AYAL Capital Advisors Ltd

CIK 2011524 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$369.7M
อันดับที่ #4,565 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 48.3%
ตำแหน่ง
44
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +0.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
61.45%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.01%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
31
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 64.56% ประมาณการซื้อ $238,397,567 · ขาย $254,822,043

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 27.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
22
เพิ่มขึ้น
8
ลดลง
10
ปิดแล้ว
28

สถานะ Put-notional: 44.9% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+23.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-4.9%

ต่อปี: +14.9% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.3% · ไม่รวมออปชัน: 46.4%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
16.0%
Consumer Discretionary
8.8%
Energy
7.9%
Technology
6.1%
Health Care
5.8%
Telecommunication
3.6%
Logistics & Transportation
2.9%
Financial Services
1.7%
Packaging
0.7%
Real Estate
0.6%
Financials
0.5%
Utilities
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
45.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 44 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $97,453,485 26.36% 130,500 สัญญาขายล่วงหน้า $83,796,345 ขึ้น ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $32,444,145 8.78% 494,500 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $29,603,280 8.01% 40,200 สัญญาขายล่วงหน้า
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $14,040,294 3.80% 979,100 $7,037,034 ขึ้น ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $11,162,880 3.02% 30,600 $1,642,096 ลง ×1
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $9,758,388 2.64% 648,829 $4,691,621 ลง ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $8,778,186 2.37% 109,100 $-6,411,702 ลง ×2
HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock $8,320,100 2.25% 190,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $7,839,000 2.12% 450,000 $4,864,570 ขึ้น ×3
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $7,775,000 2.10% 250,000 $-652,500
TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares $7,668,930 2.07% 151,500 $2,311,330 ขึ้น ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $7,574,880 2.05% 146,800 ขึ้น ×1
SRI Stoneridge, Inc. Common Stock $7,355,575 1.99% 1,004,860 $2,095,705 ลง ×1
OFIX Orthofix Medical Inc. - Common Stock $7,087,348 1.92% 775,421 $-1,901,565 ลง ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $6,669,320 1.80% 28,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 87975E776) $6,607,650 1.79% 217,500 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $6,425,500 1.74% 362,000 $3,844,300 ขึ้น ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $6,240,915 1.69% 125,219 $195,800 ขึ้น ×1
KBR KBR, Inc. Common Stock $5,870,100 1.59% 170,000
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $5,834,520 1.58% 36,000 ขึ้น ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $5,552,000 1.50% 400,000
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $5,524,200 1.49% 90,000 $-1,072,600 ลง ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $5,431,382 1.47% 1,002,100 $687,382 ขึ้น ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock $5,364,150 1.45% 55,000 $-3,357,450 ลง ×1
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $5,292,000 1.43% 175,000 $180,250
SLM SLM Corporation - Common Stock $5,188,000 1.40% 200,000 $-1,235,000 ลง ×1
NN NextNav Inc. - Common stock $5,020,928 1.36% 281,600 ขึ้น ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $4,956,043 1.34% 90,274 ขึ้น ×1
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $4,795,532 1.30% 16,333
SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares $4,607,000 1.25% 340,000 $589,400 ลง ×2
SKYH Sky Harbour Group Corporation Class A Common Stock $4,177,985 1.13% 424,592 $89,164
