ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +43.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +6.3%

ต่อปี: +33.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.4% · ไม่รวมออปชัน: 45.7%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 18.9%
Consumer Discretionary 8.8%
Energy 7.9%
Technology 6.1%
Health Care 5.8%
Communication Services 3.6%
Financials 2.2%
Materials 0.7%
Real Estate 0.6%
Utilities 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 45.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 44 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $97,453,485 26.36% 130,500 สัญญาขายล่วงหน้า $83,796,345 ขึ้น ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $32,444,145 8.78% 494,500 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $29,603,280 8.01% 40,200 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $14,040,294 3.80% 979,100 $7,037,034 ขึ้น ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $11,162,880 3.02% 30,600 $1,642,096 ลง ×1
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $9,758,388 2.64% 648,829 $4,691,621 ลง ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $8,778,186 2.37% 109,100 $-6,411,702 ลง ×2
HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock $8,320,100 2.25% 190,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $7,839,000 2.12% 450,000 $4,864,570 ขึ้น ×3
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $7,775,000 2.10% 250,000 $-652,500
TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares $7,668,930 2.07% 151,500 $2,311,330 ขึ้น ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $7,574,880 2.05% 146,800 ขึ้น ×1
SRI Stoneridge, Inc. Common Stock $7,355,575 1.99% 1,004,860 $2,095,705 ลง ×1
OFIX Orthofix Medical Inc. - Common Stock $7,087,348 1.92% 775,421 $-1,901,565 ลง ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $6,669,320 1.80% 28,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 87975E776) $6,607,650 1.79% 217,500 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $6,425,500 1.74% 362,000 $3,844,300 ขึ้น ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $6,240,915 1.69% 125,219 $195,800 ขึ้น ×1
KBR KBR, Inc. Common Stock $5,870,100 1.59% 170,000
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $5,834,520 1.58% 36,000 ขึ้น ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $5,552,000 1.50% 400,000 ขึ้น ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $5,524,200 1.49% 90,000 $-1,072,600 ลง ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $5,431,382 1.47% 1,002,100 $687,382 ขึ้น ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock $5,364,150 1.45% 55,000 $-3,357,450 ลง ×1
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $5,292,000 1.43% 175,000 $180,250
SLM SLM Corporation - Common Stock $5,188,000 1.40% 200,000 $-1,235,000 ลง ×1
NN NextNav Inc. - Common stock $5,020,928 1.36% 281,600 ขึ้น ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $4,956,043 1.34% 90,274 ขึ้น ×1
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $4,795,532 1.30% 16,333
SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares $4,607,000 1.25% 340,000 $589,400 ลง ×2
SKYH Sky Harbour Group Corporation Class A Common Stock $4,177,985 1.13% 424,592 $89,164
