ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +30.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -6.7%

ต่อปี: +23.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 45.5%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 31.5%
Health Care 22.9%
Financials 12.2%
Materials 10.8%
Energy 10.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 12.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 16 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CRH CRH PLC Ordinary Shares $26,811,739 19.14% 250,577 $-276,529 ลง ×1
GLD SPDR Gold Shares $17,682,240 12.62% 48,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-2,971,680
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $13,747,103 9.81% 196,191 $131,259 ลง ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $13,022,318 9.30% 151,264 $8,767,153 ขึ้น ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $12,014,776 8.58% 167,197 $8,190,682 ขึ้น ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $11,884,495 8.48% 137,171 $1,434,699 ลง ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $8,940,037 6.38% 216,361 $7,480,757 ขึ้น ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $7,839,340 5.60% 258,383 $-3,967,710 ลง ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $7,033,970 5.02% 46,481 ขึ้น ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $5,222,783 3.73% 2,510 $358,476 ลง ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $5,058,562 3.61% 38,993 $4,624,852 ขึ้น ×1
SKE Skeena Resources Limited Common Shares $3,832,535 2.74% 143,756 $-561,478 ลง ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $3,531,945 2.52% 14,882 $-387,756 ลง ×1
ODV Osisko Development Corp. Common Shares $1,284,543 0.92% 522,172 $137,293 ขึ้น ×1
SA Seabridge Gold, Inc. Ordinary Shares (Canada) $1,279,690 0.91% 49,716 $-169,391 ลง ×1
EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) $901,783 0.64% 108,911 $-140,937 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BDX $7,033,970 46,481 5.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ZBH ซื้อเพิ่ม +104K +$8.8M
ZTS ซื้อเพิ่ม +135K +$8.2M
AGI ลดลง -7K -$4.0M
GLD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$3.0M
KSPI ลดลง -4K +$1.4M
SKE ลดลง -4K -$561K
FERG ลดลง -2K -$388K
FCNCA ลดลง -71 +$358K
CRH ลดลง -7K -$277K
SA ลดลง -1K -$169K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 30 มิถุนายน 2026 150,000 $97,551,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYG 30 มิถุนายน 2026 1,100,000 $87,516,000
GLD 31 ธันวาคม 2025 150,000 $53,320,500
FNV 31 ธันวาคม 2025 63,812 $14,224,333 15.4%
RGLD 31 ธันวาคม 2025 58,805 $11,795,107 5.6%
SLV 31 มีนาคม 2026 147,595 $9,508,070 -19.7%
HYG 30 กันยายน 2025 100,000 $8,065,000
ICLR 31 มีนาคม 2026 39,868 $7,264,747 46.4%
SPY 31 ธันวาคม 2025 10,000 $6,661,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBLK 31 มีนาคม 2026 328,390 $6,311,656 33.9%
HAFN 31 ธันวาคม 2025 825,376 $4,944,002 92.3%
NVDA 30 มิถุนายน 2025 45,000 $4,877,100 48.1%
FRO 31 ธันวาคม 2025 210,332 $4,793,466 141.7%
BIDU 30 กันยายน 2025 42,000 $3,601,920 -36.0%
XLF 30 มิถุนายน 2025 60,000 $2,988,600 2.1%
PPLT 31 มีนาคม 2026 12,903 $2,405,506 -13.4%
BX 30 มิถุนายน 2026 20,000 $2,299,800 -5.0%