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $3,152,700 0.85% 180,000 ขึ้น ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $2,652,000 0.72% 42,500 ขึ้น ×1
HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock $2,298,975 0.62% 52,500 ขึ้น ×1
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $1,747,200 0.47% 280,000 ขึ้น ×1
RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc. - Common Stock $1,437,753 0.39% 179,944 ขึ้น ×1
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $1,287,650 0.35% 35,000 ขึ้น ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $1,233,000 0.33% 100,000 ขึ้น ×1
SII Sprott Inc. Common Shares $1,067,325 0.29% 9,500 ขึ้น ×1
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $1,031,690 0.28% 11,000 $497,240 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29390K102) $1,013,673 0.27% 46,181 ขึ้น ×1
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $898,950 0.24% 65,000 $47,450
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $725,856 0.20% 112,188
BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares $715,895 0.19% 7,566 $-8,387,737 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
PAR $7,839,000 2.12% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AIQ $32,444,145 494,500 8.78%
QQQ $29,603,280 40,200 8.01%
HUBG $8,320,100 190,000 2.25%
GIL $7,574,880 146,800 2.05%
RRX $6,669,320 28,000 1.80%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 87975E776) $6,607,650 217,500 1.79%
KBR $5,870,100 170,000 1.59%
FLEX $5,834,520 36,000 1.58%
CCOI $5,552,000 400,000 1.50%
NN $5,020,928 281,600 1.36%
FBIN $4,956,043 90,274 1.34%
BIO $4,795,532 16,333 1.30%
QDEL $3,152,700 180,000 0.85%
BALL $2,652,000 42,500 0.72%
HUBG $2,298,975 52,500 0.62%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PUMP ซื้อเพิ่ม +493K +$7.0M
SEI ลดลง -160K -$6.4M
PAR ซื้อเพิ่ม +227K +$4.9M
PRCH ลดลง -58K +$4.7M
SHC ซื้อเพิ่ม +182K +$3.8M
GFF ลดลง -65K -$3.4M
TSAT ซื้อเพิ่ม +4K +$2.3M
SRI ลดลง -84K +$2.1M
OFIX ลดลง -8K -$1.9M
CLS ลดลง -3K +$1.6M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HYG 30 มิถุนายน 2026 796,500 $63,369,540 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 มีนาคม 2025 122,700 $62,727,921
MTUM 30 กันยายน 2025 145,000 $34,846,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 30 มิถุนายน 2026 97,500 $24,180,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLB 30 มิถุนายน 2025 225,000 $19,345,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NLR 30 กันยายน 2025 145,000 $16,121,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 31 ธันวาคม 2025 60,000 $14,517,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CF 30 มิถุนายน 2026 99,500 $12,919,080 16.8%
XOP 30 มิถุนายน 2025 95,000 $12,512,450 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTUM 31 มีนาคม 2025 60,000 $12,415,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OIH 30 มิถุนายน 2026 30,000 $12,126,300 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MEOH 30 กันยายน 2025 345,973 $11,451,706 51.8%
ARCC 30 มิถุนายน 2025 500,000 $11,080,000 -9.5%
ALGT 30 กันยายน 2025 189,400 $10,407,530 24.1%
TAC 31 มีนาคม 2025 692,300 $9,796,045 36.5%
FLR 30 กันยายน 2025 175,100 $8,977,377 27.6%
CLMT 30 มิถุนายน 2026 246,877 $8,862,884 35.9%
TFII 30 มิถุนายน 2026 79,900 $8,679,537 -4.0%
ACA 31 มีนาคม 2025 86,961 $8,412,607 88.2%
DD 31 ธันวาคม 2025 102,500 $7,984,750 247.6%
CCOI 31 มีนาคม 2025 102,785 $7,921,640 -83.6%
ACA 30 มิถุนายน 2026 73,400 $7,790,676 -0.1%
ATEX 30 มิถุนายน 2026 197,119 $7,527,975 -13.0%
KEX 30 มิถุนายน 2025 71,500 $7,222,215 22.6%
REVG 31 มีนาคม 2025 225,123 $7,174,670 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICLR 30 มิถุนายน 2026 60,000 $6,639,600 1.8%
MIDD 30 มิถุนายน 2026 50,000 $6,629,000 -34.9%
BKD 31 ธันวาคม 2025 762,100 $6,454,987 14.4%
FUN 30 กันยายน 2025 210,000 $6,390,300 -24.6%
LULU 30 มิถุนายน 2026 40,000 $6,124,000 3.0%
BIO 31 มีนาคม 2026 20,000 $6,059,800 30.8%
IIIV 30 มิถุนายน 2025 243,707 $6,012,252 -39.3%
