Ballast Asset Management, LP
มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.25% ประมาณการซื้อ $19,602,800 · ขาย $20,910,762
การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 77.9% ยังคงถืออยู่
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +26.9% · S&P 500: +28.7%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 53 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZZ | $8,606,515 | 3.43% | 55,508 | $1,592,728 | ลง ×1 | ||
| BELFB | $7,824,109 | 3.12% | 23,493 | $3,126,638 | ลง ×4 | ||
| AGM | $7,418,025 | 2.96% | 37,226 | $1,841,252 | ลง ×1 | ||
| CVCO | $7,369,488 | 2.94% | 11,995 | $1,501,346 | ลง ×1 | ||
| CLMB | $7,329,022 | 2.92% | 315,770 | $1,002,716 | ลง ×1 | ||
| NRP | $7,256,182 | 2.89% | 74,806 | $-1,923,846 | ลง ×1 | ||
| LSTR | $7,014,788 | 2.80% | 33,919 | $1,524,331 | ลง ×1 | ||
| ECVT | $6,836,457 | 2.73% | 549,113 | $-296,021 | ลง ×1 | ||
| MBIN | $6,763,500 | 2.70% | 135,270 | $902,595 | ลง ×1 | ||
| CBNK | $6,597,608 | 2.63% | 187,859 | $951,618 | ลง ×1 | ||
| CCSI | $6,274,035 | 2.50% | 164,457 | $2,331,177 | ลง ×1 | ||
| SEI | $6,204,995 | 2.47% | 77,119 | $-342,875 | ลง ×1 | ||
| TEX | $6,103,056 | 2.43% | 84,308 | $1,071,046 | ลง ×1 | ||
| GEO | $5,930,685 | 2.37% | 200,700 | $538,911 | ลง ×1 | ||
| GPGI | $5,926,236 | 2.36% | 373,895 | $960,003 | ขึ้น ×2 | ||
| MLI | $5,904,697 | 2.35% | 48,033 | $1,767,536 | ขึ้น ×2 | ||
| TPB | $5,616,881 | 2.24% | 66,229 | $-188,242 | ลง ×1 | ||
| BRKR | $5,398,989 | 2.15% | 89,714 | $2,127,817 | ลง ×1 | ||
| MTUS | $5,301,549 | 2.11% | 283,657 | $620,351 | ลง ×1 | ||
| HLMN | $5,005,342 | 2.00% | 593,050 | $1,295,995 | ขึ้น ×2 | ||
| EXP | $4,899,600 | 1.95% | 21,776 | $735,868 | ลง ×1 | ||
| BCO | $4,794,517 | 1.91% | 50,741 | $-516,417 | ลง ×1 | ||
| CBT | $4,768,958 | 1.90% | 52,510 | $1,700,377 | ขึ้น ×2 | ||
| CRTO | $4,688,601 | 1.87% | 256,488 | $501,265 | ขึ้น ×2 | ||
| RCMT | $4,506,383 | 1.80% | 159,631 | $1,424,939 | ลง ×1 | ||
| EXTR | $4,477,677 | 1.79% | 138,328 | $2,371,484 | ลง ×1 | ||
| PATK | $4,423,730 | 1.76% | 49,273 | $-1,103,002 | ลง ×1 | ||
| EPSN | $4,362,202 | 1.74% | 806,322 | $-654,022 | ลง ×1 | ||
| EPR | $4,344,427 | 1.73% | 74,891 | $566,602 | ลง ×1 | ||
| KOS | $4,237,203 | 1.69% | 2,008,153 | $-1,400,801 | ลง ×1 | ||
| MTG | $4,173,544 | 1.66% | 147,998 | $250,271 | ลง ×1 | ||
| COLL | $4,058,418 | 1.62% | 112,111 | $314,133 | ลง ×1 | ||
| CNR | $4,035,409 | 1.61% | 50,430 | $-1,297,443 | ลง ×1 | ||
| CASS | $3,966,369 | 1.58% | 77,287 | $1,709,508 | ขึ้น ×2 | ||
| PAYS | $3,828,628 | 1.53% | 467,476 | ขึ้น ×1 | |||
| RGLD | $3,801,572 | 1.52% | 19,045 | $-2,906,021 | ลง ×1 | ||
| BNED | $3,763,114 | 1.50% | 299,611 | ขึ้น ×1 | |||
| OZK | $3,733,030 | 1.49% | 71,665 | $414,954 | ลง ×1 | ||
| ATNI | $3,609,077 | 1.44% | 136,243 | $-136,204 | ลง ×1 | ||
| BLCO | $3,599,610 | 1.44% | 217,470 | $114,460 | ลง ×1 | ||
| PHIN | $3,437,877 | 1.37% | 41,737 | $553,336 | ลง ×1 | ||
| G | $3,281,465 | 1.31% | 119,326 | $185,543 | ขึ้น ×2 | ||
| KN | $3,261,863 | 1.30% | 78,637 | $-1,129,083 | ลง ×1 | ||
| TCBX | $3,234,260 | 1.29% | 80,250 | ขึ้น ×1 | |||
| SPSC | $3,215,755 | 1.28% | 56,249 | $1,133,697 | ขึ้น ×1 | ||
| DCI | $3,120,495 | 1.24% | 34,761 | $140,964 | ลง ×1 | ||
| IPGP | $3,035,655 | 1.21% | 25,875 | $42,679 | ลง ×3 | ||
| IMKTA | $2,803,380 | 1.12% | 31,648 | $-69,325 | ลง ×1 | ||
| QDEL | $2,531,373 | 1.01% | 144,526 | $133,250 | ลง ×1 | ||
| TRIP | $2,490,353 | 0.99% | 181,645 | $535,170 | ลง ×1 | ||
| ASIX | $2,307,034 | 0.92% | 116,048 | $-550,792 | ลง ×1 | ||
| GSM | $1,991,300 | 0.79% | 626,195 | $-1,593,809 | ลง ×1 | ||
| AMR | $1,276,306 | 0.51% | 7,738 | $-312,073 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| IRMD | 30 มิถุนายน 2026 | 37,107 | $3,571,920 | -11.2% |
| RHLD | 31 มีนาคม 2026 | 15,869 | $3,250,393 | -28.7% |
| GBTG | 30 มิถุนายน 2026 | 501,344 | $2,797,500 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| BWA | 30 มิถุนายน 2025 | 94,795 | $2,715,877 | 89.2% |
| LII | 30 กันยายน 2025 | 3,863 | $2,214,426 | -30.6% |
| STR | 30 มิถุนายน 2025 | 110,973 | $2,205,034 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| TKR | 30 มิถุนายน 2025 | 29,953 | $2,152,722 | 64.8% |
| IMXI | 30 กันยายน 2025 | 211,366 | $2,132,683 | -13.5% |
| DOX | 31 ธันวาคม 2025 | 23,493 | $1,927,601 | -27.4% |
| IGIC | 30 กันยายน 2025 | 72,897 | $1,750,986 | 7.5% |
| CRMT | 31 ธันวาคม 2025 | 50,949 | $1,488,220 | -95.8% |
| NTIC | 30 มิถุนายน 2025 | 141,920 | $1,477,387 | 5.3% |
| UFPT | 30 มิถุนายน 2025 | 6,102 | $1,230,834 | 24.0% |
| BIOX | 31 ธันวาคม 2025 | 745,030 | $1,047,802 | -74.0% |
| GPRE | 30 มิถุนายน 2025 | 196,303 | $952,070 | 154.9% |