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $3,152,700 0.85% 180,000 ขึ้น ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $2,652,000 0.72% 42,500 ขึ้น ×1
HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock $2,298,975 0.62% 52,500 ขึ้น ×1
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $1,747,200 0.47% 280,000 ขึ้น ×1
RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc. - Common Stock $1,437,753 0.39% 179,944 ขึ้น ×1
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $1,287,650 0.35% 35,000 ขึ้น ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $1,233,000 0.33% 100,000 ขึ้น ×1
SII Sprott Inc. Common Shares $1,067,325 0.29% 9,500 ขึ้น ×1
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $1,031,690 0.28% 11,000 $497,240 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29390K102) $1,013,673 0.27% 46,181 ขึ้น ×1
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $898,950 0.24% 65,000 $47,450
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $725,856 0.20% 112,188
BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares $715,895 0.19% 7,566 $-8,387,737 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
PAR $7,839,000 2.12% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AIQ $32,444,145 494,500 8.78%
QQQ $29,603,280 40,200 8.01%
HUBG $8,320,100 190,000 2.25%
GIL $7,574,880 146,800 2.05%
RRX $6,669,320 28,000 1.80%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 87975E776) $6,607,650 217,500 1.79%
KBR $5,870,100 170,000 1.59%
FLEX $5,834,520 36,000 1.58%
CCOI $5,552,000 400,000 1.50%
NN $5,020,928 281,600 1.36%
FBIN $4,956,043 90,274 1.34%
BIO $4,795,532 16,333 1.30%
QDEL $3,152,700 180,000 0.85%
BALL $2,652,000 42,500 0.72%
HUBG $2,298,975 52,500 0.62%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
PUMP ซื้อเพิ่ม +493K +$7.0M
SEI ลดลง -160K -$6.4M
PAR ซื้อเพิ่ม +227K +$4.9M
PRCH ลดลง -58K +$4.7M
SHC ซื้อเพิ่ม +182K +$3.8M
GFF ลดลง -65K -$3.4M
TSAT ซื้อเพิ่ม +4K +$2.3M
SRI ลดลง -84K +$2.1M
OFIX ลดลง -8K -$1.9M
CLS ลดลง -3K +$1.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HYG 30 มิถุนายน 2026 796,500 $63,369,540
MTUM 30 กันยายน 2025 145,000 $34,846,400
IWM 30 มิถุนายน 2026 97,500 $24,180,000 -6.4%
XLB 30 มิถุนายน 2025 225,000 $19,345,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NLR 30 กันยายน 2025 145,000 $16,121,100 -22.0%
IWM 31 ธันวาคม 2025 60,000 $14,517,600 14.3%
CF 30 มิถุนายน 2026 99,500 $12,919,080 7.2%
XOP 30 มิถุนายน 2025 95,000 $12,512,450
OIH 30 มิถุนายน 2026 30,000 $12,126,300 5.8%
MEOH 30 กันยายน 2025 345,973 $11,451,706 52.9%
ARCC 30 มิถุนายน 2025 500,000 $11,080,000 -15.1%
ALGT 30 กันยายน 2025 189,400 $10,407,530 27.6%
FLR 30 กันยายน 2025 175,100 $8,977,377 23.6%
CLMT 30 มิถุนายน 2026 246,877 $8,862,884 56.1%
TFII 30 มิถุนายน 2026 79,900 $8,679,537 -20.6%
DD 31 ธันวาคม 2025 102,500 $7,984,750 231.5%
ACA 30 มิถุนายน 2026 73,400 $7,790,676 0.8%
ATEX 30 มิถุนายน 2026 197,119 $7,527,975 -19.0%
KEX 30 มิถุนายน 2025 71,500 $7,222,215 22.1%
ICLR 30 มิถุนายน 2026 60,000 $6,639,600 -6.9%
MIDD 30 มิถุนายน 2026 50,000 $6,629,000 -38.4%
BKD 31 ธันวาคม 2025 762,100 $6,454,987 1.0%
FUN 30 กันยายน 2025 210,000 $6,390,300 -46.8%
LULU 30 มิถุนายน 2026 40,000 $6,124,000 -18.0%
BIO 31 มีนาคม 2026 20,000 $6,059,800 32.3%
IIIV 30 มิถุนายน 2025 243,707 $6,012,252 -45.6%
DTCR 30 กันยายน 2025 300,000 $5,592,000