DTCR 30 กันยายน 2025 300,000 $5,592,000
SMTC 30 มิถุนายน 2026 72,400 $5,566,836 -23.1%
DD 30 มิถุนายน 2025 74,100 $5,533,788 387.0%
AGX 30 กันยายน 2025 25,000 $5,512,000 90.7%
AMRZ 30 กันยายน 2025 110,000 $5,450,500 -6.6%
MEOH 30 มิถุนายน 2026 91,418 $5,443,028 30.8%
AGCO 31 ธันวาคม 2025 50,000 $5,353,500 -2.2%
GL 30 กันยายน 2025 43,000 $5,344,470 19.8%
BN 30 มิถุนายน 2026 132,000 $5,342,040 -1.3%
CP 30 มิถุนายน 2026 67,500 $5,309,550 9.3%
NVRI 30 มิถุนายน 2026 270,000 $5,297,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KBE 30 กันยายน 2025 95,000 $5,297,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVCO 31 มีนาคม 2025 11,700 $5,220,891 12.2%
ASTL 31 ธันวาคม 2025 1,467,000 $5,215,185 9.3%
JELD 31 มีนาคม 2025 617,180 $5,054,704 -67.0%
KD 31 มีนาคม 2026 190,000 $5,046,400 -5.6%
DCBO 30 มิถุนายน 2025 175,602 $5,041,533 -19.3%
LOGCXXXX 30 มิถุนายน 2025 716,859 $5,003,676 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOA 30 กันยายน 2025 312,070 $4,986,879 -4.2%
ALGN 30 กันยายน 2025 26,000 $4,922,580 28.5%
GSM 31 ธันวาคม 2025 1,075,400 $4,893,070 -15.4%
DCO 30 มิถุนายน 2026 40,000 $4,880,000 7.5%
BMO 30 มิถุนายน 2026 35,000 $4,736,900 -0.8%
BIO 31 มีนาคม 2025 13,600 $4,467,736 49.7%
RCI 30 กันยายน 2025 150,000 $4,449,000 6.3%
CWH 30 มิถุนายน 2025 265,000 $4,282,400 -62.8%
GTX 31 มีนาคม 2025 450,000 $4,063,500 216.6%
LSPD 30 มิถุนายน 2025 460,000 $4,025,000 -10.4%
HLIT 31 มีนาคม 2025 299,102 $3,957,119 31.2%
NTGR 30 มิถุนายน 2026 180,000 $3,931,200 -7.1%
ANIP 30 กันยายน 2025 60,000 $3,915,000 -14.9%
GENI 31 มีนาคม 2026 352,009 $3,879,139 80.4%
CNH 30 มิถุนายน 2025 300,000 $3,684,000 -16.5%
ARKK 30 มิถุนายน 2026 54,500 $3,683,655 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGRY 31 มีนาคม 2026 225,000 $3,476,250 15.3%
SOLS 31 มีนาคม 2026 70,000 $3,400,600 -26.2%
MGNI 31 มีนาคม 2026 200,000 $3,246,000 97.9%
MTRX 31 ธันวาคม 2025 225,000 $2,943,000 -3.2%
GTLS 30 กันยายน 2025 17,500 $2,881,375 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTAI 31 มีนาคม 2025 20,000 $2,880,800 84.4%
UNH 30 มิถุนายน 2025 5,500 $2,880,625 25.8%
NFE 30 มิถุนายน 2025 345,000 $2,866,950 -91.1%
GXO 30 มิถุนายน 2026 55,000 $2,851,750 -10.2%
MGA 30 มิถุนายน 2026 50,000 $2,790,500 6.7%
POWL 31 มีนาคม 2025 12,500 $2,770,625 17.3%
EA 30 มิถุนายน 2026 13,500 $2,752,245 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EVH 31 มีนาคม 2025 240,000 $2,700,000 -51.7%
KNF 31 ธันวาคม 2025 35,000 $2,690,450 -7.6%
BLDR 31 ธันวาคม 2025 22,000 $2,667,500 -31.7%
OTEX 31 ธันวาคม 2025 70,000 $2,616,600 -25.4%
VOYG 30 มิถุนายน 2026 110,000 $2,572,900 17.1%
LLYVA 31 มีนาคม 2026 31,000 $2,526,500 13.3%
CDLR 31 มีนาคม 2025 110,455 $2,466,460 21.9%
CPRT 30 กันยายน 2025 50,000 $2,453,500 -24.3%
ECG 30 มิถุนายน 2025 62,684 $2,324,950 101.6%
CDNL 31 มีนาคม 2026 94,200 $2,277,756 6.0%
NGVT 30 มิถุนายน 2026 30,463 $2,169,879 -6.7%
ATS 31 มีนาคม 2026 72,200 $1,988,388 -31.0%
DOW 30 กันยายน 2025 75,000 $1,986,000 42.5%
FLG 31 ธันวาคม 2025 167,500 $1,934,625 8.7%
SWIM 31 มีนาคม 2026 300,000 $1,905,000 30.0%
HAIN 31 มีนาคม 2025 253,838 $1,561,104 -85.2%
XPOF 30 กันยายน 2025 200,000 $1,498,000 -36.4%
AIOT 30 กันยายน 2025 327,069 $1,409,667 -42.7%
OSCR 30 กันยายน 2025 65,000 $1,393,600 73.6%
VITL 30 มิถุนายน 2025 42,500 $1,294,975 -71.8%
HCI 30 กันยายน 2025 8,500 $1,293,700 -6.5%
BXP 30 กันยายน 2025 18,500 $1,248,195 -9.3%
DOO 30 มิถุนายน 2025 31,800 $1,075,158 37.9%
TLN 31 มีนาคม 2025 4,200 $846,174 57.7%
FVR 31 ธันวาคม 2025 60,000 $822,600 31.8%
TU 31 มีนาคม 2026 60,000 $790,200 -21.3%
CLS 31 มีนาคม 2025 8,400 $775,320 282.5%
PDS 31 มีนาคม 2025 12,602 $769,604 93.1%
IP 31 ธันวาคม 2025 15,600 $723,840 4.4%
KBR 30 กันยายน 2025 13,300 $637,602 -19.7%
TIPT 30 มิถุนายน 2026 32,523 $550,289 2.3%
PHLT 30 มิถุนายน 2025 180,251 $533,543 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAE 30 มิถุนายน 2026 16,500 $429,825 1.7%
ASTL 30 มิถุนายน 2026 95,000 $392,350 10.6%
PAL 31 ธันวาคม 2025 49,500 $341,055 -45.2%
PROF 30 กันยายน 2025 41,308 $243,717 45.0%