Argosy-Lionbridge Management, LLC

CIK 2056354 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$159.1M
อันดับที่ #7,202 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 76.3%
ตำแหน่ง
20
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
85.60%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 28.06% ประมาณการซื้อ $49,303,532 · ขาย $42,328,920

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.5 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 71.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
7
ลดลง
3
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+6.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-21.7%

ต่อปี: +4.2% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Real Estate
79.7%
Financial Services
12.9%
Consumer products
3.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
3.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 20 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $30,391,906 19.10% 1,820,965 $3,296,350 ขึ้น ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $20,507,085 12.89% 481,500 $3,246,630 ขึ้น ×1
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock $18,463,638 11.60% 752,083 $2,428,441 ขึ้น ×2
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $17,328,285 10.89% 268,864 $12,524,192 ขึ้น ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $14,900,416 9.36% 130,146 $7,917,726 ขึ้น ×1
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $8,519,883 5.35% 138,964 $-9,845,641 ลง ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $8,448,210 5.31% 318,200 $984,386 ขึ้น ×1
AAT American Assets Trust, Inc. Common Stock $6,110,923 3.84% 247,506 $2,247,345 ขึ้น ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $5,801,503 3.65% 42,825 ขึ้น ×1
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock $5,745,578 3.61% 176,787 ขึ้น ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $5,387,600 3.39% 40,000 ขึ้น ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $4,168,980 2.62% 138,000 $739,680
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $2,984,776 1.88% 18,325 ขึ้น ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $2,817,316 1.77% 31,134 $-10,223,447 ลง ×2
VNO Vornado Realty Trust Common Stock $2,485,725 1.56% 63,250 ขึ้น ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $2,031,530 1.28% 124,025 $-1,003,495 ลง ×2
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $1,263,199 0.79% 74,525
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $1,124,100 0.71% 30,000 $277,800
ELME Elme Communities Common Stock $409,630 0.26% 276,777 $-146,692
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $247,125 0.16% 1,500 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IRT $30,391,906 19.10% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PLD $5,801,503 42,825 3.65%
SMA $5,745,578 176,787 3.61%
CBRE $5,387,600 40,000 3.39%
DHI $2,984,776 18,325 1.88%
VNO $2,485,725 63,250 1.56%
BXMT $1,263,199 74,525 0.79%
TOL $247,125 1,500 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ELS ซื้อเพิ่ม +192K +$12.5M
LEN ลดลง -119K -$10.2M
FR ลดลง -179K -$9.8M
CPT ซื้อเพิ่ม +59K +$7.9M
IRT ซื้อเพิ่ม +1K +$3.3M
BN ซื้อเพิ่ม +55K +$3.2M
FCPT ซื้อเพิ่ม +74K +$2.4M
AAT ซื้อเพิ่ม +38K +$2.2M
STWD ลดลง -52K -$1.0M
VICI ซื้อเพิ่ม +45K +$984K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
REXR 30 มิถุนายน 2026 603,661 $19,757,825 12.4%
INVH 30 มิถุนายน 2025 210,895 $7,349,690 -7.7%
H 31 มีนาคม 2026 45,000 $7,214,400 25.7%
AIV 31 มีนาคม 2026 1,137,063 $6,751,739 -35.6%
KRG 31 มีนาคม 2026 235,000 $5,697,742 7.5%
VRE 31 ธันวาคม 2025 265,413 $4,034,278 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COLD 30 กันยายน 2025 120,000 $1,995,600 22.9%
BXMT 31 มีนาคม 2026 88,836 $1,700,708 -24.4%
IRT 31 มีนาคม 2025 7,334 $1,133,616 -21.5%
DBRG 31 ธันวาคม 2025 64,535 $755,060 3.7%
ALX 31 มีนาคม 2025 2,816 $563,369 29.8%