SMTC 30 มิถุนายน 2026 72,400 $5,566,836 21.8%
DD 30 มิถุนายน 2025 74,100 $5,533,788 364.4%
AGX 30 กันยายน 2025 25,000 $5,512,000 55.4%
AMRZ 30 กันยายน 2025 110,000 $5,450,500 -23.2%
MEOH 30 มิถุนายน 2026 91,418 $5,443,028 31.8%
AGCO 31 ธันวาคม 2025 50,000 $5,353,500 11.4%
GL 30 กันยายน 2025 43,000 $5,344,470 16.3%
BN 30 มิถุนายน 2026 132,000 $5,342,040 -12.4%
CP 30 มิถุนายน 2026 67,500 $5,309,550 -1.4%
NVRI 30 มิถุนายน 2026 270,000 $5,297,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KBE 30 กันยายน 2025 95,000 $5,297,200 7.6%
ASTL 31 ธันวาคม 2025 1,467,000 $5,215,185 6.1%
KD 31 มีนาคม 2026 190,000 $5,046,400 -12.5%
DCBO 30 มิถุนายน 2025 175,602 $5,041,533 -16.7%
LOGCXXXX 30 มิถุนายน 2025 716,859 $5,003,676 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOA 30 กันยายน 2025 312,070 $4,986,879 -13.8%
ALGN 30 กันยายน 2025 26,000 $4,922,580 13.0%
GSM 31 ธันวาคม 2025 1,075,400 $4,893,070 -6.5%
DCO 30 มิถุนายน 2026 40,000 $4,880,000 -5.3%
BMO 30 มิถุนายน 2026 35,000 $4,736,900 -6.0%
RCI 30 กันยายน 2025 150,000 $4,449,000 -11.4%
CWH 30 มิถุนายน 2025 265,000 $4,282,400 -73.6%
LSPD 30 มิถุนายน 2025 460,000 $4,025,000 -13.4%
NTGR 30 มิถุนายน 2026 180,000 $3,931,200 -1.3%
ANIP 30 กันยายน 2025 60,000 $3,915,000 -21.9%
GENI 31 มีนาคม 2026 352,009 $3,879,139 40.4%
CNH 30 มิถุนายน 2025 300,000 $3,684,000 2.4%
ARKK 30 มิถุนายน 2026 54,500 $3,683,655
SGRY 31 มีนาคม 2026 225,000 $3,476,250 12.5%
SOLS 31 มีนาคม 2026 70,000 $3,400,600 -19.6%
MGNI 31 มีนาคม 2026 200,000 $3,246,000 109.1%
MTRX 31 ธันวาคม 2025 225,000 $2,943,000 -8.1%
GTLS 30 กันยายน 2025 17,500 $2,881,375 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 5,500 $2,880,625 20.6%
NFE 30 มิถุนายน 2025 345,000 $2,866,950 66.0%
GXO 30 มิถุนายน 2026 55,000 $2,851,750 -8.5%
MGA 30 มิถุนายน 2026 50,000 $2,790,500 0.0%
EA 30 มิถุนายน 2026 13,500 $2,752,245 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KNF 31 ธันวาคม 2025 35,000 $2,690,450 -24.3%
BLDR 31 ธันวาคม 2025 22,000 $2,667,500 -45.4%
OTEX 31 ธันวาคม 2025 70,000 $2,616,600 -30.3%
VOYG 30 มิถุนายน 2026 110,000 $2,572,900 -4.2%
LLYVA 31 มีนาคม 2026 31,000 $2,526,500 5.0%
CPRT 30 กันยายน 2025 50,000 $2,453,500 -40.4%
ECG 30 มิถุนายน 2025 62,684 $2,324,950 108.9%
CDNL 31 มีนาคม 2026 94,200 $2,277,756 -27.6%
NGVT 30 มิถุนายน 2026 30,463 $2,169,879 -2.5%
ATS 31 มีนาคม 2026 72,200 $1,988,388 -35.3%
DOW 30 กันยายน 2025 75,000 $1,986,000 22.8%
FLG 31 ธันวาคม 2025 167,500 $1,934,625 -8.2%
SWIM 31 มีนาคม 2026 300,000 $1,905,000 19.0%
XPOF 30 กันยายน 2025 200,000 $1,498,000 -38.0%
AIOT 30 กันยายน 2025 327,069 $1,409,667 -48.3%
OSCR 30 กันยายน 2025 65,000 $1,393,600 70.8%
VITL 30 มิถุนายน 2025 42,500 $1,294,975 -75.6%
HCI 30 กันยายน 2025 8,500 $1,293,700 -3.9%
BXP 30 กันยายน 2025 18,500 $1,248,195 -19.6%
DOO 30 มิถุนายน 2025 31,800 $1,075,158 15.7%
FVR 31 ธันวาคม 2025 60,000 $822,600 11.2%
TU 31 มีนาคม 2026 60,000 $790,200 -38.6%
IP 31 ธันวาคม 2025 15,600 $723,840 -18.4%
KBR 30 กันยายน 2025 13,300 $637,602 -26.8%
TIPT 30 มิถุนายน 2026 32,523 $550,289 -4.2%
PHLT 30 มิถุนายน 2025 180,251 $533,543 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAE 30 มิถุนายน 2026 16,500 $429,825 -5.3%
ASTL 30 มิถุนายน 2026 95,000 $392,350 7.4%
PAL 31 ธันวาคม 2025 49,500 $341,055 -64.5%
PROF 30 กันยายน 2025 41,308 $243,717 24.3%