1,073,895 86,465 0.53% หุ้น
Almitas Capital LLC $871,387 70,160 0.43% หุ้น
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $791,775 63,750 0.39% หุ้น
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $782,460 63,000 0.38% หุ้น
Lido Advisors, LLC $735,470 57,510 0.36% หุ้น
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $733,740 59,077 0.36% หุ้น
BEARING POINT CAPITAL, LLC $679,374 54,700 0.33% หุ้น
Accurate Wealth Management, LLC $564,943 43,862 0.28% หุ้น
World Investment Advisors $550,738 43,297 0.27% หุ้น
GOLDMAN SACHS GROUP INC $529,825 42,659 0.26% หุ้น
Global Retirement Partners, LLC $513,915 41,378 0.25% หุ้น
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $496,244 39,353 0.24% หุ้น
Procyon Advisors, LLC $491,633 39,584 0.24% หุ้น
Hudson Value Partners, LLC $479,798 37,720 0.24% หุ้น
NewEdge Wealth, LLC $437,576 35,232 0.21% หุ้น
Beacon Bridge Wealth Partners, LLC $411,265 33,113 0.20% หุ้น
XTX Topco Ltd $368,042 29,633 0.18% หุ้น
Virtus Investment Advisers, LLC $325,156 26,180 0.16% หุ้น
Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP $266,800 20,000 0.13% หุ้น
Gotham Asset Management, LLC $248,400 20,000 0.12% หุ้น
GW HENSSLER & ASSOCIATES LTD $233,082 18,324 0.11% หุ้น
Snowden Capital Advisors LLC $231,984 18,124 0.11% หุ้น
DUDLEY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $220,455 17,750 0.11% หุ้น
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $208,072 16,753 0.10% หุ้น
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd $202,670 16,318 0.10% หุ้น
Cerity Partners LLC $183,791 14,798 0.09% หุ้น
OSAIC HOLDINGS, INC. $176,724 14,229 0.09% หุ้น
Prota Financial, LLC $155,203 12,240 0.08% หุ้น
NOMURA HOLDINGS INC $149,040 12,000 0.07% หุ้น
Clearstead Advisors, LLC $144,607 11,643 0.07% หุ้น
AlphaQuest LLC $129,265 9,690 0.06% หุ้น
QTR Family Wealth, LLC $124,498 10,024 0.06% หุ้น
NewEdge Advisors, LLC $63,002 5,073 0.03% หุ้น
Sunbelt Securities, Inc. $61,310 4,820 0.03% หุ้น
Arax Advisory Partners $57,132 4,600 0.03% หุ้น
PNC Financial Services Group, Inc. $49,059 3,950 0.02% หุ้น
UBS Group AG $48,252 3,885 0.02% หุ้น
BARCLAYS PLC $41,036 3,304 0.02% หุ้น
STIFEL FINANCIAL CORP $32,292 2,600 0.02% หุ้น
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $22,356 1,800 0.01% หุ้น
CIBC Private Wealth Group LLC $17,940 1,300 0.01% หุ้น
ROYAL BANK OF CANADA $12,000 1,000 0.01% หุ้น
Tower Research Capital LLC (TRC) $3,726 300 0.00% หุ้น
COMERICA BANK $1,934 145 0.00% หุ้น
FIFTH THIRD BANCORP $1,801 145 0.00% หุ้น
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S $368 29,621 0.00% หุ้น
Caitong International Asset Management Co., Ltd $186 15 0.00% หุ้น

ผู้บริหารบริษัท 15 รายชื่อผู้บริหาร · ผู้บริหาร 1 คน · กรรมการ 0 คน

ผู้บริหารภายใน บทบาท กิจกรรมล่าสุด หุ้นที่ถือครอง ซื้อ 12 เดือน ขาย 12 เดือน สุทธิ 12 เดือน
John Mccally Vice President & Secretary 15 พฤษภาคม 2026 P 15,245 2 0 $126,125
Shaul Vichness — 14 พฤษภาคม 2026 P 30,705 4 0 $276,900
Marissa Short — 12 พฤษภาคม 2026 P 9,780 1 0 $49,960
RITCHIE JAMES JOSEPH — 10 มีนาคม 2026 P 78,193 1 0 $244,819
Mat Linett — 6 มีนาคม 2026 P 10,365 1 0 $26,100
Jason Strife — 4 มีนาคม 2026 P 15,737 1 0 $103,046
Kenneth M. Miranda — 3 มีนาคม 2026 P 30,000 2 0 $66,690
Kenneth J. Kencel — 3 มีนาคม 2026 P 38,117 3 0 $545,200
TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA — 29 มกราคม 2024 P 6,810,466 0 0 $0
Durant D. Schwimmer — 5 มกราคม 2024 P 5,365 0 0 $0
Reena Aggarwal — 5 มกราคม 2024 P 10,729 0 0 $0
Stephen N Potter — 5 มกราคม 2024 P 26,824 0 0 $0
David M Kirchheimer — 5 มกราคม 2024 P 94,063 0 0 $0
Michael A Perry — 5 มกราคม 2024 P 18,778 0 0 $0
Thomas Grenville — 21 มกราคม 2022 P 389 0 0 $0

ผู้บริหารจากเอกสาร SEC Form 3/4/5; สุทธิ = เฉพาะการซื้อขายในตลาดเปิด

การถือครอง ETF ถือโดย ETF 3 ราย

น้ำหนักสะท้อนถึงการถือครองหุ้นโดยตรง (N-PORT) เท่านั้น กองทุนเลเวอเรจหรือกองทุนที่อิงตราสารอนุพันธ์อาจมีการเปิดรับความเสี่ยงจากสัญญาแลกเปลี่ยน (swap) เพิ่มเติมซึ่งไม่แสดง

กองทุน น้ำหนัก หน่วย ณ วันที่ แหล่งที่มา
KBWD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 2.61% 858,462 8 สิงหาคม 2026 รายวัน
FBDC · First Trust Exchange-Traded Fund VI… 1.99% 52,154 NS 31 พฤษภาคม 2026 N-PORT
VPC · ETFis Series Trust I 1.07% 24,246 NS 30 เมษายน 2026 N-PORT