Ballast Asset Management, LP

CIK 1998389 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$250.7M
อันดับที่ #5,728 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 60.7%
ตำแหน่ง
53
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
29.12%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
61.55%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
49
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
47.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.25% ประมาณการซื้อ $19,602,800 · ขาย $20,910,762

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 75.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
8
ลดลง
41
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+23.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-4.7%

ต่อปี: +15.1% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
32.2%
Materials
10.5%
Financial Services
10.4%
Energy
10.4%
Healthcare
6.2%
Technology
6.1%
Financials
5.4%
Consumer Discretionary
3.1%
Consumer products
2.9%
Communication Services
2.9%
Retail
2.6%
Consumer Staples
2.2%
Communications
1.8%
Real Estate
1.7%
Telecommunication
1.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 53 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AZZ AZZ Inc. $8,606,515 3.43% 55,508 $1,592,728 ลง ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $7,824,109 3.12% 23,493 $3,126,638 ลง ×4
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $7,418,025 2.96% 37,226 $1,841,252 ลง ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $7,369,488 2.94% 11,995 $1,501,346 ลง ×1
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $7,329,022 2.92% 315,770 $1,002,716 ลง ×1
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $7,256,182 2.89% 74,806 $-1,923,846 ลง ×1
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $7,014,788 2.80% 33,919 $1,524,331 ลง ×1
ECVT Ecovyst Inc. Common Stock $6,836,457 2.73% 549,113 $-296,021 ลง ×1
MBIN Merchants Bancorp - Common Stock $6,763,500 2.70% 135,270 $902,595 ลง ×1
CBNK Capital Bancorp, Inc. - Common Stock $6,597,608 2.63% 187,859 $951,618 ลง ×1
CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. - Common Stock $6,274,035 2.50% 164,457 $2,331,177 ลง ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $6,204,995 2.47% 77,119 $-342,875 ลง ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $6,103,056 2.43% 84,308 $1,071,046 ลง ×1
GEO Geo Group Inc (The) REIT $5,930,685 2.37% 200,700 $538,911 ลง ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $5,926,236 2.36% 373,895 $960,003 ขึ้น ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $5,904,697 2.35% 48,033 $1,767,536 ขึ้น ×2
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $5,616,881 2.24% 66,229 $-188,242 ลง ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $5,398,989 2.15% 89,714 $2,127,817 ลง ×1
MTUS Metallus Inc. Common Shares $5,301,549 2.11% 283,657 $620,351 ลง ×1
HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock $5,005,342 2.00% 593,050 $1,295,995 ขึ้น ×2
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $4,899,600 1.95% 21,776 $735,868 ลง ×1
BCO Brinks Company (The) Common Stock $4,794,517 1.91% 50,741 $-516,417 ลง ×1
CBT Cabot Corporation Common Stock $4,768,958 1.90% 52,510 $1,700,377 ขึ้น ×2
CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares $4,688,601 1.87% 256,488 $501,265 ขึ้น ×2
RCMT RCM Technologies, Inc. - Common Stock $4,506,383 1.80% 159,631 $1,424,939 ลง ×1
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $4,477,677 1.79% 138,328 $2,371,484 ลง ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $4,423,730 1.76% 49,273 $-1,103,002 ลง ×1
EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares $4,362,202 1.74% 806,322 $-654,022 ลง ×1
EPR EPR Properties Common Stock $4,344,427 1.73% 74,891 $566,602 ลง ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) $4,237,203 1.69% 2,008,153 $-1,400,801 ลง ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $4,173,544 1.66% 147,998 $250,271 ลง ×1
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock $4,058,418 1.62% 112,111 $314,133 ลง ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $4,035,409 1.61% 50,430 $-1,297,443 ลง ×1
CASS Cass Information Systems, Inc - Common Stock $3,966,369 1.58% 77,287 $1,709,508 ขึ้น ×2
PAYS Paysign, Inc. - Common Stock $3,828,628 1.53% 467,476 ขึ้น ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $3,801,572 1.52% 19,045 $-2,906,021 ลง ×1
BNED Barnes & Noble Education, Inc Common Stock $3,763,114 1.50% 299,611 ขึ้น ×1
OZK Bank OZK - Common Stock $3,733,030 1.49% 71,665 $414,954 ลง ×1
ATNI ATN International, Inc. - Common Stock $3,609,077 1.44% 136,243 $-136,204 ลง ×1
BLCO Bausch + Lomb Corporation Common Shares $3,599,610 1.44% 217,470 $114,460 ลง ×1
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $3,437,877 1.37% 41,737 $553,336 ลง ×1
G Genpact Limited Common Stock $3,281,465 1.31% 119,326 $185,543 ขึ้น ×2
KN Knowles Corporation Common Stock $3,261,863 1.30% 78,637 $-1,129,083 ลง ×1
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $3,234,260 1.29% 80,250 ขึ้น ×1
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $3,215,755 1.28% 56,249 $1,133,697 ขึ้น ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $3,120,495 1.24% 34,761 $140,964 ลง ×1
IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock $3,035,655 1.21% 25,875 $42,679 ลง ×3
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $2,803,380 1.12% 31,648 $-69,325 ลง ×1
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $2,531,373 1.01% 144,526 $133,250 ลง ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $2,490,353 0.99% 181,645 $535,170 ลง ×1
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock $2,307,034 0.92% 116,048 $-550,792 ลง ×1
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $1,991,300 0.79% 626,195 $-1,593,809 ลง ×1
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $1,276,306 0.51% 7,738 $-312,073

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PAYS $3,828,628 467,476 1.53%
BNED $3,763,114 299,611 1.50%
TCBX $3,234,260 80,250 1.29%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
BELFB ลดลง -234 +$3.1M
RGLD ลดลง -7K -$2.9M
EXTR ลดลง -1K +$2.4M
CCSI ลดลง -2K +$2.3M
BRKR ลดลง -850 +$2.1M
NRP ลดลง -1K -$1.9M
AGM ลดลง -366 +$1.8M
MLI ซื้อเพิ่ม +11K +$1.8M
CASS ซื้อเพิ่ม +26K +$1.7M
CBT ซื้อเพิ่ม +12K +$1.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CEIX 31 มีนาคม 2025 48,979 $5,225,079 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TDC 31 มีนาคม 2025 132,281 $4,120,553 24.2%
IRMD 30 มิถุนายน 2026 37,107 $3,571,920 -8.2%
RHLD 31 มีนาคม 2026 15,869 $3,250,393 -26.9%
GBTG 30 มิถุนายน 2026 501,344 $2,797,500 0.7%
BWA 30 มิถุนายน 2025 94,795 $2,715,877 96.5%
LII 30 กันยายน 2025 3,863 $2,214,426 -21.8%
STR 30 มิถุนายน 2025 110,973 $2,205,034 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TKR 30 มิถุนายน 2025 29,953 $2,152,722 71.1%
IMXI 30 กันยายน 2025 211,366 $2,132,683 1.2%
DOX 31 ธันวาคม 2025 23,493 $1,927,601 -24.4%
IGIC 30 กันยายน 2025 72,897 $1,750,986 13.5%
CRMT 31 ธันวาคม 2025 50,949 $1,488,220 -87.8%
NTIC 30 มิถุนายน 2025 141,920 $1,477,387 8.6%
UFPT 30 มิถุนายน 2025 6,102 $1,230,834 26.6%
BIOX 31 ธันวาคม 2025 745,030 $1,047,802 -69.2%
GPRE 30 มิถุนายน 2025 196,303 $952,070 172.0%